Zusammensetzung von JOHCM International Select Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 48 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centrica PLC | 23.621.303 | 66,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 2 | Millicom International Cellular SA | 873.837 | 65,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | E.ON SE | 2.988.328 | 65,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 4 | National Grid PLC | 3.639.978 | 61,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 5 | Sandoz Group AG | 771.057 | 60,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Sandvik AB | 1.555.832 | 59,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | UCB SA | 198.098 | 59,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | Singapore Exchange Ltd | 3.908.934 | 59,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Galderma Group AG | 298.995 | 58,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | Deutsche Boerse AG | 200.500 | 58,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 11 | Hitachi Ltd | 1.983.712 | 58,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3.799.590 | 57,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 13 | KBC Group NV | 460.618 | 56,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 14 | Japan Exchange Group Inc | 4.792.508 | 56 Mio. $ | 2,14 % |
| 15 | Lundin Gold Inc | 723.635 | 55,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 16 | Wheaton Precious Metals Corp | 416.442 | 54,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 17 | Euronext NV | 339.901 | 54,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 18 | Rio Tinto PLC | 584.256 | 54,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | DBS Group Holdings Ltd | 1.212.562 | 54 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | Siemens Energy AG | 308.967 | 53,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 21 | UBS Group AG | 1.365.869 | 53,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 22 | Siemens AG | 216.996 | 52,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 23 | RWE AG | 778.923 | 52,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 24 | Danone SA | 647.335 | 51,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 25 | Japan Steel Works Ltd/The | 926.465 | 51 Mio. $ | 1,95 % |
| 26 | Barclays PLC | 9.606.932 | 50,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 27 | Argenx SE | 69.244 | 50,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 28 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 989.272 | 49,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 29 | Kajima Corp | 1.302.867 | 49,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 30 | Anritsu Corp | 2.729.675 | 49,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 31 | Banco Comercial Portugues SA | 50.654.320 | 49,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 32 | Teck Resources Ltd | 951.030 | 49,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 33 | Northern Star Resources Ltd | 3.384.809 | 49,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 34 | Organo Corp | 525.910 | 47,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 35 | Unilever PLC | 849.474 | 46,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 36 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 242.958 | 46,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 37 | Genmab A/S | 171.046 | 46,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 38 | Taisei Corp | 441.643 | 45,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 39 | SBI Holdings Inc | 2.417.315 | 44,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 40 | Resona Holdings Inc | 3.865.229 | 44,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 41 | Yokogawa Electric Corp | 1.381.551 | 42,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 42 | MTU Aero Engines AG | 116.300 | 42,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 43 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2.940.000 | 42,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 44 | Advantest Corp | 301.859 | 41,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 45 | Rakuten Bank Ltd | 1.122.010 | 41 Mio. $ | 1,57 % |
| 46 | Prosus NV | 867.827 | 40,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 47 | Orica Ltd | 2.818.917 | 39,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 48 | Ivanhoe Mines Ltd | 4.213.586 | 36 Mio. $ | 1,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Industrie 9,0 %
- Versorger 7,2 %
- Gesundheit 4,4 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Technologie 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 55,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,8 %
- JPY 25,0 %
- GBP 13,6 %
- CHF 7,0 %
- CAD 5,7 %
- SEK 4,7 %
- SGD 4,6 %
- USD 4,4 %
- AUD 3,6 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 25,0 %
- Vereinigtes Königreich 13,6 %
- Deutschland 13,1 %
- Kanada 7,9 %
- Schweiz 7,0 %
- Belgien 6,7 %
- Singapur 4,6 %
- Niederlande 3,8 %
- Australien 3,6 %
- Luxemburg 2,6 %
- Schweden 2,4 %
- Frankreich 2,1 %
- Weitere Länder 7,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 13 | 618 Mio. $ | 24,96 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 337,2 Mio. $ | 13,62 % |
| 3 | Deutschland | 6 | 325,2 Mio. $ | 13,13 % |
| 4 | Kanada | 4 | 195,4 Mio. $ | 7,89 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 172,4 Mio. $ | 6,96 % |
| 6 | Belgien | 3 | 166,3 Mio. $ | 6,72 % |
| 7 | Singapur | 2 | 113,6 Mio. $ | 4,59 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 94,8 Mio. $ | 3,83 % |
| 9 | Australien | 2 | 88,8 Mio. $ | 3,59 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 65,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 11 | Schweden | 1 | 59,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 51,7 Mio. $ | 2,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JOHCM International Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070686