Composition de MFS Emerging Markets Equity Research Fund
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- Actif net
- 5,5 M $ dont 5,5 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 74 dans 20 pays
- 10 premières
- 45,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 120 | 831,6 k $ | 15,23 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 311 | 341,7 k $ | 6,26 % |
| 3 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 2 356 | 295,8 k $ | 5,42 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 4 700 | 284,8 k $ | 5,22 % |
| 5 | China Construction Bank Corp | 113 000 | 132,7 k $ | 2,43 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 1 198 | 128,2 k $ | 2,35 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 039 | 127 k $ | 2,33 % |
| 8 | ASE Technology Holding Co Ltd | 7 021 | 122,2 k $ | 2,24 % |
| 9 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 272 | 119,9 k $ | 2,20 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 15 212 | 117,6 k $ | 2,15 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 14 573 | 114,3 k $ | 2,09 % |
| 12 | Reliance Industries Ltd | 7 799 | 106,9 k $ | 1,96 % |
| 13 | DELTA ELECTRONICS INC | 2 000 | 98,7 k $ | 1,81 % |
| 14 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2 666 | 95,2 k $ | 1,74 % |
| 15 | ICICI BANK LTD | 5 764 | 86,7 k $ | 1,59 % |
| 16 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 6 561 | 76 k $ | 1,39 % |
| 17 | Vale SA | 4 993 | 75,2 k $ | 1,38 % |
| 18 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 23 800 | 73,9 k $ | 1,35 % |
| 19 | National Bank of Greece SA | 3 732 | 69,3 k $ | 1,27 % |
| 20 | China Merchants Bank Co Ltd | 10 500 | 68,1 k $ | 1,25 % |
| 21 | Techtronic Industries Co Ltd | 4 000 | 67,5 k $ | 1,24 % |
| 22 | BYD Co Ltd | 5 600 | 67,1 k $ | 1,23 % |
| 23 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 5 628 | 66,5 k $ | 1,22 % |
| 24 | KB Financial Group Inc | 553 | 65,4 k $ | 1,20 % |
| 25 | Galp Energia SGPS SA | 2 802 | 64,2 k $ | 1,17 % |
| 26 | Saudi Awwal Bank | 7 102 | 64 k $ | 1,17 % |
| 27 | WEG SA | 6 500 | 60,5 k $ | 1,11 % |
| 28 | Kweichow Moutai Co Ltd | 300 | 60 k $ | 1,10 % |
| 29 | Midea Group Co Ltd | 4 600 | 59,7 k $ | 1,09 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 5 800 | 58,6 k $ | 1,07 % |
| 31 | UPL Ltd | 9 157 | 58 k $ | 1,06 % |
| 32 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3 877 | 55,6 k $ | 1,02 % |
| 33 | NetEase Inc | 394 | 52,5 k $ | 0,96 % |
| 34 | Accton Technology Corp | 794 | 52 k $ | 0,95 % |
| 35 | SK SQUARE CO LTD | 73 | 51,8 k $ | 0,95 % |
| 36 | Emirates NBD Bank PJSC | 5 734 | 47,1 k $ | 0,86 % |
| 37 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 800 | 47 k $ | 0,86 % |
| 38 | Kanzhun Ltd | 5 800 | 46,8 k $ | 0,86 % |
| 39 | ADNOC Drilling Co PJSC | 28 550 | 45,2 k $ | 0,83 % |
| 40 | PDD Holdings Inc | 499 | 44,2 k $ | 0,81 % |
| 41 | Largan Precision Co Ltd | 353 | 43,4 k $ | 0,80 % |
| 42 | Lenovo Group Ltd | 14 000 | 43,1 k $ | 0,79 % |
| 43 | United Tractors Tbk PT | 31 900 | 42,5 k $ | 0,78 % |
| 44 | Zijin Mining Group Co Ltd | 10 000 | 42,3 k $ | 0,77 % |
| 45 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 10 600 | 41,3 k $ | 0,76 % |
