Composition de Logan Capital Broad Innovative Growth ETF
Advisors Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 101,3 M $ dont 99 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 57 dans 4 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 14 888 | 6,2 M $ | 6,14 % |
| 2 | KLA Corp | 3 366 | 5,9 M $ | 5,82 % |
| 3 | Amphenol Corp | 36 922 | 5,4 M $ | 5,37 % |
| 4 | Alphabet Inc | 11 502 | 4,4 M $ | 4,37 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 16 456 | 4,4 M $ | 4,31 % |
| 6 | Apple Inc | 15 967 | 4,3 M $ | 4,28 % |
| 7 | AppLovin Corp | 9 187 | 4,1 M $ | 4,05 % |
| 8 | Netflix Inc | 39 718 | 3,7 M $ | 3,67 % |
| 9 | Flex Ltd | 39 848 | 3,6 M $ | 3,60 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 5 879 | 3,6 M $ | 3,55 % |
| 11 | Mastercard Inc | 6 848 | 3,4 M $ | 3,40 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 6 125 | 3,2 M $ | 3,13 % |
| 13 | Alphabet Inc | 8 024 | 3,1 M $ | 3,03 % |
| 14 | Fastenal Co | 65 582 | 2,9 M $ | 2,91 % |
| 15 | Dick's Sporting Goods Inc | 11 780 | 2,7 M $ | 2,64 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 13 970 | 2,4 M $ | 2,38 % |
| 17 | United Rentals Inc | 2 377 | 2,3 M $ | 2,25 % |
| 18 | Cintas Corp | 10 177 | 1,8 M $ | 1,76 % |
| 19 | Williams-Sonoma Inc | 9 776 | 1,8 M $ | 1,75 % |
| 20 | Sterling Infrastructure Inc | 3 332 | 1,7 M $ | 1,70 % |
| 21 | Old Dominion Freight Line Inc | 7 773 | 1,7 M $ | 1,63 % |
| 22 | Burlington Stores Inc | 5 036 | 1,6 M $ | 1,59 % |
| 23 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5 472 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| 24 | Mettler-Toledo International Inc | 1 032 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| 25 | Celestica Inc | 3 010 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| 26 | Lithia Motors Inc | 3 672 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 27 | Starbucks Corp | 10 075 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 28 | Sherwin-Williams Co/The | 3 218 | 1 M $ | 1,02 % |
| 29 | CH Robinson Worldwide Inc | 5 678 | 1 M $ | 1,02 % |
| 30 | Monster Beverage Corp | 12 995 | 1 M $ | 0,99 % |
| 31 | Marriott International Inc/MD | 2 732 | 988,1 k $ | 0,98 % |
| 32 | Texas Roadhouse Inc | 6 041 | 972,5 k $ | 0,96 % |
| 33 | General Electric Co | 3 160 | 916,2 k $ | 0,90 % |
| 34 | Waters Corp | 2 785 | 861,2 k $ | 0,85 % |
| 35 | Coinbase Global Inc | 4 523 | 849,3 k $ | 0,84 % |
| 36 | Deckers Outdoor Corp | 8 205 | 838,6 k $ | 0,83 % |
| 37 | Nordson Corp | 2 902 | 837,1 k $ | 0,83 % |
| 38 | Copart Inc | 22 152 | 733,5 k $ | 0,72 % |
| 39 | LPL Financial Holdings Inc | 2 149 | 718 k $ | 0,71 % |
| 40 | Hubbell Inc | 1 401 | 711,9 k $ | 0,70 % |
| 41 | Logitech International SA | 6 803 | 675,4 k $ | 0,67 % |
| 42 | American Express Co | 1 918 | 619,6 k $ | 0,61 % |
| 43 | Agilent Technologies Inc | 5 020 | 580,1 k $ | 0,57 % |
| 44 | OneMain Holdings Inc | 9 823 | 577,3 k $ | 0,57 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 1 752 | 576,1 k $ | 0,57 % |
| 46 | FTAI Aviation Ltd | 2 252 | 562,3 k $ | 0,56 % |
| 47 | Zebra Technologies Corp | 2 410 | 545,3 k $ | 0,54 % |
| 48 | Eaton Corp PLC | 1 135 | 491,5 k $ | 0,49 % |
| 49 | Trimble Inc | 6 321 | 425,5 k $ | 0,42 % |
| 50 | Accenture PLC | 2 345 | 419,1 k $ | 0,41 % |
| 51 | Paycom Software Inc | 2 943 | 373,1 k $ | 0,37 % |
| 52 | KKR & Co Inc | 3 335 | 348 k $ | 0,34 % |
| 53 | Trade Desk Inc/The | 11 695 | 275,9 k $ | 0,27 % |
| 54 | Lululemon Athletica Inc | 1 596 | 219,8 k $ | 0,22 % |
| 55 | Pool Corp | 975 | 208 k $ | 0,21 % |
| 56 | Insperity Inc | 4 214 | 149,9 k $ | 0,15 % |
| 57 | RH INC | 882 | 116,4 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Communication 15,0 %
- Industrie 11,9 %
- Consommation cyclique 11,2 %
- Finance 6,0 %
- Santé 2,8 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 13,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Singapour 3,7 %
- Canada 1,2 %
- Suisse 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 93,5 M $ | 94,39 % |
| 2 | Singapour | 1 | 3,6 M $ | 3,68 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| 4 | Suisse | 1 | 675,4 k $ | 0,68 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Logan Capital Broad Innovative Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070990