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Composition de Navigator Tactical U.S. Allocation Fund

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Actif net
74,4 M $ dont 4,2 M $ en actions, soit 5,6 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
43 de 39 sociétés
10 premières
5,6 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard S&P 500 ETF 6 3004,2 M $5,59 %

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Les obligations qu'il détient

39 sociétés, 43 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley22 M $2,70 %
2Energy Transfer LP22 M $2,70 %
3Bank of America Corp22 M $2,67 %
4JPMorgan Chase & Co22 M $2,64 %
5Weyerhaeuser Co11,5 M $2,02 %
6Marriott International Inc/MD11,2 M $1,58 %
7RTX Corp11 M $1,35 %
8Conagra Brands Inc11 M $1,35 %
9Hewlett Packard Enterprise Co11 M $1,35 %
10American Express Co11 M $1,35 %
11Merck & Co Inc11 M $1,35 %
12Brown & Brown Inc11 M $1,35 %
13Sempra11 M $1,35 %
14AbbVie Inc11 M $1,35 %
15Keurig Dr Pepper Inc11 M $1,34 %
16Charles Schwab Corp/The11 M $1,34 %
17Crown Castle Inc1999,2 k $1,34 %
18eBay Inc1999,2 k $1,34 %
19Amphenol Corp1999,1 k $1,34 %
20Equinix Inc1998,9 k $1,34 %
21MPLX LP1998,8 k $1,34 %
22CVS Health Corp1998,7 k $1,34 %
23Wells Fargo & Co1998,6 k $1,34 %
24Oracle Corp1996,4 k $1,34 %
25Entergy Corp1996,1 k $1,34 %
26Take-Two Interactive Software Inc1995,7 k $1,34 %
27Skyworks Solutions Inc1995,6 k $1,34 %
28Westinghouse Air Brake Technologies Corp1995,6 k $1,34 %
29Altria Group, Inc.1995,1 k $1,34 %
30Darden Restaurants Inc1994,8 k $1,34 %
31RPM International Inc1994,4 k $1,34 %
32Workday Inc1993,3 k $1,33 %
33TD SYNNEX Corp1992,6 k $1,33 %
34Tyson Foods Inc1991,7 k $1,33 %
35Bio-Rad Laboratories Inc1991,5 k $1,33 %
36Universal Health Services Inc1991,1 k $1,33 %
37Cardinal Health, Inc.1989,9 k $1,33 %
38Enbridge Inc1989,7 k $1,33 %
39Fortive Corp1864,6 k $1,16 %

Répartition par secteur

  • Fonds 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis14,2 M $100,00 %
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