Composition de Dimensional U.S. Small Cap ETF
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- Actif net
- 15,3 Md $ dont 15,3 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 044 dans 18 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp | 480 714 | 44 M $ | 0,29 % |
| 2 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 168 574 | 42,6 M $ | 0,28 % |
| 3 | IES HOLDINGS INC | 54 318 | 40,4 M $ | 0,26 % |
| 4 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1 503 184 | 39,6 M $ | 0,26 % |
| 5 | WESCO International Inc | 112 909 | 38,8 M $ | 0,25 % |
| 6 | BorgWarner Inc | 606 084 | 38,6 M $ | 0,25 % |
| 7 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 107 205 | 37 M $ | 0,24 % |
| 8 | APA Corp | 974 268 | 36,4 M $ | 0,24 % |
| 9 | INVESCO LTD | 1 224 004 | 36,2 M $ | 0,24 % |
| 10 | TTM Technologies Inc | 299 129 | 34,5 M $ | 0,23 % |
| 11 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 327 757 | 34,5 M $ | 0,23 % |
| 12 | Charles River Laboratories International Inc | 147 648 | 34,3 M $ | 0,22 % |
| 13 | Arrow Electronics Inc | 156 411 | 33,9 M $ | 0,22 % |
| 14 | Aramark | 592 178 | 33,7 M $ | 0,22 % |
| 15 | FIRST HORIZON CORP | 1 315 721 | 33,7 M $ | 0,22 % |
| 16 | Popular Inc | 192 452 | 33,7 M $ | 0,22 % |
| 17 | UMB Financial Corp | 223 823 | 32,6 M $ | 0,21 % |
| 18 | Littelfuse Inc | 73 482 | 32,5 M $ | 0,21 % |
| 19 | Moog Inc | 82 743 | 32,3 M $ | 0,21 % |
| 20 | Life Time Group Holdings Inc | 711 649 | 32,1 M $ | 0,21 % |
| 21 | Wintrust Financial Corp | 200 547 | 32 M $ | 0,21 % |
| 22 | Crane Co | 149 886 | 32 M $ | 0,21 % |
| 23 | Exelixis Inc | 599 685 | 31,8 M $ | 0,21 % |
| 24 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 323 495 | 31,6 M $ | 0,21 % |
| 25 | Advanced Energy Industries Inc | 108 320 | 31,4 M $ | 0,20 % |
| 26 | Clorox Co/The | 327 854 | 31,3 M $ | 0,20 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 120 902 | 31,3 M $ | 0,20 % |
| 28 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 449 392 | 31,2 M $ | 0,20 % |
| 29 | Affiliated Managers Group Inc | 85 132 | 31,2 M $ | 0,20 % |
| 30 | CROWN HOLDINGS INC | 262 897 | 31 M $ | 0,20 % |
| 31 | Sanmina Corp | 166 197 | 30,8 M $ | 0,20 % |
| 32 | Globe Life Inc | 168 808 | 30,8 M $ | 0,20 % |
| 33 | New York Times Co/The | 410 546 | 30,7 M $ | 0,20 % |
| 34 | SOUTHSTATE BANK CORP | 292 164 | 30,7 M $ | 0,20 % |
| 35 | Bruker Corp | 487 271 | 30,6 M $ | 0,20 % |
| 36 | Medpace Holdings Inc | 53 017 | 30,6 M $ | 0,20 % |
| 37 | Huntington Ingalls Industries Inc | 93 641 | 30,6 M $ | 0,20 % |
| 38 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1 389 544 | 30,5 M $ | 0,20 % |
| 39 | Primerica Inc | 95 353 | 30,5 M $ | 0,20 % |
| 40 | DaVita Inc | 126 925 | 30,5 M $ | 0,20 % |
| 41 | Stifel Financial Corp | 366 628 | 30,4 M $ | 0,20 % |
| 42 | Antero Resources Corp | 839 202 | 30,3 M $ | 0,20 % |
| 43 | SPX TECHNOLOGIES INC | 138 002 | 30,3 M $ | 0,20 % |
| 44 | Hasbro Inc | 322 260 | 30,3 M $ | 0,20 % |
| 45 | Hecla Mining Co | 2 106 363 | 29,7 M $ | 0,19 % |
| 46 | Ensign Group Inc/The | 166 829 | 29,7 M $ | 0,19 % |
| 47 | Darling Ingredients Inc | 487 050 | 29,5 M $ | 0,19 % |
| 48 | DigitalOcean Holdings Inc | 250 731 | 29,5 M $ | 0,19 % |
| 49 | J M Smucker Co/The | 246 976 | 29,5 M $ | 0,19 % |
| 50 | Henry Schein Inc | 343 006 | 29,4 M $ | 0,19 % |
| 51 | Timken Co/The | 212 645 | 29,2 M $ | 0,19 % |
| 52 | TEXAS ROADHOUSE INC | 141 665 | 29,1 M $ | 0,19 % |
| 53 | Old National Bancorp/IN | 1 091 552 | 29,1 M $ | 0,19 % |
| 54 | Prosperity Bancshares Inc | 388 238 | 29,1 M $ | 0,19 % |
