Zusammensetzung von Logan Capital Large Cap Growth ETF
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- Nettovermögen
- 107,7 Mio. $ davon 106 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 55 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amphenol Corp | 37.291 | 6 Mio. $ | 5,56 % |
| 2 | Broadcom Inc | 13.774 | 5,4 Mio. $ | 4,98 % |
| 3 | Apple Inc | 16.126 | 5 Mio. $ | 4,62 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 5.932 | 4,9 Mio. $ | 4,53 % |
| 5 | KLA Corp | 25.639 | 4,7 Mio. $ | 4,35 % |
| 6 | Flex Ltd | 40.244 | 4,6 Mio. $ | 4,25 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 16.618 | 4,5 Mio. $ | 4,19 % |
| 8 | Alphabet Inc | 11.616 | 4,1 Mio. $ | 3,84 % |
| 9 | Mastercard Inc | 6.914 | 4 Mio. $ | 3,68 % |
| 10 | AppLovin Corp | 9.277 | 3,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 5.936 | 3,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 12 | Fastenal Co | 66.236 | 3,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 13 | Alphabet Inc | 8.102 | 2,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 14 | Netflix Inc | 40.114 | 2,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 15 | United Rentals Inc | 2.398 | 2,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 14.108 | 2,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 17 | Dick's Sporting Goods Inc | 11.897 | 2,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 18 | Williams-Sonoma Inc | 9.872 | 2,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 19 | Cintas Corp | 10.276 | 2,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 20 | Sterling Infrastructure Inc | 3.365 | 2 Mio. $ | 1,86 % |
| 21 | Burlington Stores Inc | 5.084 | 1,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | Old Dominion Freight Line Inc | 7.848 | 1,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | Mettler-Toledo International Inc | 1.041 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5.526 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | Lithia Motors Inc | 3.708 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Monster Beverage Corp | 13.124 | 1,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | TEXAS ROADHOUSE INC | 6.101 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | American Express Co | 3.527 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | General Electric Co | 3.190 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | Eaton Corp PLC | 2.743 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Trimble Inc | 19.851 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | Sherwin-Williams Co/The | 3.248 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | STARBUCKS CORP | 10.174 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Waters Corp | 2.812 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Marriott International Inc/MD | 2.759 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Accenture PLC | 6.102 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Celestica Inc | 3.040 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 38 | Pool Corp | 4.756 | 883.236,8 $ | 0,82 % |
| 39 | Nordson Corp | 2.929 | 872.197,6 $ | 0,81 % |
| 40 | CH Robinson Worldwide Inc | 5.732 | 846.788,4 $ | 0,79 % |
| 41 | Deckers Outdoor Corp | 8.286 | 802.747,7 $ | 0,75 % |
| 42 | LPL Financial Holdings Inc | 2.170 | 767.529 $ | 0,71 % |
| 43 | Zebra Technologies Corp | 2.434 | 715.157,9 $ | 0,66 % |
| 44 | Logitech International SA | 6.869 | 703.935,1 $ | 0,65 % |
| 45 | FTAI Aviation Ltd | 3.405 | 701.430 $ | 0,65 % |
| 46 | Agilent Technologies Inc | 5.068 | 701.259,2 $ | 0,65 % |
| 47 | Insperity Inc | 13.227 | 669.418,5 $ | 0,62 % |
| 48 | Coinbase Global Inc | 4.568 | 668.115,7 $ | 0,62 % |
| 49 | Hubbell Inc | 1.413 | 667.713,2 $ | 0,62 % |
| 50 | Copart Inc | 22.371 | 651.443,5 $ | 0,60 % |
| 51 | OneMain Holdings Inc | 9.919 | 620.731 $ | 0,58 % |
| 52 | Home Depot Inc/The | 1.767 | 586.573,3 $ | 0,54 % |
| 53 | Paycom Software Inc | 2.970 | 486.961,2 $ | 0,45 % |
| 54 | KKR & Co Inc | 3.368 | 341.616,2 $ | 0,32 % |
| 55 | RH INC | 888 | 146.981,8 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,6 %
- Industrie 12,5 %
- Kommunikation 12,5 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Finanzen 6,5 %
- Gesundheit 3,1 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Irland 1,0 %
- Kanada 1,0 %
- Schweiz 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 103,2 Mio. $ | 97,43 % |
| 2 | Irland | 1 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 703.935,1 $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Logan Capital Large Cap Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070990