Portefeuille d'ARGA International Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 61 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 134,7 M $ · Dix premières lignes : 37.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 5,9 %
- Finance 3,2 %
- Matériaux 2,6 %
- Santé 2,5 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 82,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,1 %
- HKD 10,9 %
- JPY 10,4 %
- KRW 8,9 %
- GBP 8,8 %
- CHF 5,9 %
- USD 5,9 %
- NOK 3,3 %
- BRL 2,9 %
- CNY 2,9 %
- IDR 2,3 %
- CAD 2,2 %
- AUD 2,1 %
- DKK 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 10,4 %
- KR 8,9 %
- IT 8,8 %
- GB 8,8 %
- FR 7,7 %
- DE 6,3 %
- CH 5,9 %
- FI 5,1 %
- CN 5,1 %
- KY 4,9 %
- HK 4,9 %
- US 4,5 %
- Autres pays 18,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 5 | 13,6 M $ | 10,43 % |
| KR | 3 | 11,6 M $ | 8,92 % |
| IT | 3 | 11,4 M $ | 8,79 % |
| GB | 6 | 11,4 M $ | 8,77 % |
| FR | 4 | 10 M $ | 7,70 % |
| DE | 6 | 8,2 M $ | 6,29 % |
| CH | 4 | 7,7 M $ | 5,94 % |
| FI | 2 | 6,7 M $ | 5,15 % |
| CN | 3 | 6,7 M $ | 5,12 % |
| KY | 4 | 6,3 M $ | 4,87 % |
| HK | 4 | 6,3 M $ | 4,86 % |
| US | 3 | 5,9 M $ | 4,51 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 65 997 | 7,7 M $ | 5,73 % |
| STMicroelectronics NV | 207 980 | 7,1 M $ | 5,25 % |
| NIDEC CORP | 459 900 | 5,8 M $ | 4,34 % |
| Kering SA | 16 385 | 5 M $ | 3,69 % |
| Nokia Oyj | 618 353 | 5 M $ | 3,68 % |
| Equinor ASA | 99 479 | 4,2 M $ | 3,15 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 177 000 | 4 M $ | 2,95 % |
| Glencore PLC | 454 830 | 3,4 M $ | 2,56 % |
| Saipem SpA | 691 496 | 3,2 M $ | 2,35 % |
| Infineon Technologies AG | 63 671 | 2,9 M $ | 2,14 % |
| Li Ning Co Ltd | 1 038 500 | 2,9 M $ | 2,13 % |
| Las Vegas Sands Corp | 52 319 | 2,8 M $ | 2,09 % |
| Magna International Inc | 50 457 | 2,8 M $ | 2,09 % |
| Sands China Ltd | 1 282 000 | 2,7 M $ | 2,03 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 185 124 | 2,7 M $ | 2,03 % |
| Nestle SA | 27 173 | 2,7 M $ | 1,98 % |
| Prudential PLC | 185 810 | 2,6 M $ | 1,92 % |
| LG Chem Ltd | 12 539 | 2,6 M $ | 1,90 % |
| YongXing Special Materials Technology Co Ltd | 232 800 | 2,5 M $ | 1,89 % |
| Julius Baer Group Ltd | 32 942 | 2,4 M $ | 1,80 % |
| SoftBank Group Corp | 99 000 | 2,4 M $ | 1,79 % |
| Prosus NV | 50 956 | 2,4 M $ | 1,75 % |
| Sika AG | 13 943 | 2,3 M $ | 1,71 % |
| ABN AMRO Bank NV | 71 614 | 2,3 M $ | 1,69 % |
| Pernod Ricard SA | 30 186 | 2,2 M $ | 1,67 % |
| Lojas Renner SA | 677 450 | 1,9 M $ | 1,44 % |
| HSBC Holdings PLC | 115 657 | 1,9 M $ | 1,41 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 9 323 600 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 239 627 | 1,8 M $ | 1,37 % |
| Novo Nordisk A/S | 48 722 | 1,8 M $ | 1,32 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 107 000 | 1,8 M $ | 1,32 % |
| Nokia Oyj | 215 423 | 1,7 M $ | 1,29 % |
| TotalEnergies SE | 18 650 | 1,7 M $ | 1,27 % |
| China Overseas Land & Investment Ltd | 1 108 804 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| BASF SE | 25 594 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| Banco Bradesco SA | 403 900 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| GSK PLC | 53 095 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| XP Inc | 71 761 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 22 183 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 228 500 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 55 000 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 5 900 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 136 427 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| Bayer AG | 25 075 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| Banco Santander SA | 102 650 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 2 967 900 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 52 647 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 31 479 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| Diageo PLC | 57 732 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| Ambev SA | 359 258 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 232 000 | 1 M $ | 0,78 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 16 942 | 1 M $ | 0,77 % |
| Whitbread PLC | 30 650 | 942,3 k $ | 0,70 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 152 600 | 932,4 k $ | 0,69 % |
| Continental AG | 13 269 | 926,3 k $ | 0,69 % |
| Banco do Brasil SA | 185 500 | 825,8 k $ | 0,61 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 6 384 | 590,6 k $ | 0,44 % |
| Adecco Group AG | 13 825 | 332,5 k $ | 0,25 % |
| Randstad NV | 9 890 | 258,1 k $ | 0,19 % |
| Melco Resorts & Entertainment Ltd | 40 767 | 231,6 k $ | 0,17 % |
| Kobe Steel Ltd | 4 293 | 52,1 k $ | 0,04 % |