Composition de Hedged Equity Portfolio
PACIFIC SELECT FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 457,6 M $ dont 452,1 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 149 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 183 815 | 36,8 M $ | 8,04 % |
| 2 | Apple Inc | 102 416 | 29,6 M $ | 6,48 % |
| 3 | Microsoft Corp | 58 738 | 21,9 M $ | 4,79 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 79 523 | 19 M $ | 4,14 % |
| 5 | Alphabet Inc | 42 719 | 15,3 M $ | 3,34 % |
| 6 | Broadcom Inc | 36 231 | 13,7 M $ | 2,99 % |
| 7 | Alphabet Inc | 31 084 | 11 M $ | 2,40 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 9 115 | 10,5 M $ | 2,30 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 16 678 | 9,4 M $ | 2,05 % |
| 10 | Lam Research Corp | 18 630 | 8,1 M $ | 1,76 % |
| 11 | Tesla Inc | 16 899 | 7,1 M $ | 1,55 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 12 044 | 7 M $ | 1,53 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 11 556 | 5,8 M $ | 1,26 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 4 754 | 5,7 M $ | 1,25 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 21 866 | 5,6 M $ | 1,21 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 39 987 | 5,5 M $ | 1,19 % |
| 17 | AbbVie Inc | 21 712 | 5,5 M $ | 1,19 % |
| 18 | Mastercard Inc | 10 415 | 5,3 M $ | 1,17 % |
| 19 | Bank of America Corp | 83 849 | 4,8 M $ | 1,04 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 9 225 | 4,5 M $ | 0,99 % |
| 21 | Visa Inc | 12 565 | 4,3 M $ | 0,94 % |
| 22 | RTX Corp | 22 358 | 4,2 M $ | 0,93 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 14 387 | 3,9 M $ | 0,85 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 44 052 | 3,9 M $ | 0,84 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 27 815 | 3,8 M $ | 0,82 % |
| 26 | 3M Co | 22 795 | 3,7 M $ | 0,81 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 44 170 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| 28 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 743 | 3,6 M $ | 0,79 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 15 636 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| 30 | Intel Corp | 24 314 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 8 165 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 32 | AT&T Inc | 157 579 | 3,3 M $ | 0,71 % |
| 33 | Amphenol Corp | 18 365 | 3,2 M $ | 0,71 % |
| 34 | Philip Morris International Inc | 17 756 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 35 | Aon PLC | 9 546 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| 36 | McDonald's Corp | 11 695 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 33 859 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 10 356 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 39 | EOG Resources Inc | 23 635 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 40 | Ecolab Inc | 10 717 | 3 M $ | 0,65 % |
| 41 | Oracle Corp | 20 270 | 3 M $ | 0,65 % |
| 42 | Walmart Inc | 26 037 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| 43 | Citigroup Inc | 21 044 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| 44 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 554 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| 45 | Deere & Co | 4 466 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 46 | Analog Devices Inc | 6 975 | 2,8 M $ | 0,61 % |
| 47 | Corning Inc | 10 747 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 48 | Stryker Corp | 8 716 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 49 | Morgan Stanley | 12 378 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 50 | NXP Semiconductors NV | 9 094 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 51 | ServiceNow Inc | 24 926 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 42 839 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 53 | Walt Disney Co/The | 25 626 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 54 | VENTAS INC | 26 485 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 55 | Arthur J Gallagher & Co | 10 202 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 56 | Mondelez International Inc | 40 348 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 57 | Eaton Corp PLC | 5 080 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 58 | Ross Stores Inc | 10 084 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 59 | US Bancorp | 35 275 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 60 | Chipotle Mexican Grill Inc | 61 904 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 61 | Sempra | 22 469 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 62 | Arista Networks Inc | 12 247 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 63 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6 271 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 64 | Equinix Inc | 1 952 | 2 M $ | 0,44 % |
| 65 | Entergy Corp | 17 167 | 2 M $ | 0,43 % |
| 66 | GE VERNOVA INC | 1 667 | 2 M $ | 0,43 % |
| 67 | Vertiv Holdings Co | 5 813 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 68 | Capital One Financial Corp | 9 696 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 69 | Yum! Brands Inc | 12 032 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 048 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 71 | Fifth Third Bancorp | 33 715 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 72 | American Express Co | 5 579 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 73 | Edwards Lifesciences Corp | 20 701 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 74 | Linde PLC | 3 566 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 75 | Southern Co/The | 18 899 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 31 549 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 77 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 456 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 78 | Corpay Inc | 5 142 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 79 | Welltower Inc | 7 505 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 80 | Palantir Technologies Inc | 14 303 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 81 | ConocoPhillips | 15 865 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 82 | Dover Corp | 7 306 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 83 | AutoZone Inc | 507 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 84 | TransDigm Group Inc | 1 181 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 85 | Accenture PLC | 11 997 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 86 | Cigna Group/The | 5 338 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 87 | Burlington Stores Inc | 4 626 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 88 | Sandisk Corp | 624 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 42 269 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 7 695 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 91 | Medtronic PLC | 17 280 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 92 | Affirm Holdings Inc | 16 503 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 93 | Cadence Design Systems Inc | 3 579 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 94 | Union Pacific Corp | 4 911 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 95 | FedEx Corp | 4 210 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 96 | Waters Corp | 3 238 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 97 | United Rentals Inc | 1 044 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 98 | Carnival Corp Ltd | 40 871 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 99 | PPG Industries Inc | 9 577 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 100 | Netflix Inc | 16 191 | 1,2 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,5 %
- Finance 11,4 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Communication 9,5 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 2,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 146 | 447,5 M $ | 98,98 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 579,2 k $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Hedged Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071403