Composition de JNL Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 3,3 Md $ dont 3,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 400 dans 10 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 408 172 | 28,2 M $ | 0,87 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 37 402 | 27,2 M $ | 0,84 % |
| 3 | United Therapeutics Corp | 43 446 | 25,8 M $ | 0,79 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 37 203 | 25,3 M $ | 0,78 % |
| 5 | Flex Ltd | 370 993 | 24,3 M $ | 0,75 % |
| 6 | XPO Inc | 118 205 | 23 M $ | 0,71 % |
| 7 | Woodward Inc | 60 154 | 21,5 M $ | 0,66 % |
| 8 | Royal Gold Inc | 81 754 | 20,8 M $ | 0,64 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 222 533 | 20,5 M $ | 0,63 % |
| 10 | Burlington Stores Inc | 62 741 | 20,4 M $ | 0,63 % |
| 11 | ATI Inc | 137 091 | 19,9 M $ | 0,61 % |
| 12 | MasTec Inc | 61 891 | 19,9 M $ | 0,61 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 50 260 | 19,8 M $ | 0,61 % |
| 14 | nVent Electric PLC | 162 817 | 19,3 M $ | 0,59 % |
| 15 | Twilio Inc | 152 982 | 19,2 M $ | 0,59 % |
| 16 | Illumina Inc | 154 280 | 19 M $ | 0,58 % |
| 17 | BWX Technologies Inc | 92 252 | 18,9 M $ | 0,58 % |
| 18 | Fabrinet | 36 149 | 18,9 M $ | 0,58 % |
| 19 | Everpure Inc | 316 495 | 18,7 M $ | 0,57 % |
| 20 | Nextpower Inc | 149 816 | 18,1 M $ | 0,55 % |
| 21 | Entegris Inc | 153 372 | 18 M $ | 0,55 % |
| 22 | RB Global Inc | 187 368 | 18 M $ | 0,55 % |
| 23 | Alcoa Corp | 261 302 | 17,3 M $ | 0,53 % |
| 24 | RBC Bearings Inc | 31 904 | 17,3 M $ | 0,53 % |
| 25 | Tenet Healthcare Corp | 88 678 | 16,7 M $ | 0,51 % |
| 26 | Ovintiv Inc | 280 175 | 16,6 M $ | 0,51 % |
| 27 | ITT Inc | 86 776 | 16,5 M $ | 0,51 % |
| 28 | Reliance Inc | 52 759 | 16 M $ | 0,49 % |
| 29 | Permian Resources Corp | 747 039 | 15,9 M $ | 0,49 % |
| 30 | API Group Corp | 387 168 | 15,7 M $ | 0,48 % |
| 31 | Somnigroup International Inc | 211 803 | 15,7 M $ | 0,48 % |
| 32 | MKS Inc | 67 775 | 15,6 M $ | 0,48 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 724 872 | 15,3 M $ | 0,47 % |
| 34 | WP Carey Inc | 221 124 | 15 M $ | 0,46 % |
| 35 | East West Bancorp Inc | 138 828 | 14,8 M $ | 0,45 % |
| 36 | TALEN ENERGY CORP | 46 100 | 14,7 M $ | 0,45 % |
| 37 | Clean Harbors Inc | 50 679 | 14,5 M $ | 0,45 % |
| 38 | Jones Lang LaSalle Inc | 47 621 | 14,5 M $ | 0,44 % |
| 39 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 65 093 | 14,5 M $ | 0,44 % |
| 40 | Graco Inc | 167 291 | 14,2 M $ | 0,43 % |
| 41 | Lincoln Electric Holdings Inc | 55 523 | 13,8 M $ | 0,42 % |
| 42 | DT Midstream Inc | 102 592 | 13,8 M $ | 0,42 % |
| 43 | Carlisle Cos Inc | 41 273 | 13,8 M $ | 0,42 % |
| 44 | New York Times Co/The | 163 027 | 13,7 M $ | 0,42 % |
| 45 | Performance Food Group Co | 158 517 | 13,6 M $ | 0,42 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 66 307 | 13,5 M $ | 0,42 % |
| 47 | Okta Inc | 170 989 | 13,5 M $ | 0,41 % |
| 48 | TransUnion | 194 137 | 13,4 M $ | 0,41 % |
| 49 | WESCO International Inc | 49 085 | 13,4 M $ | 0,41 % |
| 50 | Neurocrine Biosciences Inc | 101 269 | 13,3 M $ | 0,41 % |
| 51 | Dick's Sporting Goods Inc | 66 997 | 13,3 M $ | 0,41 % |
| 52 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 186 282 | 13,1 M $ | 0,40 % |
| 53 | Pinnacle Financial Partners Inc | 151 902 | 13,1 M $ | 0,40 % |
| 54 | Omega Healthcare Investors Inc | 298 238 | 13,1 M $ | 0,40 % |
| 55 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 43 882 | 13 M $ | 0,40 % |
| 56 | Toll Brothers Inc | 95 405 | 13 M $ | 0,40 % |
