Zusammensetzung von State Street U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 4 Mrd. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 97 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 43,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.870.555 | 374,3 Mio. $ | 9,02 % |
| 2 | Alphabet Inc | 680.522 | 243,2 Mio. $ | 5,86 % |
| 3 | Apple Inc | 738.054 | 213,6 Mio. $ | 5,15 % |
| 4 | Microsoft Corp | 561.322 | 209,4 Mio. $ | 5,05 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 803.980 | 191,6 Mio. $ | 4,62 % |
| 6 | Broadcom Inc | 382.004 | 144,3 Mio. $ | 3,48 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 213.924 | 124,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 197.695 | 111,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 144.597 | 104,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 269.906 | 88,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 70.128 | 84,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 68.070 | 78,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Visa Inc | 200.178 | 68,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | Bank of America Corp | 1.099.771 | 62,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Amphenol Corp | 348.172 | 61,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 439.842 | 60,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 165.621 | 58,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | S&P Global Inc | 136.658 | 55,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 54.661 | 53,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | Emerson Electric Co | 330.854 | 47,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 21 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 174.072 | 46,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | Linde PLC | 86.939 | 45,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | United Rentals Inc | 39.492 | 44,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | Uber Technologies Inc | 618.326 | 44,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 87.131 | 43,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 162.519 | 41,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Netflix Inc | 561.307 | 40,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Danaher Corp | 201.366 | 38,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | Waste Management Inc | 164.651 | 36,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 30 | Synopsys Inc | 81.891 | 36,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | Alphabet Inc | 102.226 | 36,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 32 | Boston Scientific Corp | 845.108 | 36,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | Mastercard Inc | 68.747 | 35,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Lam Research Corp | 78.605 | 34,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | RTX Corp | 174.173 | 33 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | Sempra | 355.745 | 33 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Robinhood Markets Inc | 309.026 | 31 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Walmart Inc | 268.786 | 30,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 178.325 | 29,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 240.254 | 29,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Eaton Corp PLC | 69.266 | 29,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Martin Marietta Materials Inc | 48.324 | 27,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | CBRE Group Inc | 203.126 | 27,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Equinix Inc | 25.492 | 26,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 88.219 | 26,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 25.913 | 25 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 190.621 | 24,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Chevron Corp | 143.401 | 23,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Tesla Inc | 54.330 | 22,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 154.168 | 22,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Philip Morris International Inc | 122.970 | 22,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | General Motors Co | 284.857 | 22 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 247.819 | 21,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Regions Financial Corp | 710.464 | 21,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 236.071 | 20,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 222.782 | 20,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | O'Reilly Automotive Inc | 202.762 | 18,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Cummins Inc | 25.773 | 18,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Monster Beverage Corp | 189.636 | 18,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Thermo Fisher Scientific Inc | 35.157 | 17,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | AstraZeneca PLC | 89.775 | 17 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Oracle Corp | 115.489 | 16,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | McDonald's Corp | 61.010 | 16,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Chubb Ltd | 46.696 | 15,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Freeport-McMoRan Inc | 252.059 | 15,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | WW Grainger Inc | 11.037 | 15 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | EQT Corp | 278.143 | 14,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 35.749 | 14,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 141.272 | 13,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Costco Wholesale Corp | 13.828 | 12,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Salesforce Inc | 82.192 | 12,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Palantir Technologies Inc | 107.419 | 12,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 25.086 | 12,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | PepsiCo Inc | 87.236 | 11,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | VISTRA CORP | 74.268 | 11,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Cooper Cos Inc/The | 158.583 | 11,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Progressive Corp/The | 50.621 | 11,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | IDEXX Laboratories Inc | 19.062 | 10 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Tetra Tech Inc | 341.973 | 9,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | CMS Energy Corp | 122.007 | 9,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Mondelez International Inc | 158.949 | 9,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Agilent Technologies Inc | 69.121 | 9,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | MasTec Inc | 21.969 | 9,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | American Tower Corp | 54.957 | 9 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Ecolab Inc | 25.878 | 7,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | API GROUP CORP | 167.995 | 7,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | MongoDB Inc | 19.907 | 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Snowflake Inc | 25.580 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Dexcom Inc | 96.093 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | T-Mobile US Inc | 38.111 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | American International Group Inc | 82.410 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Crowdstrike Holdings Inc | 7.484 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Repligen Corp | 30.483 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 94 | International Flavors & Fragrances Inc | 48.544 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 16.284 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 96 | Cloudflare Inc | 11.509 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 24.913 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 11,2 %
- Industrie 9,4 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Gesundheit 8,3 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 1,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 96 | 4 Mrd. $ | 99,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 17 Mio. $ | 0,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street U.S. Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071466