Zusammensetzung von Dimensional U.S. Small Cap ETF
Dimensional ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,3 Mrd. $ davon 15,3 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 2.044 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp | 480.714 | 44 Mio. $ | 0,29 % |
| 2 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 168.574 | 42,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | IES HOLDINGS INC | 54.318 | 40,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1.503.184 | 39,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | WESCO International Inc | 112.909 | 38,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | BorgWarner Inc | 606.084 | 38,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 107.205 | 37 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | APA Corp | 974.268 | 36,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | INVESCO LTD | 1.224.004 | 36,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | TTM Technologies Inc | 299.129 | 34,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 327.757 | 34,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Charles River Laboratories International Inc | 147.648 | 34,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 13 | Arrow Electronics Inc | 156.411 | 33,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 14 | Aramark | 592.178 | 33,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 15 | FIRST HORIZON CORP | 1.315.721 | 33,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | Popular Inc | 192.452 | 33,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 17 | UMB Financial Corp | 223.823 | 32,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 18 | Littelfuse Inc | 73.482 | 32,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 19 | Moog Inc | 82.743 | 32,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 20 | Life Time Group Holdings Inc | 711.649 | 32,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | Wintrust Financial Corp | 200.547 | 32 Mio. $ | 0,21 % |
| 22 | Crane Co | 149.886 | 32 Mio. $ | 0,21 % |
| 23 | Exelixis Inc | 599.685 | 31,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 323.495 | 31,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 25 | Advanced Energy Industries Inc | 108.320 | 31,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | Clorox Co/The | 327.854 | 31,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 120.902 | 31,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 28 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 449.392 | 31,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 29 | Affiliated Managers Group Inc | 85.132 | 31,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 30 | CROWN HOLDINGS INC | 262.897 | 31 Mio. $ | 0,20 % |
| 31 | Sanmina Corp | 166.197 | 30,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 32 | Globe Life Inc | 168.808 | 30,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 33 | New York Times Co/The | 410.546 | 30,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | SOUTHSTATE BANK CORP | 292.164 | 30,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 35 | Bruker Corp | 487.271 | 30,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 36 | Medpace Holdings Inc | 53.017 | 30,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 37 | Huntington Ingalls Industries Inc | 93.641 | 30,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1.389.544 | 30,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Primerica Inc | 95.353 | 30,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 40 | DaVita Inc | 126.925 | 30,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 41 | Stifel Financial Corp | 366.628 | 30,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 42 | Antero Resources Corp | 839.202 | 30,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 43 | SPX TECHNOLOGIES INC | 138.002 | 30,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 44 | Hasbro Inc | 322.260 | 30,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 45 | Hecla Mining Co | 2.106.363 | 29,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | Ensign Group Inc/The | 166.829 | 29,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | Darling Ingredients Inc | 487.050 | 29,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | DigitalOcean Holdings Inc | 250.731 | 29,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | J M Smucker Co/The | 246.976 | 29,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | Henry Schein Inc | 343.006 | 29,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | Timken Co/The | 212.645 | 29,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | TEXAS ROADHOUSE INC | 141.665 | 29,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Old National Bancorp/IN | 1.091.552 | 29,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | Prosperity Bancshares Inc | 388.238 | 29,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | ACUITY INC | 88.491 | 29,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | Voya Financial Inc | 292.228 | 29,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | DT MIDSTREAM INC | 210.530 | 29,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | Viasat Inc | 377.324 | 29 Mio. $ | 0,19 % |
| 59 | Mueller Industries Inc | 436.386 | 29 Mio. $ | 0,19 % |
| 60 | Lithia Motors Inc | 75.124 | 29 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | Ovintiv Inc | 463.345 | 28,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 62 | Range Resources Corp | 715.328 | 28,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | FirstCash Holdings Inc | 140.144 | 28,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 64 | Cognex Corp | 438.042 | 28,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 65 | Cullen/Frost Bankers Inc | 171.530 | 28,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | Brinker International Inc | 133.381 | 28,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 67 | Old Republic International Corp | 659.629 | 28,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | StoneX Group Inc | 370.333 | 28,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Webster Financial Corp | 366.790 | 28,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | Zions Bancorp NA | 405.896 | 28,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | SEI Investments Co | 274.160 | 28,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | Lincoln National Corp | 617.789 | 28,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Flowserve Corp | 365.811 | 27,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Allison Transmission Holdings Inc | 242.530 | 27,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | PBF Energy Inc | 384.230 | 27,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Amkor Technology Inc | 555.903 | 27,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Jackson Financial Inc | 226.309 | 27,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Krystal Biotech Inc | 80.863 | 27,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | HealthEquity Inc | 270.563 | 27,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Revvity Inc | 241.849 | 27,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Hanover Insurance Group Inc/The | 116.246 | 27 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | MURPHY USA INC | 44.298 | 26,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | Rambus Inc | 295.688 | 26,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | Halozyme Therapeutics Inc | 325.861 | 26,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Columbia Banking System Inc | 855.989 | 26,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | Autoliv Inc | 215.146 | 26,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Valmont Industries Inc | 54.344 | 26,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Advanced Drainage Systems Inc | 188.989 | 26,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Five Below Inc | 119.388 | 25,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | American Airlines Group Inc | 1.693.858 | 25,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | NewMarket Corp | 30.385 | 25,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | InterDigital Inc | 84.735 | 25,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Permian Resources Corp | 1.211.932 | 25,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Match Group Inc | 655.090 | 25,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | First American Financial Corp | 344.162 | 25,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Hexcel Corp | 250.208 | 25,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Oshkosh Corp | 180.872 | 25,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Tetra Tech Inc | 772.190 | 25,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Assurant Inc | 91.692 | 25,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | ESCO Technologies Inc | 81.134 | 25,6 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,6 %
- Gesundheit 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Bermuda 1,6 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.970 | 14,6 Mrd. $ | 95,82 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 237 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | Irland | 9 | 98,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 60,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 53,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 30,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Kanada | 4 | 26,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Jersey | 4 | 24,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 15,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Kaimaninseln | 4 | 15 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Israel | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional U.S. Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070906