Zusammensetzung von DGI BALANCED FUND
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- Nettovermögen
- 319,3 Mio. $ davon 160,3 Mio. $ in Aktien, 50,2 %
- Positionen
- 8 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 50,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 108.300 | 80,9 Mio. $ | 25,33 % |
| 2 | iShares Russell 2000 ETF | 86.000 | 25,8 Mio. $ | 8,09 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 139.300 | 14,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 4 | Vanguard FTSE Europe ETF | 156.000 | 13,8 Mio. $ | 4,33 % |
| 5 | ISHARES INC | 160.000 | 10,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 6 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 171.000 | 10,2 Mio. $ | 3,20 % |
| 7 | ISHARES TRUST | 48.000 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | VANGUARD WORLD FUND | 8.000 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 17,6 %
- Nicht zugeordnet 82,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 160,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von DGI BALANCED FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000071589