Composition de JOHCM International Opportunities Fund
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- Actif net
- 469,1 M $ dont 442,1 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 37 dans 14 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan Exchange Group Inc | 1 510 430 | 19 M $ | 4,05 % |
| 2 | Deutsche Boerse AG | 66 187 | 18,1 M $ | 3,85 % |
| 3 | Publicis Groupe SA | 182 193 | 18 M $ | 3,84 % |
| 4 | QBE Insurance Group Ltd | 1 004 957 | 17,5 M $ | 3,74 % |
| 5 | SHELL PLC | 416 462 | 16,2 M $ | 3,45 % |
| 6 | NATIONAL GRID PLC | 957 062 | 15,8 M $ | 3,38 % |
| 7 | Compass Group PLC | 475 302 | 15,4 M $ | 3,27 % |
| 8 | EBARA CORP | 381 726 | 14,7 M $ | 3,13 % |
| 9 | Alimentation Couche-Tard Inc | 230 012 | 14,7 M $ | 3,13 % |
| 10 | Leonardo SpA | 271 094 | 14,5 M $ | 3,10 % |
| 11 | Heidelberg Materials AG | 74 370 | 14,2 M $ | 3,02 % |
| 12 | Thales SA | 55 060 | 14,1 M $ | 3,01 % |
| 13 | CaixaBank SA | 968 937 | 13,7 M $ | 2,92 % |
| 14 | Resona Holdings Inc | 1 017 769 | 13,2 M $ | 2,81 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 210 484 | 13,1 M $ | 2,78 % |
| 16 | SoftBank Corp | 10 189 530 | 13 M $ | 2,78 % |
| 17 | Siemens AG | 40 405 | 13 M $ | 2,77 % |
| 18 | Nippon Sanso Holdings Corp | 325 878 | 12 M $ | 2,56 % |
| 19 | E.ON SE | 564 399 | 11,6 M $ | 2,48 % |
| 20 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 591 095 | 11,5 M $ | 2,46 % |
| 21 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 369 208 | 10,9 M $ | 2,33 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 741 911 | 10,7 M $ | 2,29 % |
| 23 | CRH PLC | 98 810 | 10,6 M $ | 2,25 % |
| 24 | Teck Resources Ltd | 173 335 | 10,3 M $ | 2,20 % |
| 25 | DAIFUKU CO LTD | 230 001 | 10,1 M $ | 2,15 % |
| 26 | Schneider Electric SE | 29 999 | 9,8 M $ | 2,09 % |
| 27 | AIB Group PLC | 784 555 | 9,2 M $ | 1,96 % |
| 28 | Svenska Handelsbanken AB | 607 439 | 8,9 M $ | 1,90 % |
| 29 | London Stock Exchange Group PLC | 81 434 | 8,8 M $ | 1,88 % |
| 30 | Orsted AS | 378 504 | 8,5 M $ | 1,81 % |
| 31 | Elia Group SA/NV | 51 967 | 8,3 M $ | 1,77 % |
| 32 | 3i Group PLC | 235 279 | 7,8 M $ | 1,65 % |
| 33 | Infineon Technologies AG | 80 058 | 7,5 M $ | 1,59 % |
| 34 | Reckitt Benckiser Group PLC | 112 043 | 7,3 M $ | 1,56 % |
| 35 | Dassault Systemes SE | 352 910 | 7,2 M $ | 1,53 % |
| 36 | SAP SE | 44 926 | 6,9 M $ | 1,47 % |
| 37 | Universal Music Group NV | 288 517 | 6 M $ | 1,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,9 %
- Services publics 6,2 %
- Technologie 5,7 %
- Matériaux 5,6 %
- Industrie 5,1 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Non attribué 54,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,9 %
- JPY 21,0 %
- GBP 18,0 %
- AUD 6,6 %
- USD 5,9 %
- CAD 5,7 %
- SEK 2,0 %
- DKK 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,5 %
- Japon 21,0 %
- Allemagne 16,1 %
- France 11,1 %
- Australie 6,6 %
- Canada 5,7 %
- Italie 3,3 %
- Espagne 3,1 %
- États-Unis 2,4 %
- Irlande 2,1 %
- Suède 2,0 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 8 | 95,1 M $ | 21,50 % |
| 2 | Japon | 7 | 92,9 M $ | 21,02 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 71,2 M $ | 16,10 % |
| 4 | France | 4 | 49,1 M $ | 11,11 % |
| 5 | Australie | 2 | 29,1 M $ | 6,58 % |
| 6 | Canada | 2 | 25 M $ | 5,65 % |
| 7 | Italie | 1 | 14,5 M $ | 3,29 % |
| 8 | Espagne | 1 | 13,7 M $ | 3,10 % |
| 9 | États-Unis | 1 | 10,6 M $ | 2,39 % |
| 10 | Irlande | 1 | 9,2 M $ | 2,08 % |
| 11 | Suède | 1 | 8,9 M $ | 2,02 % |
| 12 | Danemark | 1 | 8,5 M $ | 1,92 % |
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