Portfolio von NORTH SQUARE TACTICAL DEFENSIVE FUND
Exchange Place Advisors Trust · 5 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 54 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 5 | 41,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SPDR Series Trust | 182.200 | 14,7 Mio. $ | 27,27 % |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 21.800 | 13,2 Mio. $ | 24,54 % |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 184.000 | 9,2 Mio. $ | 17,01 % |
| State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 57.800 | 2,9 Mio. $ | 5,41 % |
| SPDR Series Trust | 34.300 | 1,7 Mio. $ | 3,21 % |