Composition de DGI BALANCED FUND
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- Actif net
- 300,7 M $ dont 157,8 M $ en actions, soit 52,5 %
- Positions
- 8 dans 1 pays
- 10 premières
- 52,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 110 300 | 71,7 M $ | 23,86 % |
| 2 | iShares Russell 2000 ETF | 145 300 | 36 M $ | 11,98 % |
| 3 | iShares MSCI EAFE ETF | 139 300 | 13,5 M $ | 4,50 % |
| 4 | Vanguard FTSE Europe ETF | 156 000 | 12,9 M $ | 4,28 % |
| 5 | Vanguard International Equity Index Funds | 201 000 | 10,9 M $ | 3,61 % |
| 6 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 160 000 | 9,1 M $ | 3,02 % |
| 7 | iShares Trust | 48 000 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 8 | Popular Inc | 10 500 | 1,4 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Fonds 24,3 %
- Non attribué 75,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 157,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de DGI BALANCED FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071589