Composition de NORTH SQUARE TACTICAL DEFENSIVE FUND
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- Actif net
- 51,4 M $ dont 41,2 M $ en actions, soit 80,1 %
- Positions
- 5 dans 1 pays
- 10 premières
- 80,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 171 200 | 15,2 M $ | 29,68 % |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 17 700 | 13,4 M $ | 26,07 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio De | 160 000 | 8,2 M $ | 15,93 % |
| 4 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 52 000 | 2,7 M $ | 5,30 % |
| 5 | SPDR SERIES TRUST | 30 100 | 1,6 M $ | 3,16 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 41,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de NORTH SQUARE TACTICAL DEFENSIVE FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070729