| 55 | ACUITY INC | 88 491 | 29,1 M $ | 0,19 % |
| 56 | Voya Financial Inc | 292 228 | 29,1 M $ | 0,19 % |
| 57 | DT MIDSTREAM INC | 210 530 | 29,1 M $ | 0,19 % |
| 58 | Viasat Inc | 377 324 | 29 M $ | 0,19 % |
| 59 | Mueller Industries Inc | 436 386 | 29 M $ | 0,19 % |
| 60 | Lithia Motors Inc | 75 124 | 29 M $ | 0,19 % |
| 61 | Ovintiv Inc | 463 345 | 28,9 M $ | 0,19 % |
| 62 | Range Resources Corp | 715 328 | 28,7 M $ | 0,19 % |
| 63 | FirstCash Holdings Inc | 140 144 | 28,6 M $ | 0,19 % |
| 64 | Cognex Corp | 438 042 | 28,6 M $ | 0,19 % |
| 65 | Cullen/Frost Bankers Inc | 171 530 | 28,5 M $ | 0,19 % |
| 66 | Brinker International Inc | 133 381 | 28,5 M $ | 0,19 % |
| 67 | Old Republic International Corp | 659 629 | 28,5 M $ | 0,19 % |
| 68 | StoneX Group Inc | 370 333 | 28,4 M $ | 0,19 % |
| 69 | Webster Financial Corp | 366 790 | 28,3 M $ | 0,19 % |
| 70 | Zions Bancorp NA | 405 896 | 28,3 M $ | 0,18 % |
| 71 | SEI Investments Co | 274 160 | 28,2 M $ | 0,18 % |
| 72 | Lincoln National Corp | 617 789 | 28,2 M $ | 0,18 % |
| 73 | Flowserve Corp | 365 811 | 27,8 M $ | 0,18 % |
| 74 | Allison Transmission Holdings Inc | 242 530 | 27,8 M $ | 0,18 % |
| 75 | PBF Energy Inc | 384 230 | 27,8 M $ | 0,18 % |
| 76 | Amkor Technology Inc | 555 903 | 27,7 M $ | 0,18 % |
| 77 | Jackson Financial Inc | 226 309 | 27,7 M $ | 0,18 % |
| 78 | Krystal Biotech Inc | 80 863 | 27,6 M $ | 0,18 % |
| 79 | HealthEquity Inc | 270 563 | 27,2 M $ | 0,18 % |
| 80 | Revvity Inc | 241 849 | 27,2 M $ | 0,18 % |
| 81 | Hanover Insurance Group Inc/The | 116 246 | 27 M $ | 0,18 % |
| 82 | MURPHY USA INC | 44 298 | 26,9 M $ | 0,18 % |
| 83 | Rambus Inc | 295 688 | 26,9 M $ | 0,18 % |
| 84 | Halozyme Therapeutics Inc | 325 861 | 26,9 M $ | 0,18 % |
| 85 | Columbia Banking System Inc | 855 989 | 26,8 M $ | 0,17 % |
| 86 | Autoliv Inc | 215 146 | 26,5 M $ | 0,17 % |
| 87 | Valmont Industries Inc | 54 344 | 26,2 M $ | 0,17 % |
| 88 | Advanced Drainage Systems Inc | 188 989 | 26,2 M $ | 0,17 % |
| 89 | Five Below Inc | 119 388 | 25,9 M $ | 0,17 % |
| 90 | American Airlines Group Inc | 1 693 858 | 25,9 M $ | 0,17 % |
| 91 | NewMarket Corp | 30 385 | 25,8 M $ | 0,17 % |
| 92 | InterDigital Inc | 84 735 | 25,8 M $ | 0,17 % |
| 93 | Permian Resources Corp | 1 211 932 | 25,8 M $ | 0,17 % |
| 94 | Match Group Inc | 655 090 | 25,8 M $ | 0,17 % |
| 95 | First American Financial Corp | 344 162 | 25,8 M $ | 0,17 % |
| 96 | Hexcel Corp | 250 208 | 25,8 M $ | 0,17 % |
| 97 | Oshkosh Corp | 180 872 | 25,8 M $ | 0,17 % |
| 98 | Tetra Tech Inc | 772 190 | 25,6 M $ | 0,17 % |
| 99 | Assurant Inc | 91 692 | 25,6 M $ | 0,17 % |
| 100 | ESCO Technologies Inc | 81 134 | 25,6 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,6 %
- Santé 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Matériaux 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 98,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Bermudes 1,6 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 970 | 14,6 Md $ | 95,82 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 237 M $ | 1,55 % |
| 3 | Irlande | 9 | 98,8 M $ | 0,65 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 60,5 M $ | 0,40 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 53,9 M $ | 0,35 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 30,3 M $ | 0,20 % |
| 7 | Canada | 4 | 26,7 M $ | 0,17 % |
| 8 | Jersey | 4 | 24,7 M $ | 0,16 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 15,4 M $ | 0,10 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 15 M $ | 0,10 % |
| 12 | Israël | 1 | 14,3 M $ | 0,09 % |
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