Composition de State Street U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 4,1 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 97 dans 2 pays
- 10 premières
- 43,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 870 555 | 374,3 M $ | 9,02 % |
| 2 | Alphabet Inc | 680 522 | 243,2 M $ | 5,86 % |
| 3 | Apple Inc | 738 054 | 213,6 M $ | 5,15 % |
| 4 | Microsoft Corp | 561 322 | 209,4 M $ | 5,05 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 803 980 | 191,6 M $ | 4,62 % |
| 6 | Broadcom Inc | 382 004 | 144,3 M $ | 3,48 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 213 924 | 124,3 M $ | 3,00 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 197 695 | 111,4 M $ | 2,68 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 144 597 | 104,5 M $ | 2,52 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 269 906 | 88,3 M $ | 2,13 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 70 128 | 84,1 M $ | 2,03 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 68 070 | 78,6 M $ | 1,89 % |
| 13 | Visa Inc | 200 178 | 68,7 M $ | 1,66 % |
| 14 | Bank of America Corp | 1 099 771 | 62,7 M $ | 1,51 % |
| 15 | Amphenol Corp | 348 172 | 61,4 M $ | 1,48 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 439 842 | 60,1 M $ | 1,45 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 165 621 | 58,4 M $ | 1,41 % |
| 18 | S&P Global Inc | 136 658 | 55,7 M $ | 1,34 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 54 661 | 53,5 M $ | 1,29 % |
| 20 | Emerson Electric Co | 330 854 | 47,4 M $ | 1,14 % |
| 21 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 174 072 | 46,9 M $ | 1,13 % |
| 22 | Linde PLC | 86 939 | 45,1 M $ | 1,09 % |
| 23 | United Rentals Inc | 39 492 | 44,7 M $ | 1,08 % |
| 24 | Uber Technologies Inc | 618 326 | 44,6 M $ | 1,08 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 87 131 | 43,6 M $ | 1,05 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 162 519 | 41,3 M $ | 1,00 % |
| 27 | Netflix Inc | 561 307 | 40,1 M $ | 0,97 % |
| 28 | Danaher Corp | 201 366 | 38,4 M $ | 0,92 % |
| 29 | Waste Management Inc | 164 651 | 36,7 M $ | 0,88 % |
| 30 | Synopsys Inc | 81 891 | 36,5 M $ | 0,88 % |
| 31 | Alphabet Inc | 102 226 | 36,1 M $ | 0,87 % |
| 32 | Boston Scientific Corp | 845 108 | 36,1 M $ | 0,87 % |
| 33 | Mastercard Inc | 68 747 | 35,3 M $ | 0,85 % |
| 34 | Lam Research Corp | 78 605 | 34,1 M $ | 0,82 % |
| 35 | RTX Corp | 174 173 | 33 M $ | 0,80 % |
| 36 | Sempra | 355 745 | 33 M $ | 0,80 % |
| 37 | Robinhood Markets Inc | 309 026 | 31 M $ | 0,75 % |
| 38 | Walmart Inc | 268 786 | 30,4 M $ | 0,73 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 178 325 | 29,7 M $ | 0,72 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 240 254 | 29,6 M $ | 0,71 % |
| 41 | Eaton Corp PLC | 69 266 | 29,5 M $ | 0,71 % |
| 42 | Martin Marietta Materials Inc | 48 324 | 27,9 M $ | 0,67 % |
| 43 | CBRE Group Inc | 203 126 | 27,4 M $ | 0,66 % |
| 44 | Equinix Inc | 25 492 | 26,6 M $ | 0,64 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 88 219 | 26,3 M $ | 0,63 % |
| 46 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 25 913 | 25 M $ | 0,60 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 190 621 | 24,5 M $ | 0,59 % |
| 48 | Chevron Corp | 143 401 | 23,8 M $ | 0,57 % |
| 49 | Tesla Inc | 54 330 | 22,9 M $ | 0,55 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 154 168 | 22,6 M $ | 0,55 % |