| 57 | Penumbra Inc | 39 584 | 13 M $ | 0,40 % |
| 58 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 132 029 | 13 M $ | 0,40 % |
| 59 | RPM International Inc | 129 232 | 12,8 M $ | 0,39 % |
| 60 | Guidewire Software Inc | 85 787 | 12,8 M $ | 0,39 % |
| 61 | Watsco Inc | 35 239 | 12,8 M $ | 0,39 % |
| 62 | Lattice Semiconductor Corp | 138 021 | 12,8 M $ | 0,39 % |
| 63 | TD SYNNEX Corp | 75 387 | 12,7 M $ | 0,39 % |
| 64 | Five Below Inc | 55 655 | 12,7 M $ | 0,39 % |
| 65 | Gaming and Leisure Properties Inc | 285 563 | 12,7 M $ | 0,39 % |
| 66 | Carlyle Group Inc/The | 261 838 | 12,7 M $ | 0,39 % |
| 67 | Sterling Infrastructure Inc | 30 996 | 12,6 M $ | 0,39 % |
| 68 | Roivant Sciences Ltd | 454 962 | 12,6 M $ | 0,39 % |
| 69 | Hecla Mining Co | 676 148 | 12,6 M $ | 0,39 % |
| 70 | Antero Resources Corp | 295 745 | 12,6 M $ | 0,39 % |
| 71 | Regal Rexnord Corp | 66 999 | 12,5 M $ | 0,38 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 112 016 | 12,4 M $ | 0,38 % |
| 73 | Advanced Energy Industries Inc | 38 086 | 12,3 M $ | 0,38 % |
| 74 | Equity LifeStyle Properties Inc | 195 586 | 12,2 M $ | 0,37 % |
| 75 | Solstice Advanced Materials Inc | 160 180 | 12,2 M $ | 0,37 % |
| 76 | CACI International Inc | 22 285 | 12,1 M $ | 0,37 % |
| 77 | Elanco Animal Health Inc | 501 348 | 12 M $ | 0,37 % |
| 78 | Fidelity National Financial Inc | 257 359 | 11,9 M $ | 0,37 % |
| 79 | Ensign Group Inc/The | 58 198 | 11,7 M $ | 0,36 % |
| 80 | Evercore Inc | 39 027 | 11,6 M $ | 0,36 % |
| 81 | Service Corp International/US | 140 708 | 11,6 M $ | 0,36 % |
| 82 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 61 314 | 11,6 M $ | 0,36 % |
| 83 | Essential Utilities Inc | 285 531 | 11,5 M $ | 0,35 % |
| 84 | BorgWarner Inc | 211 393 | 11,5 M $ | 0,35 % |
| 85 | Stifel Financial Corp | 153 873 | 11,4 M $ | 0,35 % |
| 86 | Exelixis Inc | 264 928 | 11,4 M $ | 0,35 % |
| 87 | Crown Holdings Inc | 112 715 | 11,3 M $ | 0,35 % |
| 88 | Webster Financial Corp | 162 692 | 11,3 M $ | 0,35 % |
| 89 | Unum Group | 153 820 | 11,2 M $ | 0,34 % |
| 90 | First Horizon Corp | 490 917 | 11,2 M $ | 0,34 % |
| 91 | Dynatrace Inc | 300 943 | 11,1 M $ | 0,34 % |
| 92 | Ally Financial Inc | 283 263 | 11,1 M $ | 0,34 % |
| 93 | AECOM | 130 975 | 11,1 M $ | 0,34 % |
| 94 | Lamar Advertising Co | 87 647 | 11,1 M $ | 0,34 % |
| 95 | Texas Roadhouse Inc | 66 743 | 11 M $ | 0,34 % |
| 96 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 193 848 | 11 M $ | 0,34 % |
| 97 | Coca-Cola Consolidated Inc | 57 078 | 10,9 M $ | 0,34 % |
| 98 | Pinterest Inc | 593 952 | 10,9 M $ | 0,33 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 22 623 | 10,9 M $ | 0,33 % |
| 100 | Range Resources Corp | 239 075 | 10,8 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,3 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 78,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Singapour 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 3 Md $ | 94,21 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 43,6 M $ | 1,35 % |
| 3 | Irlande | 2 | 30,8 M $ | 0,96 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 28,2 M $ | 0,88 % |
| 5 | Singapour | 1 | 24,3 M $ | 0,75 % |
| 6 | Canada | 2 | 22,2 M $ | 0,69 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 18,9 M $ | 0,59 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 9,8 M $ | 0,30 % |
| 9 | Jersey | 1 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,1 M $ | 0,07 % |
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