Portefeuille de DGI BALANCED FUND
DGI Investment Trust · 8 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 300,7 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 24,3 %
- Non attribué 75,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 8 | 157,8 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 110 300 | 71,7 M $ | 23,86 % |
| iShares Russell 2000 ETF | 145 300 | 36 M $ | 11,98 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 139 300 | 13,5 M $ | 4,50 % |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 156 000 | 12,9 M $ | 4,28 % |
| Vanguard International Equity Index Funds | 201 000 | 10,9 M $ | 3,61 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 160 000 | 9,1 M $ | 3,02 % |
| iShares Trust | 48 000 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| Popular Inc | 10 500 | 1,4 M $ | 0,47 % |