Zusammensetzung von NORTH SQUARE TACTICAL DEFENSIVE FUND
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- Nettovermögen
- 54 Mio. $ davon 41,8 Mio. $ in Aktien, 77,4 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 77,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Series Trust | 182.200 | 14,7 Mio. $ | 27,27 % |
| 2 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 21.800 | 13,2 Mio. $ | 24,54 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 184.000 | 9,2 Mio. $ | 17,01 % |
| 4 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 57.800 | 2,9 Mio. $ | 5,41 % |
| 5 | SPDR Series Trust | 34.300 | 1,7 Mio. $ | 3,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 41,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NORTH SQUARE TACTICAL DEFENSIVE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000070729