Composition de Nationwide GQG US Quality Equity Fund
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- Actif net
- 252 M $ dont 243,9 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 36 dans 4 pays
- 10 premières
- 44,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 530 964 | 13,9 M $ | 5,51 % |
| 2 | Philip Morris International Inc. | 83 097 | 13,7 M $ | 5,44 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 283 238 | 13,6 M $ | 5,40 % |
| 4 | Altria Group, Inc. | 168 767 | 12,3 M $ | 4,87 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 76 139 | 10,4 M $ | 4,14 % |
| 6 | Cigna Group/The | 35 548 | 10,3 M $ | 4,10 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 65 781 | 10,2 M $ | 4,03 % |
| 8 | Microsoft Corp | 24 494 | 10 M $ | 3,96 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 151 336 | 9,2 M $ | 3,64 % |
| 10 | Progressive Corp/The | 44 999 | 9,1 M $ | 3,59 % |
| 11 | Allstate Corp/The | 41 446 | 9 M $ | 3,57 % |
| 12 | Novartis AG | 57 970 | 8,6 M $ | 3,40 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 103 357 | 8,1 M $ | 3,23 % |
| 14 | American Water Works Co Inc | 59 087 | 7,6 M $ | 3,01 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 65 411 | 6,4 M $ | 2,54 % |
| 16 | Devon Energy Corp | 124 293 | 6,4 M $ | 2,53 % |
| 17 | Chevron Corp | 32 238 | 6,2 M $ | 2,47 % |
| 18 | Enbridge Inc | 110 357 | 6,1 M $ | 2,43 % |
| 19 | Exelon Corp | 127 496 | 5,9 M $ | 2,33 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 24 614 | 5,7 M $ | 2,24 % |
| 21 | CME Group Inc | 19 280 | 5,5 M $ | 2,20 % |
| 22 | Kroger Co/The | 78 326 | 5,3 M $ | 2,12 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 25 897 | 5,3 M $ | 2,11 % |
| 24 | Cincinnati Financial Corp | 32 539 | 5,3 M $ | 2,11 % |
| 25 | BP PLC | 108 260 | 5,1 M $ | 2,04 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 38 368 | 5 M $ | 1,97 % |
| 27 | CenterPoint Energy Inc | 112 047 | 4,9 M $ | 1,94 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 57 949 | 4,8 M $ | 1,91 % |
| 29 | Atmos Energy Corp | 20 847 | 4 M $ | 1,57 % |
| 30 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 12 765 | 3,9 M $ | 1,55 % |
| 31 | Salesforce Inc | 21 451 | 3,8 M $ | 1,50 % |
| 32 | Old Republic International Corp | 88 111 | 3,5 M $ | 1,40 % |
| 33 | ServiceNow Inc | 28 212 | 2,5 M $ | 0,99 % |
| 34 | American International Group Inc | 17 317 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 35 | Workday Inc | 5 956 | 729 k $ | 0,29 % |
| 36 | Autodesk Inc | 1 412 | 334,6 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Services publics 20,1 %
- Énergie 17,3 %
- Consommation de base 16,2 %
- Finance 12,4 %
- Communication 11,3 %
- Santé 10,1 %
- Technologie 7,1 %
- Non attribué 5,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Canada 2,5 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Bermudes 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 228,7 M $ | 93,78 % |
| 2 | Canada | 1 | 6,1 M $ | 2,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 5,1 M $ | 2,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,9 M $ | 1,61 % |
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