Zusammensetzung von Navigator Tactical U.S. Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 74,4 Mio. $ davon 4,2 Mio. $ in Aktien, 5,6 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 43 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 6.300 | 4,2 Mio. $ | 5,59 % |
Die Anleihen, die er hält
39 Gesellschaften, 43 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 2 | 2 Mio. $ | 2,70 % |
| 2 | Energy Transfer LP | 2 | 2 Mio. $ | 2,70 % |
| 3 | Bank of America Corp | 2 | 2 Mio. $ | 2,67 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 2 Mio. $ | 2,64 % |
| 5 | Weyerhaeuser Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | Marriott International Inc/MD | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 7 | RTX Corp | 1 | 1 Mio. $ | 1,35 % |
| 8 | Conagra Brands Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,35 % |
| 9 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | American Express Co | 1 | 1 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Brown & Brown Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,35 % |
| 13 | Sempra | 1 | 1 Mio. $ | 1,35 % |
| 14 | AbbVie Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | Crown Castle Inc | 1 | 999.227,6 $ | 1,34 % |
| 18 | eBay Inc | 1 | 999.186,8 $ | 1,34 % |
| 19 | Amphenol Corp | 1 | 999.122,1 $ | 1,34 % |
| 20 | Equinix Inc | 1 | 998.884,5 $ | 1,34 % |
| 21 | MPLX LP | 1 | 998.781,3 $ | 1,34 % |
| 22 | CVS Health Corp | 1 | 998.737 $ | 1,34 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 1 | 998.626,9 $ | 1,34 % |
| 24 | Oracle Corp | 1 | 996.419,1 $ | 1,34 % |
| 25 | Entergy Corp | 1 | 996.088,3 $ | 1,34 % |
| 26 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 | 995.683,6 $ | 1,34 % |
| 27 | Skyworks Solutions Inc | 1 | 995.626,7 $ | 1,34 % |
| 28 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 995.612,7 $ | 1,34 % |
| 29 | Altria Group, Inc. | 1 | 995.120,1 $ | 1,34 % |
| 30 | Darden Restaurants Inc | 1 | 994.806,9 $ | 1,34 % |
| 31 | RPM International Inc | 1 | 994.363,1 $ | 1,34 % |
| 32 | Workday Inc | 1 | 993.288,2 $ | 1,33 % |
| 33 | TD SYNNEX Corp | 1 | 992.576,5 $ | 1,33 % |
| 34 | Tyson Foods Inc | 1 | 991.685,1 $ | 1,33 % |
| 35 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 | 991.529,3 $ | 1,33 % |
| 36 | Universal Health Services Inc | 1 | 991.057,3 $ | 1,33 % |
| 37 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 989.894,8 $ | 1,33 % |
| 38 | Enbridge Inc | 1 | 989.683,5 $ | 1,33 % |
| 39 | Fortive Corp | 1 | 864.599,4 $ | 1,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 4,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Navigator Tactical U.S. Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070872