Portfolio von DGI BALANCED FUND
DGI Investment Trust · 8 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 300,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 24,3 %
- Nicht zugeordnet 75,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 8 | 157,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 110.300 | 71,7 Mio. $ | 23,86 % |
| iShares Russell 2000 ETF | 145.300 | 36 Mio. $ | 11,98 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 139.300 | 13,5 Mio. $ | 4,50 % |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 156.000 | 12,9 Mio. $ | 4,28 % |
| Vanguard International Equity Index Funds | 201.000 | 10,9 Mio. $ | 3,61 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 160.000 | 9,1 Mio. $ | 3,02 % |
| iShares Trust | 48.000 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| Popular Inc | 10.500 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |