Zusammensetzung von Logan Capital Broad Innovative Growth ETF
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- Nettovermögen
- 101,3 Mio. $ davon 99 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 57 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 45,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 14.888 | 6,2 Mio. $ | 6,14 % |
| 2 | KLA Corp | 3.366 | 5,9 Mio. $ | 5,82 % |
| 3 | Amphenol Corp | 36.922 | 5,4 Mio. $ | 5,37 % |
| 4 | Alphabet Inc | 11.502 | 4,4 Mio. $ | 4,37 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 16.456 | 4,4 Mio. $ | 4,31 % |
| 6 | Apple Inc | 15.967 | 4,3 Mio. $ | 4,28 % |
| 7 | AppLovin Corp | 9.187 | 4,1 Mio. $ | 4,05 % |
| 8 | Netflix Inc | 39.718 | 3,7 Mio. $ | 3,67 % |
| 9 | Flex Ltd | 39.848 | 3,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 5.879 | 3,6 Mio. $ | 3,55 % |
| 11 | Mastercard Inc | 6.848 | 3,4 Mio. $ | 3,40 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 6.125 | 3,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 13 | Alphabet Inc | 8.024 | 3,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 14 | Fastenal Co | 65.582 | 2,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 15 | Dick's Sporting Goods Inc | 11.780 | 2,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 13.970 | 2,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 17 | United Rentals Inc | 2.377 | 2,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 18 | Cintas Corp | 10.177 | 1,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | Williams-Sonoma Inc | 9.776 | 1,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Sterling Infrastructure Inc | 3.332 | 1,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Old Dominion Freight Line Inc | 7.773 | 1,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | Burlington Stores Inc | 5.036 | 1,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5.472 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Mettler-Toledo International Inc | 1.032 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Celestica Inc | 3.010 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | Lithia Motors Inc | 3.672 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Starbucks Corp | 10.075 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Sherwin-Williams Co/The | 3.218 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | CH Robinson Worldwide Inc | 5.678 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | Monster Beverage Corp | 12.995 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Marriott International Inc/MD | 2.732 | 988.137,1 $ | 0,98 % |
| 32 | Texas Roadhouse Inc | 6.041 | 972.540,6 $ | 0,96 % |
| 33 | General Electric Co | 3.160 | 916.178,8 $ | 0,90 % |
| 34 | Waters Corp | 2.785 | 861.205,6 $ | 0,85 % |
| 35 | Coinbase Global Inc | 4.523 | 849.283,7 $ | 0,84 % |
| 36 | Deckers Outdoor Corp | 8.205 | 838.551 $ | 0,83 % |
| 37 | Nordson Corp | 2.902 | 837.081,9 $ | 0,83 % |
| 38 | Copart Inc | 22.152 | 733.452,7 $ | 0,72 % |
| 39 | LPL Financial Holdings Inc | 2.149 | 718.045,4 $ | 0,71 % |
| 40 | Hubbell Inc | 1.401 | 711.946,2 $ | 0,70 % |
| 41 | Logitech International SA | 6.803 | 675.401,8 $ | 0,67 % |
| 42 | American Express Co | 1.918 | 619.609,9 $ | 0,61 % |
| 43 | Agilent Technologies Inc | 5.020 | 580.061 $ | 0,57 % |
| 44 | OneMain Holdings Inc | 9.823 | 577.297,7 $ | 0,57 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 1.752 | 576.057,6 $ | 0,57 % |
| 46 | FTAI Aviation Ltd | 2.252 | 562.256,8 $ | 0,56 % |
| 47 | Zebra Technologies Corp | 2.410 | 545.286,6 $ | 0,54 % |
| 48 | Eaton Corp PLC | 1.135 | 491.466,4 $ | 0,49 % |
| 49 | Trimble Inc | 6.321 | 425.529,7 $ | 0,42 % |
| 50 | Accenture PLC | 2.345 | 419.075 $ | 0,41 % |
| 51 | Paycom Software Inc | 2.943 | 373.054,7 $ | 0,37 % |
| 52 | KKR & Co Inc | 3.335 | 347.973,9 $ | 0,34 % |
| 53 | Trade Desk Inc/The | 11.695 | 275.885,1 $ | 0,27 % |
| 54 | Lululemon Athletica Inc | 1.596 | 219.769,2 $ | 0,22 % |
| 55 | Pool Corp | 975 | 207.987 $ | 0,21 % |
| 56 | Insperity Inc | 4.214 | 149.892 $ | 0,15 % |
| 57 | RH INC | 882 | 116.388,7 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Kommunikation 15,0 %
- Industrie 11,9 %
- Zyklischer Konsum 11,2 %
- Finanzen 6,0 %
- Gesundheit 2,8 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Singapur 3,7 %
- Kanada 1,2 %
- Schweiz 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 93,5 Mio. $ | 94,39 % |
| 2 | Singapur | 1 | 3,6 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 675.401,8 $ | 0,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Logan Capital Broad Innovative Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070990