Composition de JOHCM International Select Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 49 dans 18 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 62 352 | 122,6 M $ | 4,66 % |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3 691 813 | 70,7 M $ | 2,69 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 1 702 235 | 70 M $ | 2,66 % |
| 4 | Iberdrola SA | 2 768 285 | 69,1 M $ | 2,63 % |
| 5 | Siemens AG | 210 893 | 67,7 M $ | 2,58 % |
| 6 | UBS Group AG | 1 328 128 | 65,8 M $ | 2,50 % |
| 7 | ADVANTEST CORP | 325 386 | 64,7 M $ | 2,46 % |
| 8 | BARCLAYS PLC | 9 263 668 | 62,2 M $ | 2,37 % |
| 9 | Siemens Energy AG | 326 360 | 61,8 M $ | 2,35 % |
| 10 | Argenx SE | 66 174 | 61,4 M $ | 2,33 % |
| 11 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 212 562 | 61,3 M $ | 2,33 % |
| 12 | E.ON SE | 2 861 507 | 58,9 M $ | 2,24 % |
| 13 | Millicom International Cellular SA | 634 407 | 57,6 M $ | 2,19 % |
| 14 | KBC Group NV | 422 096 | 57,5 M $ | 2,19 % |
| 15 | Sandoz Group AG | 628 805 | 56,9 M $ | 2,16 % |
| 16 | Neste Oyj | 1 696 090 | 55,5 M $ | 2,11 % |
| 17 | Deutsche Boerse AG | 200 500 | 54,7 M $ | 2,08 % |
| 18 | Banco Comercial Portugues SA | 46 183 239 | 54,6 M $ | 2,08 % |
| 19 | Galderma Group AG | 238 177 | 54,2 M $ | 2,06 % |
| 20 | RIO TINTO PLC | 567 898 | 53,6 M $ | 2,04 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 1 926 005 | 53 M $ | 2,01 % |
| 22 | Euronext NV | 324 102 | 51,8 M $ | 1,97 % |
| 23 | Danone SA | 623 963 | 51,1 M $ | 1,94 % |
| 24 | Teck Resources Ltd | 857 587 | 51,1 M $ | 1,94 % |
| 25 | Resona Holdings Inc | 3 865 229 | 50,1 M $ | 1,90 % |
| 26 | Schneider Electric SE | 153 215 | 50 M $ | 1,90 % |
| 27 | RWE AG | 753 517 | 48,7 M $ | 1,85 % |
| 28 | Kajima Corp | 1 302 867 | 47,1 M $ | 1,79 % |
| 29 | Genmab A/S | 171 046 | 46,9 M $ | 1,78 % |
| 30 | Yokogawa Electric Corp | 1 333 400 | 46,2 M $ | 1,76 % |
| 31 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 989 272 | 45,8 M $ | 1,74 % |
| 32 | Prosus NV | 1 050 646 | 45,6 M $ | 1,73 % |
| 33 | Wheaton Precious Metals Corp | 400 054 | 45 M $ | 1,71 % |
| 34 | Sandvik AB | 1 090 605 | 45 M $ | 1,71 % |
| 35 | Singapore Exchange Ltd | 2 407 476 | 44,8 M $ | 1,70 % |
| 36 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3 281 337 | 43,8 M $ | 1,67 % |
| 37 | Anritsu Corp | 1 615 272 | 43,7 M $ | 1,66 % |
| 38 | Japan Exchange Group Inc | 3 457 668 | 43,5 M $ | 1,65 % |
| 39 | Organo Corp | 430 032 | 43,1 M $ | 1,64 % |
| 40 | Northern Star Resources Ltd | 3 254 305 | 42,7 M $ | 1,62 % |
| 41 | Taisei Corp | 478 920 | 42 M $ | 1,60 % |
| 42 | JGC Holdings Corp | 2 722 215 | 41,9 M $ | 1,59 % |
| 43 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 1 835 570 | 41,7 M $ | 1,59 % |
| 44 | BE Semiconductor Industries NV | 125 276 | 41,1 M $ | 1,56 % |
| 45 | Furuya Metal Co Ltd | 791 613 | 39,4 M $ | 1,50 % |
| 46 | SBI Holdings Inc | 2 417 315 | 39,2 M $ | 1,49 % |
| 47 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 145 111 | 38 M $ | 1,44 % |
| 48 | Ivanhoe Mines Ltd | 4 566 904 | 35,8 M $ | 1,36 % |
| 49 | Japan Steel Works Ltd/The | 727 282 | 34,3 M $ | 1,31 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,0 %
- Industrie 11,8 %
- Technologie 7,3 %
- Services publics 6,9 %
- Matériaux 6,6 %
- Santé 2,4 %
- Consommation de base 2,0 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 48,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,6 %
- JPY 24,3 %
- GBP 7,3 %
- CHF 6,9 %
- CAD 5,1 %
- AUD 4,4 %
- SGD 4,1 %
- USD 3,9 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,8 %
- SEK 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,3 %
- Allemagne 11,3 %
- Pays-Bas 10,1 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Suisse 6,9 %
- Canada 5,1 %
- Belgique 4,6 %
- Australie 4,4 %
- Espagne 4,3 %
- Singapour 4,1 %
- France 3,9 %
- Luxembourg 2,2 %
- Autres pays 11,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 14 | 626,2 M $ | 24,33 % |
| 2 | Allemagne | 5 | 292 M $ | 11,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 261,2 M $ | 10,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 186,6 M $ | 7,25 % |
| 5 | Suisse | 3 | 177 M $ | 6,88 % |
| 6 | Canada | 3 | 131,9 M $ | 5,12 % |
| 7 | Belgique | 2 | 118,9 M $ | 4,62 % |
| 8 | Australie | 2 | 112,7 M $ | 4,38 % |
| 9 | Espagne | 2 | 110,8 M $ | 4,31 % |
| 10 | Singapour | 2 | 106,1 M $ | 4,12 % |
| 11 | France | 2 | 101,1 M $ | 3,93 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 57,6 M $ | 2,24 % |
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