Composition de Logan Capital Large Cap Growth ETF
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- Actif net
- 107,7 M $ dont 106 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 55 dans 4 pays
- 10 premières
- 43,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amphenol Corp | 37 291 | 6 M $ | 5,56 % |
| 2 | Broadcom Inc | 13 774 | 5,4 M $ | 4,98 % |
| 3 | Apple Inc | 16 126 | 5 M $ | 4,62 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 5 932 | 4,9 M $ | 4,53 % |
| 5 | KLA Corp | 25 639 | 4,7 M $ | 4,35 % |
| 6 | Flex Ltd | 40 244 | 4,6 M $ | 4,25 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 16 618 | 4,5 M $ | 4,19 % |
| 8 | Alphabet Inc | 11 616 | 4,1 M $ | 3,84 % |
| 9 | Mastercard Inc | 6 914 | 4 M $ | 3,68 % |
| 10 | AppLovin Corp | 9 277 | 3,7 M $ | 3,41 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 5 936 | 3,3 M $ | 3,07 % |
| 12 | Fastenal Co | 66 236 | 3,2 M $ | 2,93 % |
| 13 | Alphabet Inc | 8 102 | 2,9 M $ | 2,68 % |
| 14 | Netflix Inc | 40 114 | 2,9 M $ | 2,67 % |
| 15 | United Rentals Inc | 2 398 | 2,6 M $ | 2,40 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 14 108 | 2,5 M $ | 2,36 % |
| 17 | Dick's Sporting Goods Inc | 11 897 | 2,3 M $ | 2,16 % |
| 18 | Williams-Sonoma Inc | 9 872 | 2,3 M $ | 2,10 % |
| 19 | Cintas Corp | 10 276 | 2,1 M $ | 1,95 % |
| 20 | Sterling Infrastructure Inc | 3 365 | 2 M $ | 1,86 % |
| 21 | Burlington Stores Inc | 5 084 | 1,9 M $ | 1,74 % |
| 22 | Old Dominion Freight Line Inc | 7 848 | 1,7 M $ | 1,55 % |
| 23 | Mettler-Toledo International Inc | 1 041 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| 24 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5 526 | 1,4 M $ | 1,34 % |
| 25 | Lithia Motors Inc | 3 708 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| 26 | Monster Beverage Corp | 13 124 | 1,3 M $ | 1,17 % |
| 27 | TEXAS ROADHOUSE INC | 6 101 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| 28 | American Express Co | 3 527 | 1,2 M $ | 1,10 % |
| 29 | General Electric Co | 3 190 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| 30 | Eaton Corp PLC | 2 743 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 31 | Trimble Inc | 19 851 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 32 | Sherwin-Williams Co/The | 3 248 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 33 | STARBUCKS CORP | 10 174 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 34 | Waters Corp | 2 812 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 35 | Marriott International Inc/MD | 2 759 | 1 M $ | 0,95 % |
| 36 | Accenture PLC | 6 102 | 1 M $ | 0,94 % |
| 37 | Celestica Inc | 3 040 | 1 M $ | 0,94 % |
| 38 | Pool Corp | 4 756 | 883,2 k $ | 0,82 % |
| 39 | Nordson Corp | 2 929 | 872,2 k $ | 0,81 % |
| 40 | CH Robinson Worldwide Inc | 5 732 | 846,8 k $ | 0,79 % |
| 41 | Deckers Outdoor Corp | 8 286 | 802,7 k $ | 0,75 % |
| 42 | LPL Financial Holdings Inc | 2 170 | 767,5 k $ | 0,71 % |
| 43 | Zebra Technologies Corp | 2 434 | 715,2 k $ | 0,66 % |
| 44 | Logitech International SA | 6 869 | 703,9 k $ | 0,65 % |
| 45 | FTAI Aviation Ltd | 3 405 | 701,4 k $ | 0,65 % |
| 46 | Agilent Technologies Inc | 5 068 | 701,3 k $ | 0,65 % |
| 47 | Insperity Inc | 13 227 | 669,4 k $ | 0,62 % |
| 48 | Coinbase Global Inc | 4 568 | 668,1 k $ | 0,62 % |
| 49 | Hubbell Inc | 1 413 | 667,7 k $ | 0,62 % |
| 50 | Copart Inc | 22 371 | 651,4 k $ | 0,60 % |
| 51 | OneMain Holdings Inc | 9 919 | 620,7 k $ | 0,58 % |
| 52 | Home Depot Inc/The | 1 767 | 586,6 k $ | 0,54 % |
| 53 | Paycom Software Inc | 2 970 | 487 k $ | 0,45 % |
| 54 | KKR & Co Inc | 3 368 | 341,6 k $ | 0,32 % |
| 55 | RH INC | 888 | 147 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,6 %
- Industrie 12,5 %
- Communication 12,5 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Finance 6,5 %
- Santé 3,1 %
- Consommation de base 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 16,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Irlande 1,0 %
- Canada 1,0 %
- Suisse 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 103,2 M $ | 97,43 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1 M $ | 0,96 % |
| 3 | Canada | 1 | 1 M $ | 0,95 % |
| 4 | Suisse | 1 | 703,9 k $ | 0,66 % |
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Titelia. « Composition de Logan Capital Large Cap Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070990