Composition de DGI BALANCED FUND
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- Actif net
- 319,3 M $ dont 160,3 M $ en actions, soit 50,2 %
- Positions
- 8 dans 1 pays
- 10 premières
- 50,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 108 300 | 80,9 M $ | 25,33 % |
| 2 | iShares Russell 2000 ETF | 86 000 | 25,8 M $ | 8,09 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 139 300 | 14,5 M $ | 4,53 % |
| 4 | Vanguard FTSE Europe ETF | 156 000 | 13,8 M $ | 4,33 % |
| 5 | ISHARES INC | 160 000 | 10,9 M $ | 3,43 % |
| 6 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 171 000 | 10,2 M $ | 3,20 % |
| 7 | ISHARES TRUST | 48 000 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| 8 | VANGUARD WORLD FUND | 8 000 | 1,8 M $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Fonds 17,6 %
- Non attribué 82,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 160,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de DGI BALANCED FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071589