Portefeuille de Nationwide GQG US Quality Equity Fund
Nationwide Mutual Funds · 36 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 252 M $ · Dix premières lignes : 46.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 15,3 %
- Consommation de base 14,0 %
- Communication 11,3 %
- Finance 10,2 %
- Santé 10,1 %
- Énergie 8,4 %
- Technologie 6,8 %
- Non attribué 23,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,8 %
- CA 2,5 %
- GB 2,1 %
- BM 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 228,7 M $ | 93,78 % |
| CA | 1 | 6,1 M $ | 2,51 % |
| GB | 1 | 5,1 M $ | 2,10 % |
| BM | 1 | 3,9 M $ | 1,61 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| AT&T Inc | 530 964 | 13,9 M $ | 5,51 % |
| Philip Morris International Inc. | 83 097 | 13,7 M $ | 5,44 % |
| Verizon Communications Inc | 283 238 | 13,6 M $ | 5,40 % |
| Altria Group, Inc. | 168 767 | 12,3 M $ | 4,87 % |
| American Electric Power Co Inc | 76 139 | 10,4 M $ | 4,14 % |
| Cigna Group/The | 35 548 | 10,3 M $ | 4,10 % |
| Exxon Mobil Corp | 65 781 | 10,2 M $ | 4,03 % |
| Microsoft Corp | 24 494 | 10 M $ | 3,96 % |
| Occidental Petroleum Corp | 151 336 | 9,2 M $ | 3,64 % |
| Progressive Corp/The | 44 999 | 9,1 M $ | 3,59 % |
| Allstate Corp/The | 41 446 | 9 M $ | 3,57 % |
| Novartis AG | 57 970 | 8,6 M $ | 3,40 % |
| Coca-Cola Co/The | 103 357 | 8,1 M $ | 3,23 % |
| American Water Works Co Inc | 59 087 | 7,6 M $ | 3,01 % |
| NextEra Energy Inc | 65 411 | 6,4 M $ | 2,54 % |
| Devon Energy Corp | 124 293 | 6,4 M $ | 2,53 % |
| Chevron Corp | 32 238 | 6,2 M $ | 2,47 % |
| Enbridge Inc | 110 357 | 6,1 M $ | 2,43 % |
| Exelon Corp | 127 496 | 5,9 M $ | 2,33 % |
| Johnson & Johnson | 24 614 | 5,7 M $ | 2,24 % |
| CME Group Inc | 19 280 | 5,5 M $ | 2,20 % |
| Kroger Co/The | 78 326 | 5,3 M $ | 2,12 % |
| Diamondback Energy Inc | 25 897 | 5,3 M $ | 2,11 % |
| Cincinnati Financial Corp | 32 539 | 5,3 M $ | 2,11 % |
| BP PLC | 108 260 | 5,1 M $ | 2,04 % |
| Duke Energy Corp | 38 368 | 5 M $ | 1,97 % |
| CenterPoint Energy Inc | 112 047 | 4,9 M $ | 1,94 % |
| Xcel Energy Inc | 57 949 | 4,8 M $ | 1,91 % |
| Atmos Energy Corp | 20 847 | 4 M $ | 1,57 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 12 765 | 3,9 M $ | 1,55 % |
| Salesforce Inc | 21 451 | 3,8 M $ | 1,50 % |
| Old Republic International Corp | 88 111 | 3,5 M $ | 1,40 % |
| ServiceNow Inc | 28 212 | 2,5 M $ | 0,99 % |
| American International Group Inc | 17 317 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| Workday Inc | 5 956 | 729 k $ | 0,29 % |
| Autodesk Inc | 1 412 | 334,6 k $ | 0,13 % |