Composition de JOHCM International Select Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 48 dans 16 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centrica PLC | 23 621 303 | 66,9 M $ | 2,56 % |
| 2 | Millicom International Cellular SA | 873 837 | 65,5 M $ | 2,50 % |
| 3 | E.ON SE | 2 988 328 | 65,4 M $ | 2,50 % |
| 4 | National Grid PLC | 3 639 978 | 61,4 M $ | 2,35 % |
| 5 | Sandoz Group AG | 771 057 | 60,4 M $ | 2,31 % |
| 6 | Sandvik AB | 1 555 832 | 59,8 M $ | 2,29 % |
| 7 | UCB SA | 198 098 | 59,7 M $ | 2,28 % |
| 8 | Singapore Exchange Ltd | 3 908 934 | 59,6 M $ | 2,28 % |
| 9 | Galderma Group AG | 298 995 | 58,8 M $ | 2,25 % |
| 10 | Deutsche Boerse AG | 200 500 | 58,7 M $ | 2,25 % |
| 11 | Hitachi Ltd | 1 983 712 | 58,2 M $ | 2,23 % |
| 12 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3 799 590 | 57,7 M $ | 2,21 % |
| 13 | KBC Group NV | 460 618 | 56,4 M $ | 2,16 % |
| 14 | Japan Exchange Group Inc | 4 792 508 | 56 M $ | 2,14 % |
| 15 | Lundin Gold Inc | 723 635 | 55,4 M $ | 2,12 % |
| 16 | Wheaton Precious Metals Corp | 416 442 | 54,7 M $ | 2,09 % |
| 17 | Euronext NV | 339 901 | 54,6 M $ | 2,09 % |
| 18 | Rio Tinto PLC | 584 256 | 54,2 M $ | 2,07 % |
| 19 | DBS Group Holdings Ltd | 1 212 562 | 54 M $ | 2,06 % |
| 20 | Siemens Energy AG | 308 967 | 53,3 M $ | 2,04 % |
| 21 | UBS Group AG | 1 365 869 | 53,3 M $ | 2,04 % |
| 22 | Siemens AG | 216 996 | 52,9 M $ | 2,02 % |
| 23 | RWE AG | 778 923 | 52,4 M $ | 2,00 % |
| 24 | Danone SA | 647 335 | 51,7 M $ | 1,98 % |
| 25 | Japan Steel Works Ltd/The | 926 465 | 51 M $ | 1,95 % |
| 26 | Barclays PLC | 9 606 932 | 50,3 M $ | 1,92 % |
| 27 | Argenx SE | 69 244 | 50,3 M $ | 1,92 % |
| 28 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 989 272 | 49,9 M $ | 1,91 % |
| 29 | Kajima Corp | 1 302 867 | 49,7 M $ | 1,90 % |
| 30 | Anritsu Corp | 2 729 675 | 49,6 M $ | 1,90 % |
| 31 | Banco Comercial Portugues SA | 50 654 320 | 49,3 M $ | 1,89 % |
| 32 | Teck Resources Ltd | 951 030 | 49,3 M $ | 1,88 % |
| 33 | Northern Star Resources Ltd | 3 384 809 | 49,2 M $ | 1,88 % |
| 34 | Organo Corp | 525 910 | 47,5 M $ | 1,82 % |
| 35 | Unilever PLC | 849 474 | 46,6 M $ | 1,78 % |
| 36 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 242 958 | 46,1 M $ | 1,76 % |
| 37 | Genmab A/S | 171 046 | 46,1 M $ | 1,76 % |
| 38 | Taisei Corp | 441 643 | 45,8 M $ | 1,75 % |
| 39 | SBI Holdings Inc | 2 417 315 | 44,8 M $ | 1,71 % |
| 40 | Resona Holdings Inc | 3 865 229 | 44,1 M $ | 1,69 % |
| 41 | Yokogawa Electric Corp | 1 381 551 | 42,7 M $ | 1,63 % |
| 42 | MTU Aero Engines AG | 116 300 | 42,4 M $ | 1,62 % |
| 43 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2 940 000 | 42,2 M $ | 1,62 % |
| 44 | Advantest Corp | 301 859 | 41,7 M $ | 1,59 % |
| 45 | Rakuten Bank Ltd | 1 122 010 | 41 M $ | 1,57 % |
| 46 | Prosus NV | 867 827 | 40,2 M $ | 1,54 % |
| 47 | Orica Ltd | 2 818 917 | 39,6 M $ | 1,52 % |
| 48 | Ivanhoe Mines Ltd | 4 213 586 | 36 M $ | 1,38 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,5 %
- Industrie 9,0 %
- Services publics 7,2 %
- Santé 4,4 %
- Matériaux 4,4 %
- Consommation de base 4,0 %
- Technologie 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 55,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 27,8 %
- JPY 25,0 %
- GBP 13,6 %
- CHF 7,0 %
- CAD 5,7 %
- SEK 4,7 %
- SGD 4,6 %
- USD 4,4 %
- AUD 3,6 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 25,0 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- Allemagne 13,1 %
- Canada 7,9 %
- Suisse 7,0 %
- Belgique 6,7 %
- Singapour 4,6 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Australie 3,6 %
- Luxembourg 2,6 %
- Suède 2,4 %
- France 2,1 %
- Autres pays 7,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 13 | 618 M $ | 24,96 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 337,2 M $ | 13,62 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 325,2 M $ | 13,13 % |
| 4 | Canada | 4 | 195,4 M $ | 7,89 % |
| 5 | Suisse | 3 | 172,4 M $ | 6,96 % |
| 6 | Belgique | 3 | 166,3 M $ | 6,72 % |
| 7 | Singapour | 2 | 113,6 M $ | 4,59 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 94,8 M $ | 3,83 % |
| 9 | Australie | 2 | 88,8 M $ | 3,59 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 65,5 M $ | 2,64 % |
| 11 | Suède | 1 | 59,8 M $ | 2,42 % |
| 12 | France | 1 | 51,7 M $ | 2,09 % |
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