Composition de JOHCM International Opportunities Fund
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- Actif net
- 462,9 M $ dont 433,2 M $ en actions, soit 93,6 %
- Positions
- 36 dans 15 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Boerse AG | 77 588 | 22,7 M $ | 4,91 % |
| 2 | Shell PLC | 451 837 | 20,9 M $ | 4,52 % |
| 3 | Japan Exchange Group Inc | 1 543 102 | 18 M $ | 3,89 % |
| 4 | QBE Insurance Group Ltd. | 1 110 740 | 16,4 M $ | 3,54 % |
| 5 | Leonardo SpA | 238 261 | 16,2 M $ | 3,50 % |
| 6 | Thales SA | 55 090 | 16,2 M $ | 3,49 % |
| 7 | National Grid PLC | 917 836 | 15,5 M $ | 3,35 % |
| 8 | Publicis Groupe SA | 186 133 | 15,4 M $ | 3,33 % |
| 9 | Heidelberg Materials AG | 71 357 | 15,1 M $ | 3,25 % |
| 10 | SoftBank Corp | 10 964 411 | 14,7 M $ | 3,17 % |
| 11 | Nippon Sanso Holdings Corp | 404 985 | 14,4 M $ | 3,10 % |
| 12 | E.ON SE | 653 383 | 14,3 M $ | 3,09 % |
| 13 | Compass Group PLC | 485 583 | 13,5 M $ | 2,93 % |
| 14 | Alimentation Couche-Tard Inc | 234 987 | 13,3 M $ | 2,88 % |
| 15 | Ebara Corp | 452 676 | 12,8 M $ | 2,77 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 215 036 | 12,5 M $ | 2,70 % |
| 17 | Merck KGaA | 96 176 | 12,2 M $ | 2,64 % |
| 18 | Smith & Nephew PLC | 757 959 | 12 M $ | 2,59 % |
| 19 | CaixaBank SA | 989 896 | 11,9 M $ | 2,56 % |
| 20 | Resona Holdings Inc | 1 039 784 | 11,9 M $ | 2,56 % |
| 21 | Equinor ASA | 272 827 | 11,6 M $ | 2,51 % |
| 22 | CRH PLC | 100 947 | 10,6 M $ | 2,28 % |
| 23 | London Stock Exchange Group PLC | 83 195 | 9,8 M $ | 2,12 % |
| 24 | Teck Resources Ltd | 189 413 | 9,8 M $ | 2,12 % |
| 25 | Elia Group SA/NV | 62 049 | 9,5 M $ | 2,06 % |
| 26 | Infineon Technologies AG | 199 741 | 9,1 M $ | 1,96 % |
| 27 | Daifuku Co Ltd | 234 976 | 8,3 M $ | 1,79 % |
| 28 | Svenska Handelsbanken AB | 620 578 | 8,2 M $ | 1,77 % |
| 29 | Brenntag SE | 119 498 | 8,1 M $ | 1,75 % |
| 30 | Siemens AG | 32 325 | 7,9 M $ | 1,70 % |
| 31 | Dassault Systemes SE | 381 529 | 7,7 M $ | 1,67 % |
| 32 | Schneider Electric SE | 28 330 | 7,7 M $ | 1,67 % |
| 33 | AIB Group PLC | 650 660 | 6,9 M $ | 1,50 % |
| 34 | Cie Financiere Richemont SA | 35 817 | 6,3 M $ | 1,37 % |
| 35 | 3i Group PLC | 186 736 | 6,1 M $ | 1,31 % |
| 36 | Universal Music Group NV | 294 757 | 5,7 M $ | 1,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,7 %
- Services publics 6,9 %
- Matériaux 5,9 %
- Énergie 4,8 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Industrie 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Technologie 2,1 %
- Non attribué 57,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 43,1 %
- GBP 23,3 %
- JPY 18,5 %
- CAD 5,3 %
- AUD 3,8 %
- NOK 2,7 %
- SEK 1,9 %
- CHF 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,9 %
- Allemagne 20,6 %
- Japon 18,5 %
- France 10,8 %
- Canada 5,3 %
- Australie 3,8 %
- Italie 3,7 %
- Espagne 2,7 %
- Norvège 2,7 %
- États-Unis 2,4 %
- Belgique 2,2 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 7 | 90,4 M $ | 20,86 % |
| 2 | Allemagne | 7 | 89,3 M $ | 20,62 % |
| 3 | Japon | 6 | 80 M $ | 18,47 % |
| 4 | France | 4 | 47 M $ | 10,85 % |
| 5 | Canada | 2 | 23,1 M $ | 5,34 % |
| 6 | Australie | 1 | 16,4 M $ | 3,78 % |
| 7 | Italie | 1 | 16,2 M $ | 3,74 % |
| 8 | Espagne | 1 | 11,9 M $ | 2,74 % |
| 9 | Norvège | 1 | 11,6 M $ | 2,68 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 10,6 M $ | 2,44 % |
| 11 | Belgique | 1 | 9,5 M $ | 2,20 % |
| 12 | Suède | 1 | 8,2 M $ | 1,89 % |
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