Composition d'ARGA International Value Fund
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- Actif net
- 177,6 M $ dont 174,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 73 dans 23 pays
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prosus NV | 203 211 | 8,8 M $ | 4,97 % |
| 2 | Kering SA | 28 675 | 8,1 M $ | 4,57 % |
| 3 | NIDEC CORP | 492 400 | 8,1 M $ | 4,56 % |
| 4 | Bayer AG | 126 532 | 7 M $ | 3,94 % |
| 5 | Novo Nordisk A/S | 125 855 | 6 M $ | 3,40 % |
| 6 | Rheinmetall AG | 4 840 | 5,5 M $ | 3,10 % |
| 7 | GSK PLC | 209 246 | 5,5 M $ | 3,09 % |
| 8 | AerCap Holdings NV | 37 064 | 5,4 M $ | 3,04 % |
| 9 | Sika AG | 19 103 | 3,9 M $ | 2,22 % |
| 10 | AXA SA | 76 916 | 3,9 M $ | 2,17 % |
| 11 | Saipem SpA | 740 266 | 3,7 M $ | 2,10 % |
| 12 | Magna International Inc | 54 016 | 3,6 M $ | 2,00 % |
| 13 | QBE Insurance Group Ltd | 199 296 | 3,5 M $ | 1,95 % |
| 14 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 85 010 | 3,3 M $ | 1,85 % |
| 15 | ABN AMRO Bank NV | 76 666 | 3,3 M $ | 1,84 % |
| 16 | Nokia Oyj | 232 062 | 3,1 M $ | 1,74 % |
| 17 | Julius Baer Group Ltd | 35 267 | 3 M $ | 1,72 % |
| 18 | Nestle SA | 29 090 | 3 M $ | 1,68 % |
| 19 | Equinor ASA | 92 805 | 2,9 M $ | 1,65 % |
| 20 | LG Chem Ltd | 15 400 | 2,8 M $ | 1,59 % |
| 21 | Prudential PLC | 198 916 | 2,6 M $ | 1,49 % |
| 22 | Las Vegas Sands Corp | 56 009 | 2,6 M $ | 1,46 % |
| 23 | Korea Electric Power Corp | 105 228 | 2,5 M $ | 1,43 % |
| 24 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 66 500 | 2,5 M $ | 1,40 % |
| 25 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 37 750 | 2,4 M $ | 1,33 % |
| 26 | Pernod Ricard SA | 32 315 | 2,3 M $ | 1,32 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 123 815 | 2,3 M $ | 1,32 % |
| 28 | Sands China Ltd | 1 380 800 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| 29 | Li Ning Co Ltd | 1 112 000 | 2,1 M $ | 1,18 % |
| 30 | YongXing Special Materials Technology Co Ltd | 249 200 | 2,1 M $ | 1,18 % |
| 31 | Lojas Renner SA | 725 250 | 2,1 M $ | 1,17 % |
| 32 | Merck KGaA | 11 919 | 2 M $ | 1,13 % |
| 33 | Swedbank AB | 49 262 | 1,8 M $ | 1,04 % |
| 34 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1 187 304 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| 35 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 217 500 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 36 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 146 050 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 37 | STANDARD CHARTERED PLC | 66 023 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 38 | Intesa Sanpaolo SpA | 255 112 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 39 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 212 000 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 40 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 256 127 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 41 | Societe Generale SA | 18 820 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 42 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 770 000 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 43 | Olympus Corp | 158 100 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 44 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 114 500 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 45 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 116 200 | 1,6 M $ | 0,92 % |
| 46 | Itau Unibanco Holding SA | 197 076 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| 47 | ArcelorMittal SA | 25 913 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 48 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 9 981 300 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 49 | Banco Santander SA | 109 891 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 50 | Banco Bradesco SA | 432 386 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 51 | BASF SE | 27 400 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 52 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 56 361 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 53 | CK Asset Holdings Ltd | 245 000 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 54 | XP Inc | 76 822 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 55 | DIAGEO PLC | 61 805 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 56 | Ambev SA | 384 758 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 57 | Continental AG | 14 206 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 58 | Daito Trust Construction Co Ltd | 58 900 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 59 | Kweichow Moutai Co Ltd | 6 300 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 60 | Agnico Eagle Mines Ltd | 7 021 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 61 | Infineon Technologies AG | 11 048 | 1 M $ | 0,59 % |
| 62 | Whitbread PLC | 32 812 | 1 M $ | 0,59 % |
| 63 | Bank Central Asia Tbk PT | 3 177 400 | 990,1 k $ | 0,56 % |
| 64 | Mercedes-Benz Group AG | 18 137 | 912,3 k $ | 0,51 % |
| 65 | STMicroelectronics NV | 11 569 | 855,8 k $ | 0,48 % |
| 66 | Dentsu Group Inc | 42 900 | 820,8 k $ | 0,46 % |
| 67 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 10 063 | 814 k $ | 0,46 % |
| 68 | BARCLAYS PLC | 115 941 | 776,9 k $ | 0,44 % |
| 69 | Banco do Brasil SA | 198 600 | 767,5 k $ | 0,43 % |
| 70 | James Hardie Industries PLC | 26 585 | 702,9 k $ | 0,40 % |
| 71 | Bayerische Motoren Werke AG | 6 836 | 448,8 k $ | 0,25 % |
| 72 | Valterra Platinum Ltd | 3 895 | 261,8 k $ | 0,15 % |
| 73 | Boliden AB | 3 761 | 212,5 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Santé 10,6 %
- Communication 5,1 %
- Technologie 3,3 %
- Industrie 3,2 %
- Consommation de base 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 62,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,2 %
- JPY 10,1 %
- GBP 8,8 %
- USD 8,2 %
- HKD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 4,4 %
- DKK 3,5 %
- AUD 2,4 %
- BRL 2,3 %
- CAD 2,0 %
- CNY 1,8 %
- NOK 1,7 %
- IDR 1,4 %
- SEK 1,2 %
- TWD 1,0 %
- ZAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Allemagne 11,2 %
- France 11,0 %
- Pays-Bas 10,9 %
- Japon 10,1 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 5,7 %
- Italie 4,7 %
- Corée du Sud 4,4 %
- Brésil 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- États-Unis 3,5 %
- Danemark 3,5 %
- Autres pays 17,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 8 | 19,5 M $ | 11,19 % |
| 2 | France | 5 | 19,3 M $ | 11,03 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 19,1 M $ | 10,91 % |
| 4 | Japon | 7 | 17,6 M $ | 10,10 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 16,1 M $ | 9,24 % |
| 6 | Suisse | 3 | 10 M $ | 5,71 % |
| 7 | Italie | 4 | 8,1 M $ | 4,66 % |
| 8 | Corée du Sud | 3 | 7,7 M $ | 4,42 % |
| 9 | Brésil | 5 | 7,2 M $ | 4,10 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 6,8 M $ | 3,91 % |
| 11 | États-Unis | 2 | 6,1 M $ | 3,52 % |
| 12 | Danemark | 1 | 6 M $ | 3,46 % |
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