Zusammensetzung von ARGA International Value Fund
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- Nettovermögen
- 177,6 Mio. $ davon 174,6 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 73 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 35,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prosus NV | 203.211 | 8,8 Mio. $ | 4,97 % |
| 2 | Kering SA | 28.675 | 8,1 Mio. $ | 4,57 % |
| 3 | NIDEC CORP | 492.400 | 8,1 Mio. $ | 4,56 % |
| 4 | Bayer AG | 126.532 | 7 Mio. $ | 3,94 % |
| 5 | Novo Nordisk A/S | 125.855 | 6 Mio. $ | 3,40 % |
| 6 | Rheinmetall AG | 4.840 | 5,5 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | GSK PLC | 209.246 | 5,5 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | AerCap Holdings NV | 37.064 | 5,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | Sika AG | 19.103 | 3,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | AXA SA | 76.916 | 3,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Saipem SpA | 740.266 | 3,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | Magna International Inc | 54.016 | 3,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | QBE Insurance Group Ltd | 199.296 | 3,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 14 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 85.010 | 3,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 15 | ABN AMRO Bank NV | 76.666 | 3,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Nokia Oyj | 232.062 | 3,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | Julius Baer Group Ltd | 35.267 | 3 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Nestle SA | 29.090 | 3 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Equinor ASA | 92.805 | 2,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | LG Chem Ltd | 15.400 | 2,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | Prudential PLC | 198.916 | 2,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Las Vegas Sands Corp | 56.009 | 2,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | Korea Electric Power Corp | 105.228 | 2,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 66.500 | 2,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 37.750 | 2,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Pernod Ricard SA | 32.315 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 123.815 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | Sands China Ltd | 1.380.800 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | Li Ning Co Ltd | 1.112.000 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | YongXing Special Materials Technology Co Ltd | 249.200 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Lojas Renner SA | 725.250 | 2,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Merck KGaA | 11.919 | 2 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Swedbank AB | 49.262 | 1,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1.187.304 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 217.500 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 146.050 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | STANDARD CHARTERED PLC | 66.023 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Intesa Sanpaolo SpA | 255.112 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 212.000 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 256.127 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Societe Generale SA | 18.820 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 770.000 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Olympus Corp | 158.100 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 114.500 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 116.200 | 1,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | Itau Unibanco Holding SA | 197.076 | 1,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | ArcelorMittal SA | 25.913 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 9.981.300 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Banco Santander SA | 109.891 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Banco Bradesco SA | 432.386 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | BASF SE | 27.400 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 56.361 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | CK Asset Holdings Ltd | 245.000 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | XP Inc | 76.822 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | DIAGEO PLC | 61.805 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 56 | Ambev SA | 384.758 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Continental AG | 14.206 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Daito Trust Construction Co Ltd | 58.900 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | Kweichow Moutai Co Ltd | 6.300 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Agnico Eagle Mines Ltd | 7.021 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | Infineon Technologies AG | 11.048 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | Whitbread PLC | 32.812 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | Bank Central Asia Tbk PT | 3.177.400 | 990.095,6 $ | 0,56 % |
| 64 | Mercedes-Benz Group AG | 18.137 | 912.264,3 $ | 0,51 % |
| 65 | STMicroelectronics NV | 11.569 | 855.767,7 $ | 0,48 % |
| 66 | Dentsu Group Inc | 42.900 | 820.813,4 $ | 0,46 % |
| 67 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 10.063 | 813.996,1 $ | 0,46 % |
| 68 | BARCLAYS PLC | 115.941 | 776.922,7 $ | 0,44 % |
| 69 | Banco do Brasil SA | 198.600 | 767.500,9 $ | 0,43 % |
| 70 | James Hardie Industries PLC | 26.585 | 702.886,7 $ | 0,40 % |
| 71 | Bayerische Motoren Werke AG | 6.836 | 448.773 $ | 0,25 % |
| 72 | Valterra Platinum Ltd | 3.895 | 261.771,2 $ | 0,15 % |
| 73 | Boliden AB | 3.761 | 212.509,8 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,1 %
- Gesundheit 10,6 %
- Kommunikation 5,1 %
- Technologie 3,3 %
- Industrie 3,2 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 62,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,2 %
- JPY 10,1 %
- GBP 8,8 %
- USD 8,2 %
- HKD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 4,4 %
- DKK 3,5 %
- AUD 2,4 %
- BRL 2,3 %
- CAD 2,0 %
- CNY 1,8 %
- NOK 1,7 %
- IDR 1,4 %
- SEK 1,2 %
- TWD 1,0 %
- ZAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Deutschland 11,2 %
- Frankreich 11,0 %
- Niederlande 10,9 %
- Japan 10,1 %
- Vereinigtes Königreich 9,2 %
- Schweiz 5,7 %
- Italien 4,7 %
- Südkorea 4,4 %
- Brasilien 4,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Vereinigte Staaten 3,5 %
- Dänemark 3,5 %
- Weitere Länder 17,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 8 | 19,5 Mio. $ | 11,19 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 19,3 Mio. $ | 11,03 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 19,1 Mio. $ | 10,91 % |
| 4 | Japan | 7 | 17,6 Mio. $ | 10,10 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 16,1 Mio. $ | 9,24 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 10 Mio. $ | 5,71 % |
| 7 | Italien | 4 | 8,1 Mio. $ | 4,66 % |
| 8 | Südkorea | 3 | 7,7 Mio. $ | 4,42 % |
| 9 | Brasilien | 5 | 7,2 Mio. $ | 4,10 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 6,8 Mio. $ | 3,91 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 6,1 Mio. $ | 3,52 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 6 Mio. $ | 3,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ARGA International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071563