Zusammensetzung von Navigator Tactical U.S. Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 77,2 Mio. $ davon 4,3 Mio. $ in Aktien, 5,6 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 40 von 38 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 6.300 | 4,3 Mio. $ | 5,61 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 40 Anleihen von 38 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 2 Mio. $ | 2,56 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 2 Mio. $ | 2,56 % |
| 3 | Boeing Co/The | 1 | 1 Mio. $ | 1,31 % |
| 4 | Morgan Stanley | 1 | 1 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1 Mio. $ | 1,30 % |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 1 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 1 Mio. $ | 1,30 % |
| 8 | RTX Corp | 1 | 1 Mio. $ | 1,30 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 1 | 1 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | Amphenol Corp | 1 | 1 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | AbbVie Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Conagra Brands Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Mastercard Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | Brown & Brown Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,30 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,30 % |
| 16 | Keysight Technologies Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,30 % |
| 17 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | Sempra | 1 | 1 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | TD SYNNEX Corp | 1 | 999.493,8 $ | 1,30 % |
| 20 | Entergy Corp | 1 | 998.960,7 $ | 1,29 % |
| 21 | MPLX LP | 1 | 998.583,9 $ | 1,29 % |
| 22 | Altria Group Inc | 1 | 998.177,2 $ | 1,29 % |
| 23 | Universal Health Services Inc | 1 | 997.853,5 $ | 1,29 % |
| 24 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 996.411,2 $ | 1,29 % |
| 25 | Enbridge Inc | 1 | 995.456,1 $ | 1,29 % |
| 26 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 | 994.978,7 $ | 1,29 % |
| 27 | Darden Restaurants Inc | 1 | 994.815,8 $ | 1,29 % |
| 28 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 994.277,9 $ | 1,29 % |
| 29 | RPM International Inc | 1 | 994.189,4 $ | 1,29 % |
| 30 | Becton Dickinson & Co | 1 | 994.084,8 $ | 1,29 % |
| 31 | Bank of America Corp | 1 | 993.804,9 $ | 1,29 % |
| 32 | Workday Inc | 1 | 993.575,7 $ | 1,29 % |
| 33 | Tyson Foods Inc | 1 | 992.762,7 $ | 1,29 % |
| 34 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 | 992.723,3 $ | 1,29 % |
| 35 | Cardinal Health Inc | 1 | 991.217,8 $ | 1,28 % |
| 36 | FactSet Research Systems Inc | 1 | 989.657,4 $ | 1,28 % |
| 37 | Jabil Inc | 1 | 947.257,6 $ | 1,23 % |
| 38 | Xylem Inc/NY | 1 | 726.272,4 $ | 0,94 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 4,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Navigator Tactical U.S. Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070872