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Composition de Navigator Tactical U.S. Allocation Fund

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Actif net
77,2 M $ dont 4,3 M $ en actions, soit 5,6 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
40 de 38 sociétés
10 premières
5,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard S&P 500 ETF 6 3004,3 M $5,61 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 40 souches de 38 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co22 M $2,56 %
2Wells Fargo & Co22 M $2,56 %
3Boeing Co/The11 M $1,31 %
4Morgan Stanley11 M $1,31 %
5Hewlett Packard Enterprise Co11 M $1,30 %
6ENERGY TRANSFER LP11 M $1,30 %
7DTE ENERGY COMPANY11 M $1,30 %
8RTX Corp11 M $1,30 %
9Eli Lilly & Co11 M $1,30 %
10Amphenol Corp11 M $1,30 %
11AbbVie Inc11 M $1,30 %
12Conagra Brands Inc11 M $1,30 %
13Mastercard Inc11 M $1,30 %
14Brown & Brown Inc11 M $1,30 %
15Merck & Co Inc11 M $1,30 %
16Keysight Technologies Inc11 M $1,30 %
17Keurig Dr Pepper Inc11 M $1,30 %
18Sempra11 M $1,30 %
19TD SYNNEX Corp1999,5 k $1,30 %
20Entergy Corp1999 k $1,29 %
21MPLX LP1998,6 k $1,29 %
22Altria Group Inc1998,2 k $1,29 %
23Universal Health Services Inc1997,9 k $1,29 %
24Westinghouse Air Brake Technologies Corp1996,4 k $1,29 %
25Enbridge Inc1995,5 k $1,29 %
26Take-Two Interactive Software Inc1995 k $1,29 %
27Darden Restaurants Inc1994,8 k $1,29 %
28CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD1994,3 k $1,29 %
29RPM International Inc1994,2 k $1,29 %
30Becton Dickinson & Co1994,1 k $1,29 %
31Bank of America Corp1993,8 k $1,29 %
32Workday Inc1993,6 k $1,29 %
33Tyson Foods Inc1992,8 k $1,29 %
34Bio-Rad Laboratories Inc1992,7 k $1,29 %
35Cardinal Health Inc1991,2 k $1,28 %
36FactSet Research Systems Inc1989,7 k $1,28 %
37Jabil Inc1947,3 k $1,23 %
38Xylem Inc/NY1726,3 k $0,94 %

Répartition par secteur

  • Fonds 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis14,3 M $100,00 %
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