Zusammensetzung von JOHCM International Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 462,9 Mio. $ davon 433,2 Mio. $ in Aktien, 93,6 %
- Positionen
- 36 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Boerse AG | 77.588 | 22,7 Mio. $ | 4,91 % |
| 2 | Shell PLC | 451.837 | 20,9 Mio. $ | 4,52 % |
| 3 | Japan Exchange Group Inc | 1.543.102 | 18 Mio. $ | 3,89 % |
| 4 | QBE Insurance Group Ltd. | 1.110.740 | 16,4 Mio. $ | 3,54 % |
| 5 | Leonardo SpA | 238.261 | 16,2 Mio. $ | 3,50 % |
| 6 | Thales SA | 55.090 | 16,2 Mio. $ | 3,49 % |
| 7 | National Grid PLC | 917.836 | 15,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Publicis Groupe SA | 186.133 | 15,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Heidelberg Materials AG | 71.357 | 15,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 10 | SoftBank Corp | 10.964.411 | 14,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 11 | Nippon Sanso Holdings Corp | 404.985 | 14,4 Mio. $ | 3,10 % |
| 12 | E.ON SE | 653.383 | 14,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 13 | Compass Group PLC | 485.583 | 13,5 Mio. $ | 2,93 % |
| 14 | Alimentation Couche-Tard Inc | 234.987 | 13,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 15 | Ebara Corp | 452.676 | 12,8 Mio. $ | 2,77 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 215.036 | 12,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 17 | Merck KGaA | 96.176 | 12,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 18 | Smith & Nephew PLC | 757.959 | 12 Mio. $ | 2,59 % |
| 19 | CaixaBank SA | 989.896 | 11,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 20 | Resona Holdings Inc | 1.039.784 | 11,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 21 | Equinor ASA | 272.827 | 11,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 22 | CRH PLC | 100.947 | 10,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 23 | London Stock Exchange Group PLC | 83.195 | 9,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 24 | Teck Resources Ltd | 189.413 | 9,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 25 | Elia Group SA/NV | 62.049 | 9,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 26 | Infineon Technologies AG | 199.741 | 9,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 27 | Daifuku Co Ltd | 234.976 | 8,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | Svenska Handelsbanken AB | 620.578 | 8,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 29 | Brenntag SE | 119.498 | 8,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 30 | Siemens AG | 32.325 | 7,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 31 | Dassault Systemes SE | 381.529 | 7,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 32 | Schneider Electric SE | 28.330 | 7,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 33 | AIB Group PLC | 650.660 | 6,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 34 | Cie Financiere Richemont SA | 35.817 | 6,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 35 | 3i Group PLC | 186.736 | 6,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 36 | Universal Music Group NV | 294.757 | 5,7 Mio. $ | 1,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,7 %
- Versorger 6,9 %
- Rohstoffe 5,9 %
- Energie 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Industrie 3,6 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Technologie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 57,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 43,1 %
- GBP 23,3 %
- JPY 18,5 %
- CAD 5,3 %
- AUD 3,8 %
- NOK 2,7 %
- SEK 1,9 %
- CHF 1,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,9 %
- Deutschland 20,6 %
- Japan 18,5 %
- Frankreich 10,8 %
- Kanada 5,3 %
- Australien 3,8 %
- Italien 3,7 %
- Spanien 2,7 %
- Norwegen 2,7 %
- Vereinigte Staaten 2,4 %
- Belgien 2,2 %
- Schweden 1,9 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 7 | 90,4 Mio. $ | 20,86 % |
| 2 | Deutschland | 7 | 89,3 Mio. $ | 20,62 % |
| 3 | Japan | 6 | 80 Mio. $ | 18,47 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 47 Mio. $ | 10,85 % |
| 5 | Kanada | 2 | 23,1 Mio. $ | 5,34 % |
| 6 | Australien | 1 | 16,4 Mio. $ | 3,78 % |
| 7 | Italien | 1 | 16,2 Mio. $ | 3,74 % |
| 8 | Spanien | 1 | 11,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 9 | Norwegen | 1 | 11,6 Mio. $ | 2,68 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 10,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | Belgien | 1 | 9,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Schweden | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JOHCM International Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070685