Zusammensetzung von DGI BALANCED FUND
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- Nettovermögen
- 300,7 Mio. $ davon 157,8 Mio. $ in Aktien, 52,5 %
- Positionen
- 8 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 52,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 110.300 | 71,7 Mio. $ | 23,86 % |
| 2 | iShares Russell 2000 ETF | 145.300 | 36 Mio. $ | 11,98 % |
| 3 | iShares MSCI EAFE ETF | 139.300 | 13,5 Mio. $ | 4,50 % |
| 4 | Vanguard FTSE Europe ETF | 156.000 | 12,9 Mio. $ | 4,28 % |
| 5 | Vanguard International Equity Index Funds | 201.000 | 10,9 Mio. $ | 3,61 % |
| 6 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 160.000 | 9,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | iShares Trust | 48.000 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 8 | Popular Inc | 10.500 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 24,3 %
- Nicht zugeordnet 75,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 157,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DGI BALANCED FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000071589