Zusammensetzung von ARGA International Value Fund
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- Nettovermögen
- 134,7 Mio. $ davon 130,1 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 61 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 35,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 65.997 | 7,7 Mio. $ | 5,73 % |
| 2 | STMicroelectronics NV | 207.980 | 7,1 Mio. $ | 5,25 % |
| 3 | NIDEC CORP | 459.900 | 5,8 Mio. $ | 4,34 % |
| 4 | Kering SA | 16.385 | 5 Mio. $ | 3,69 % |
| 5 | Nokia Oyj | 618.353 | 5 Mio. $ | 3,68 % |
| 6 | Equinor ASA | 99.479 | 4,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 7 | Murata Manufacturing Co Ltd | 177.000 | 4 Mio. $ | 2,95 % |
| 8 | Glencore PLC | 454.830 | 3,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 9 | Saipem SpA | 691.496 | 3,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 10 | Infineon Technologies AG | 63.671 | 2,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Li Ning Co Ltd | 1.038.500 | 2,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Las Vegas Sands Corp | 52.319 | 2,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 13 | Magna International Inc | 50.457 | 2,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 14 | Sands China Ltd | 1.282.000 | 2,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | QBE Insurance Group Ltd. | 185.124 | 2,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | Nestle SA | 27.173 | 2,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 17 | Prudential PLC | 185.810 | 2,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | LG Chem Ltd | 12.539 | 2,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | YongXing Special Materials Technology Co Ltd | 232.800 | 2,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 20 | Julius Baer Group Ltd | 32.942 | 2,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 21 | SoftBank Group Corp | 99.000 | 2,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | Prosus NV | 50.956 | 2,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | Sika AG | 13.943 | 2,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 24 | ABN AMRO Bank NV | 71.614 | 2,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 25 | Pernod Ricard SA | 30.186 | 2,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 26 | Lojas Renner SA | 677.450 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | HSBC Holdings PLC | 115.657 | 1,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 9.323.600 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 239.627 | 1,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 48.722 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 107.000 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | Nokia Oyj | 215.423 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 18.650 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1.108.804 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | BASF SE | 25.594 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Banco Bradesco SA | 403.900 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | GSK PLC | 53.095 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | XP Inc | 71.761 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 22.183 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | CK Asset Holdings Ltd | 228.500 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Daito Trust Construction Co Ltd | 55.000 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Kweichow Moutai Co Ltd | 5.900 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 136.427 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Bayer AG | 25.075 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Banco Santander SA | 102.650 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | Bank Central Asia Tbk PT | 2.967.900 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 52.647 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 31.479 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Diageo PLC | 57.732 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Ambev SA | 359.258 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 232.000 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Mercedes-Benz Group AG | 16.942 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Whitbread PLC | 30.650 | 942.337 $ | 0,70 % |
| 54 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 152.600 | 932.414,6 $ | 0,69 % |
| 55 | Continental AG | 13.269 | 926.275,8 $ | 0,69 % |
| 56 | Banco do Brasil SA | 185.500 | 825.821,2 $ | 0,61 % |
| 57 | Bayerische Motoren Werke AG | 6.384 | 590.565,9 $ | 0,44 % |
| 58 | Adecco Group AG | 13.825 | 332.521,6 $ | 0,25 % |
| 59 | Randstad NV | 9.890 | 258.128,7 $ | 0,19 % |
| 60 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 40.767 | 231.556,6 $ | 0,17 % |
| 61 | Kobe Steel Ltd | 4.293 | 52.100,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Kommunikation 3,7 %
- Gesundheit 3,4 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 65,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,1 %
- HKD 10,9 %
- JPY 10,4 %
- KRW 8,9 %
- GBP 8,8 %
- CHF 5,9 %
- USD 5,9 %
- NOK 3,3 %
- BRL 2,9 %
- CNY 2,9 %
- IDR 2,3 %
- CAD 2,2 %
- AUD 2,1 %
- DKK 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 10,4 %
- Südkorea 8,9 %
- Italien 8,8 %
- Vereinigtes Königreich 8,8 %
- Frankreich 7,7 %
- Deutschland 6,3 %
- Schweiz 5,9 %
- Finnland 5,1 %
- China 5,1 %
- Kaimaninseln 4,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
- Vereinigte Staaten 4,5 %
- Weitere Länder 18,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 5 | 13,6 Mio. $ | 10,43 % |
| 2 | Südkorea | 3 | 11,6 Mio. $ | 8,92 % |
| 3 | Italien | 3 | 11,4 Mio. $ | 8,79 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 11,4 Mio. $ | 8,77 % |
| 5 | Frankreich | 4 | 10 Mio. $ | 7,70 % |
| 6 | Deutschland | 6 | 8,2 Mio. $ | 6,29 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 7,7 Mio. $ | 5,94 % |
| 8 | Finnland | 2 | 6,7 Mio. $ | 5,15 % |
| 9 | China | 3 | 6,7 Mio. $ | 5,12 % |
| 10 | Kaimaninseln | 4 | 6,3 Mio. $ | 4,87 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 6,3 Mio. $ | 4,86 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 3 | 5,9 Mio. $ | 4,51 % |
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