Zusammensetzung von JOHCM International Select Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 49 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 62.352 | 122,6 Mio. $ | 4,66 % |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3.691.813 | 70,7 Mio. $ | 2,69 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 1.702.235 | 70 Mio. $ | 2,66 % |
| 4 | Iberdrola SA | 2.768.285 | 69,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 5 | Siemens AG | 210.893 | 67,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | UBS Group AG | 1.328.128 | 65,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | ADVANTEST CORP | 325.386 | 64,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | BARCLAYS PLC | 9.263.668 | 62,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Siemens Energy AG | 326.360 | 61,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 10 | Argenx SE | 66.174 | 61,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.212.562 | 61,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | E.ON SE | 2.861.507 | 58,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 13 | Millicom International Cellular SA | 634.407 | 57,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 14 | KBC Group NV | 422.096 | 57,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 15 | Sandoz Group AG | 628.805 | 56,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 16 | Neste Oyj | 1.696.090 | 55,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | Deutsche Boerse AG | 200.500 | 54,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | Banco Comercial Portugues SA | 46.183.239 | 54,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 19 | Galderma Group AG | 238.177 | 54,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | RIO TINTO PLC | 567.898 | 53,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 1.926.005 | 53 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | Euronext NV | 324.102 | 51,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 23 | Danone SA | 623.963 | 51,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 24 | Teck Resources Ltd | 857.587 | 51,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 25 | Resona Holdings Inc | 3.865.229 | 50,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 26 | Schneider Electric SE | 153.215 | 50 Mio. $ | 1,90 % |
| 27 | RWE AG | 753.517 | 48,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 28 | Kajima Corp | 1.302.867 | 47,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 29 | Genmab A/S | 171.046 | 46,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 30 | Yokogawa Electric Corp | 1.333.400 | 46,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 31 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 989.272 | 45,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 32 | Prosus NV | 1.050.646 | 45,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 33 | Wheaton Precious Metals Corp | 400.054 | 45 Mio. $ | 1,71 % |
| 34 | Sandvik AB | 1.090.605 | 45 Mio. $ | 1,71 % |
| 35 | Singapore Exchange Ltd | 2.407.476 | 44,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 36 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3.281.337 | 43,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 37 | Anritsu Corp | 1.615.272 | 43,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 38 | Japan Exchange Group Inc | 3.457.668 | 43,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 39 | Organo Corp | 430.032 | 43,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 40 | Northern Star Resources Ltd | 3.254.305 | 42,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 41 | Taisei Corp | 478.920 | 42 Mio. $ | 1,60 % |
| 42 | JGC Holdings Corp | 2.722.215 | 41,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 43 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 1.835.570 | 41,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 44 | BE Semiconductor Industries NV | 125.276 | 41,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 45 | Furuya Metal Co Ltd | 791.613 | 39,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 46 | SBI Holdings Inc | 2.417.315 | 39,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 47 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 145.111 | 38 Mio. $ | 1,44 % |
| 48 | Ivanhoe Mines Ltd | 4.566.904 | 35,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 49 | Japan Steel Works Ltd/The | 727.282 | 34,3 Mio. $ | 1,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 11,8 %
- Technologie 7,3 %
- Versorger 6,9 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Gesundheit 2,4 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 48,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,6 %
- JPY 24,3 %
- GBP 7,3 %
- CHF 6,9 %
- CAD 5,1 %
- AUD 4,4 %
- SGD 4,1 %
- USD 3,9 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,8 %
- SEK 1,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,3 %
- Deutschland 11,3 %
- Niederlande 10,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Schweiz 6,9 %
- Kanada 5,1 %
- Belgien 4,6 %
- Australien 4,4 %
- Spanien 4,3 %
- Singapur 4,1 %
- Frankreich 3,9 %
- Luxemburg 2,2 %
- Weitere Länder 11,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 14 | 626,2 Mio. $ | 24,33 % |
| 2 | Deutschland | 5 | 292 Mio. $ | 11,34 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 261,2 Mio. $ | 10,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 186,6 Mio. $ | 7,25 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 177 Mio. $ | 6,88 % |
| 6 | Kanada | 3 | 131,9 Mio. $ | 5,12 % |
| 7 | Belgien | 2 | 118,9 Mio. $ | 4,62 % |
| 8 | Australien | 2 | 112,7 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | Spanien | 2 | 110,8 Mio. $ | 4,31 % |
| 10 | Singapur | 2 | 106,1 Mio. $ | 4,12 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 101,1 Mio. $ | 3,93 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 57,6 Mio. $ | 2,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JOHCM International Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070686