| 51 | Philip Morris International Inc | 122 970 | 22,2 M $ | 0,54 % |
| 52 | General Motors Co | 284 857 | 22 M $ | 0,53 % |
| 53 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 247 819 | 21,6 M $ | 0,52 % |
| 54 | Regions Financial Corp | 710 464 | 21,5 M $ | 0,52 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 236 071 | 20,7 M $ | 0,50 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 222 782 | 20,2 M $ | 0,49 % |
| 57 | O'Reilly Automotive Inc | 202 762 | 18,7 M $ | 0,45 % |
| 58 | Cummins Inc | 25 773 | 18,4 M $ | 0,44 % |
| 59 | Monster Beverage Corp | 189 636 | 18,2 M $ | 0,44 % |
| 60 | Thermo Fisher Scientific Inc | 35 157 | 17,6 M $ | 0,42 % |
| 61 | AstraZeneca PLC | 89 775 | 17 M $ | 0,41 % |
| 62 | Oracle Corp | 115 489 | 16,9 M $ | 0,41 % |
| 63 | McDonald's Corp | 61 010 | 16,5 M $ | 0,40 % |
| 64 | Chubb Ltd | 46 696 | 15,9 M $ | 0,38 % |
| 65 | Freeport-McMoRan Inc | 252 059 | 15,9 M $ | 0,38 % |
| 66 | WW Grainger Inc | 11 037 | 15 M $ | 0,36 % |
| 67 | EQT Corp | 278 143 | 14,8 M $ | 0,36 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 35 749 | 14,2 M $ | 0,34 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 141 272 | 13,6 M $ | 0,33 % |
| 70 | Costco Wholesale Corp | 13 828 | 12,9 M $ | 0,31 % |
| 71 | Salesforce Inc | 82 192 | 12,9 M $ | 0,31 % |
| 72 | Palantir Technologies Inc | 107 419 | 12,5 M $ | 0,30 % |
| 73 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 25 086 | 12,5 M $ | 0,30 % |
| 74 | PepsiCo Inc | 87 236 | 11,8 M $ | 0,28 % |
| 75 | VISTRA CORP | 74 268 | 11,8 M $ | 0,28 % |
| 76 | Cooper Cos Inc/The | 158 583 | 11,4 M $ | 0,27 % |
| 77 | Progressive Corp/The | 50 621 | 11,1 M $ | 0,27 % |
| 78 | IDEXX Laboratories Inc | 19 062 | 10 M $ | 0,24 % |
| 79 | Tetra Tech Inc | 341 973 | 9,9 M $ | 0,24 % |
| 80 | CMS Energy Corp | 122 007 | 9,3 M $ | 0,23 % |
| 81 | Mondelez International Inc | 158 949 | 9,2 M $ | 0,22 % |
| 82 | Agilent Technologies Inc | 69 121 | 9,2 M $ | 0,22 % |
| 83 | MasTec Inc | 21 969 | 9,1 M $ | 0,22 % |
| 84 | American Tower Corp | 54 957 | 9 M $ | 0,22 % |
| 85 | Ecolab Inc | 25 878 | 7,2 M $ | 0,17 % |
| 86 | API GROUP CORP | 167 995 | 7,1 M $ | 0,17 % |
| 87 | MongoDB Inc | 19 907 | 6,7 M $ | 0,16 % |
| 88 | Snowflake Inc | 25 580 | 6,5 M $ | 0,16 % |
| 89 | Dexcom Inc | 96 093 | 6,5 M $ | 0,16 % |
| 90 | T-Mobile US Inc | 38 111 | 6,4 M $ | 0,15 % |
| 91 | American International Group Inc | 82 410 | 6,1 M $ | 0,15 % |
| 92 | Crowdstrike Holdings Inc | 7 484 | 5,7 M $ | 0,14 % |
| 93 | Repligen Corp | 30 483 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 94 | International Flavors & Fragrances Inc | 48 544 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 16 284 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 96 | Cloudflare Inc | 11 509 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 24 913 | 2,5 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Finance 12,4 %
- Communication 11,2 %
- Industrie 9,4 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Santé 8,3 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 1,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 96 | 4 Md $ | 99,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 17 M $ | 0,42 % |
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