| 46 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 1 000 | 40,4 k $ | 0,74 % |
| 47 | INFOSYS LTD | 3 373 | 40,1 k $ | 0,73 % |
| 48 | Gold Fields Ltd | 1 174 | 38,1 k $ | 0,70 % |
| 49 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1 792 | 37,4 k $ | 0,68 % |
| 50 | CIMB Group Holdings Bhd | 18 600 | 35,9 k $ | 0,66 % |
| 51 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 241 000 | 35,2 k $ | 0,65 % |
| 52 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1 745 | 34,9 k $ | 0,64 % |
| 53 | Raia Drogasil SA | 9 536 | 34,8 k $ | 0,64 % |
| 54 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 14 500 | 34,2 k $ | 0,63 % |
| 55 | Lite-On Technology Corp | 5 058 | 32,6 k $ | 0,60 % |
| 56 | Industries Qatar QSC | 10 836 | 31,4 k $ | 0,57 % |
| 57 | Hugel Inc | 191 | 31,1 k $ | 0,57 % |
| 58 | NAVER Corp | 213 | 30,9 k $ | 0,57 % |
| 59 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 3 800 | 28,2 k $ | 0,52 % |
| 60 | Gruma SAB de CV | 1 779 | 26,5 k $ | 0,49 % |
| 61 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 358 | 26,3 k $ | 0,48 % |
| 62 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 496 | 25,7 k $ | 0,47 % |
| 63 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 3 568 | 24,4 k $ | 0,45 % |
| 64 | Arca Continental SAB de CV | 2 040 | 23,4 k $ | 0,43 % |
| 65 | MERCADOLIBRE INC | 12 | 22,5 k $ | 0,41 % |
| 66 | Petronet LNG Ltd | 6 037 | 17,8 k $ | 0,33 % |
| 67 | Samsung E&A Co Ltd | 572 | 17,3 k $ | 0,32 % |
| 68 | TOTVS SA | 2 800 | 17,2 k $ | 0,31 % |
| 69 | LG Corp | 238 | 16,8 k $ | 0,31 % |
| 70 | Samsung SDI Co Ltd | 60 | 16,7 k $ | 0,31 % |
| 71 | MakeMyTrip Ltd | 240 | 13,7 k $ | 0,25 % |
| 72 | Doosan Bobcat Inc | 275 | 11,4 k $ | 0,21 % |
| 73 | Xiaomi Corp | 800 | 2,9 k $ | 0,05 % |
| 74 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 1 | 23,1 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,1 %
- Finance 9,4 %
- Communication 6,2 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 45,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 18,3 %
- HKD 16,3 %
- INR 10,2 %
- USD 8,8 %
- EUR 4,3 %
- BRL 3,9 %
- CNY 3,6 %
- MXN 2,3 %
- AED 1,7 %
- IDR 1,4 %
- SAR 1,2 %
- MYR 0,7 %
- QAR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,1 %
- Corée du Sud 18,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,0 %
- Inde 10,2 %
- Brésil 6,2 %
- Chine 5,0 %
- Îles Caïmans 4,4 %
- États-Unis 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- Portugal 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,7 %
- Indonésie 1,4 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 1,4 M $ | 26,12 % |
| 2 | Corée du Sud | 11 | 998,9 k $ | 18,30 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 765,3 k $ | 14,02 % |
| 4 | Inde | 8 | 556,3 k $ | 10,19 % |
| 5 | Brésil | 8 | 337,9 k $ | 6,19 % |
| 6 | Chine | 6 | 272,2 k $ | 4,99 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 239,4 k $ | 4,39 % |
| 8 | États-Unis | 1 | 127 k $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 3 | 125,9 k $ | 2,31 % |
| 10 | Portugal | 2 | 99,1 k $ | 1,81 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 2 | 92,4 k $ | 1,69 % |
| 12 | Indonésie | 2 | 77,7 k $ | 1,42 % |
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