Composition d'ARGA International Value Fund
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- Actif net
- 134,7 M $ dont 130,1 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 61 dans 19 pays
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 65 997 | 7,7 M $ | 5,73 % |
| 2 | STMicroelectronics NV | 207 980 | 7,1 M $ | 5,25 % |
| 3 | NIDEC CORP | 459 900 | 5,8 M $ | 4,34 % |
| 4 | Kering SA | 16 385 | 5 M $ | 3,69 % |
| 5 | Nokia Oyj | 618 353 | 5 M $ | 3,68 % |
| 6 | Equinor ASA | 99 479 | 4,2 M $ | 3,15 % |
| 7 | Murata Manufacturing Co Ltd | 177 000 | 4 M $ | 2,95 % |
| 8 | Glencore PLC | 454 830 | 3,4 M $ | 2,56 % |
| 9 | Saipem SpA | 691 496 | 3,2 M $ | 2,35 % |
| 10 | Infineon Technologies AG | 63 671 | 2,9 M $ | 2,14 % |
| 11 | Li Ning Co Ltd | 1 038 500 | 2,9 M $ | 2,13 % |
| 12 | Las Vegas Sands Corp | 52 319 | 2,8 M $ | 2,09 % |
| 13 | Magna International Inc | 50 457 | 2,8 M $ | 2,09 % |
| 14 | Sands China Ltd | 1 282 000 | 2,7 M $ | 2,03 % |
| 15 | QBE Insurance Group Ltd. | 185 124 | 2,7 M $ | 2,03 % |
| 16 | Nestle SA | 27 173 | 2,7 M $ | 1,98 % |
| 17 | Prudential PLC | 185 810 | 2,6 M $ | 1,92 % |
| 18 | LG Chem Ltd | 12 539 | 2,6 M $ | 1,90 % |
| 19 | YongXing Special Materials Technology Co Ltd | 232 800 | 2,5 M $ | 1,89 % |
| 20 | Julius Baer Group Ltd | 32 942 | 2,4 M $ | 1,80 % |
| 21 | SoftBank Group Corp | 99 000 | 2,4 M $ | 1,79 % |
| 22 | Prosus NV | 50 956 | 2,4 M $ | 1,75 % |
| 23 | Sika AG | 13 943 | 2,3 M $ | 1,71 % |
| 24 | ABN AMRO Bank NV | 71 614 | 2,3 M $ | 1,69 % |
| 25 | Pernod Ricard SA | 30 186 | 2,2 M $ | 1,67 % |
| 26 | Lojas Renner SA | 677 450 | 1,9 M $ | 1,44 % |
| 27 | HSBC Holdings PLC | 115 657 | 1,9 M $ | 1,41 % |
| 28 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 9 323 600 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| 29 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 239 627 | 1,8 M $ | 1,37 % |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 48 722 | 1,8 M $ | 1,32 % |
| 31 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 107 000 | 1,8 M $ | 1,32 % |
| 32 | Nokia Oyj | 215 423 | 1,7 M $ | 1,29 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 18 650 | 1,7 M $ | 1,27 % |
| 34 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1 108 804 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 35 | BASF SE | 25 594 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 36 | Banco Bradesco SA | 403 900 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 37 | GSK PLC | 53 095 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 38 | XP Inc | 71 761 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 39 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 22 183 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 40 | CK Asset Holdings Ltd | 228 500 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 41 | Daito Trust Construction Co Ltd | 55 000 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 42 | Kweichow Moutai Co Ltd | 5 900 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 43 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 136 427 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 44 | Bayer AG | 25 075 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 45 | Banco Santander SA | 102 650 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 46 | Bank Central Asia Tbk PT | 2 967 900 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 52 647 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 48 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 31 479 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 49 | Diageo PLC | 57 732 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 50 | Ambev SA | 359 258 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 51 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 232 000 | 1 M $ | 0,78 % |
| 52 | Mercedes-Benz Group AG | 16 942 | 1 M $ | 0,77 % |
| 53 | Whitbread PLC | 30 650 | 942,3 k $ | 0,70 % |
| 54 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 152 600 | 932,4 k $ | 0,69 % |
| 55 | Continental AG | 13 269 | 926,3 k $ | 0,69 % |
| 56 | Banco do Brasil SA | 185 500 | 825,8 k $ | 0,61 % |
| 57 | Bayerische Motoren Werke AG | 6 384 | 590,6 k $ | 0,44 % |
| 58 | Adecco Group AG | 13 825 | 332,5 k $ | 0,25 % |
| 59 | Randstad NV | 9 890 | 258,1 k $ | 0,19 % |
| 60 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 40 767 | 231,6 k $ | 0,17 % |
| 61 | Kobe Steel Ltd | 4 293 | 52,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,6 %
- Matériaux 3,9 %
- Communication 3,7 %
- Santé 3,4 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 65,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,1 %
- HKD 10,9 %
- JPY 10,4 %
- KRW 8,9 %
- GBP 8,8 %
- CHF 5,9 %
- USD 5,9 %
- NOK 3,3 %
- BRL 2,9 %
- CNY 2,9 %
- IDR 2,3 %
- CAD 2,2 %
- AUD 2,1 %
- DKK 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 10,4 %
- Corée du Sud 8,9 %
- Italie 8,8 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- France 7,7 %
- Allemagne 6,3 %
- Suisse 5,9 %
- Finlande 5,1 %
- Chine 5,1 %
- Îles Caïmans 4,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- États-Unis 4,5 %
- Autres pays 18,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 5 | 13,6 M $ | 10,43 % |
| 2 | Corée du Sud | 3 | 11,6 M $ | 8,92 % |
| 3 | Italie | 3 | 11,4 M $ | 8,79 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 11,4 M $ | 8,77 % |
| 5 | France | 4 | 10 M $ | 7,70 % |
| 6 | Allemagne | 6 | 8,2 M $ | 6,29 % |
| 7 | Suisse | 4 | 7,7 M $ | 5,94 % |
| 8 | Finlande | 2 | 6,7 M $ | 5,15 % |
| 9 | Chine | 3 | 6,7 M $ | 5,12 % |
| 10 | Îles Caïmans | 4 | 6,3 M $ | 4,87 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 6,3 M $ | 4,86 % |
| 12 | États-Unis | 3 | 5,9 M $ | 4,51 % |
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