Zusammensetzung von State Street U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 96 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 42,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.948.601 | 339,8 Mio. $ | 9,07 % |
| 2 | Microsoft Corp | 585.321 | 216,7 Mio. $ | 5,78 % |
| 3 | Apple Inc | 821.004 | 208,4 Mio. $ | 5,56 % |
| 4 | Alphabet Inc | 708.696 | 203,8 Mio. $ | 5,44 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 837.157 | 174,4 Mio. $ | 4,65 % |
| 6 | Broadcom Inc | 406.684 | 125,9 Mio. $ | 3,36 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 205.862 | 117,8 Mio. $ | 3,14 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 242.624 | 71,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | S&P Global Inc | 149.677 | 63,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 67.910 | 62,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Visa Inc | 195.012 | 58,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 280.843 | 57,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 172.465 | 56,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Intercontinental Exchange Inc | 355.445 | 55,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 154.572 | 52,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 309.917 | 52,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | Bank of America Corp | 1.063.582 | 51,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | Parker-Hannifin Corp | 55.972 | 50,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Linde PLC | 97.923 | 48,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Emerson Electric Co. | 361.292 | 47,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Uber Technologies Inc | 643.838 | 46,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 184.326 | 46,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | NextEra Energy Inc | 490.250 | 45,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Waste Management Inc | 193.914 | 44,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 179.349 | 43,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 90.203 | 43,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Sempra | 444.003 | 43,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Chevron Corp | 184.337 | 38,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Boston Scientific Corp | 592.710 | 37,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Walmart Inc | 279.944 | 34,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | Equinix Inc | 35.316 | 34,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Synopsys Inc | 85.281 | 33,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Mastercard Inc | 65.961 | 33 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | Amphenol Corp | 258.997 | 32,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | United Rentals Inc | 44.907 | 32,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Marsh & McLennan Cos Inc | 185.674 | 32,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | Salesforce Inc | 168.311 | 31,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | Alphabet Inc | 106.451 | 30,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 299.924 | 29,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Danaher Corp | 155.669 | 29,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | Netflix Inc | 303.831 | 29,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | ServiceNow Inc | 277.725 | 29 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 79.872 | 28,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Philip Morris International Inc. | 170.628 | 28,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | RTX Corp | 144.482 | 27,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 46 | Martin Marietta Materials Inc | 44.938 | 26,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | CBRE Group Inc | 191.188 | 25,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | Merck & Co Inc | 210.327 | 25,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 49.465 | 24,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | General Motors Co | 296.687 | 22,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Trane Technologies PLC | 51.910 | 21,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Micron Technology Inc | 63.115 | 21,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Tesla Inc | 56.580 | 21 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Procter & Gamble Co/The | 145.140 | 21 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | McDonald's Corp. | 63.532 | 19,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | AstraZeneca PLC | 99.064 | 19,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | O'Reilly Automotive Inc | 211.130 | 19,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Oracle Corp | 130.316 | 19,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Texas Instruments Inc | 91.955 | 17,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Lam Research Corp | 81.785 | 17,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Monster Beverage Corp | 238.561 | 17,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | WW Grainger Inc | 15.699 | 17,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Intuitive Surgical Inc | 36.600 | 16,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Chubb Ltd | 48.626 | 15,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Abbott Laboratories | 151.932 | 15,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | CME Group Inc | 52.105 | 15,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | EQT Corp | 234.716 | 14,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Regions Financial Corp | 561.695 | 14,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Costco Wholesale Corp | 14.396 | 14,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 147.110 | 14,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | PepsiCo Inc | 91.189 | 14,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Cooper Cos Inc/The | 197.239 | 14,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Agilent Technologies Inc | 123.488 | 14,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 27.680 | 12,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | CMS Energy Corp | 146.289 | 11,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Progressive Corp/The | 55.715 | 11 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Freeport-McMoRan Inc | 186.649 | 11 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Vistra Corp | 72.504 | 10,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Adobe Inc | 44.622 | 10,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Tetra Tech Inc | 336.772 | 10,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | American Tower Corp | 57.237 | 9,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Dexcom Inc | 146.874 | 9,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Repligen Corp | 77.821 | 9,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | T-Mobile US Inc | 39.686 | 8,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Crowdstrike Holdings Inc | 20.853 | 8,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Robinhood Markets Inc | 112.861 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Intuit Inc | 17.382 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Mondelez International Inc | 123.390 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Accenture PLC | 34.350 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | American International Group Inc | 84.199 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Ecolab Inc | 22.413 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Broadridge Financial Solutions Inc | 36.589 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 16.966 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | International Flavors & Fragrances Inc | 49.346 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 95 | MasTec Inc | 10.251 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 96 | Waters Corp | 7.163 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,4 %
- Finanzen 13,0 %
- Kommunikation 10,9 %
- Industrie 10,0 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Versorger 3,0 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 1,9 %
- Energie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 3,7 Mrd. $ | 99,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 19,5 Mio. $ | 0,53 % |
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