Composition de Nationwide GQG US Quality Equity Fund
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- Actif net
- 387,8 M $ dont 382,4 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 37 dans 2 pays
- 10 premières
- 55,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | 243 309 | 37,8 M $ | 9,75 % |
| 2 | Alphabet Inc | 73 642 | 26,3 M $ | 6,77 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 125 625 | 25,2 M $ | 6,50 % |
| 4 | Microsoft Corp | 50 964 | 23,7 M $ | 6,11 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 84 537 | 23 M $ | 5,92 % |
| 6 | Apple Inc | 69 056 | 21,3 M $ | 5,50 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 89 833 | 17,1 M $ | 4,42 % |
| 8 | Broadcom Inc | 40 472 | 15,8 M $ | 4,06 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 23 144 | 12,9 M $ | 3,32 % |
| 10 | Allstate Corp/The | 45 433 | 12 M $ | 3,09 % |
| 11 | Altria Group Inc | 169 260 | 11,6 M $ | 2,98 % |
| 12 | Bank of America Corp | 162 353 | 10,1 M $ | 2,59 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 113 673 | 10 M $ | 2,58 % |
| 14 | CVS Health Corp | 95 221 | 9,9 M $ | 2,56 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 32 823 | 9,6 M $ | 2,47 % |
| 16 | Travelers Cos Inc/The | 25 460 | 9,5 M $ | 2,46 % |
| 17 | State Street Corp | 49 203 | 9,1 M $ | 2,34 % |
| 18 | Progressive Corp/The | 41 179 | 8,7 M $ | 2,25 % |
| 19 | Novartis AG | 52 473 | 8,2 M $ | 2,11 % |
| 20 | Cigna Group/The | 28 016 | 7,8 M $ | 2,02 % |
| 21 | AbbVie Inc | 30 950 | 7,8 M $ | 2,00 % |
| 22 | American Water Works Co Inc | 56 033 | 7,5 M $ | 1,94 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 18 030 | 7,5 M $ | 1,93 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 6 464 | 7,4 M $ | 1,91 % |
| 25 | Dell Technologies Inc | 15 521 | 6,3 M $ | 1,62 % |
| 26 | Mastercard Inc | 9 233 | 5,3 M $ | 1,36 % |
| 27 | STEEL DYNAMICS INC | 19 645 | 4,9 M $ | 1,27 % |
| 28 | American Express Co | 14 021 | 4,7 M $ | 1,22 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 10 954 | 3,9 M $ | 0,99 % |
| 30 | Valero Energy Corp | 12 157 | 3,8 M $ | 0,98 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 12 138 | 3,3 M $ | 0,86 % |
| 32 | Interactive Brokers Group Inc | 32 072 | 2,8 M $ | 0,73 % |
| 33 | Oracle Corp | 16 508 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 34 | Snowflake Inc | 7 198 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 13 557 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 36 | Intel Corp | 13 230 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 37 | Amphenol Corp | 2 890 | 464,4 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,6 %
- Finance 17,3 %
- Énergie 13,5 %
- Santé 12,7 %
- Communication 10,2 %
- Consommation de base 7,5 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Industrie 2,5 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- France 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 372,4 M $ | 97,39 % |
| 2 | France | 1 | 10 M $ | 2,61 % |
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Titelia. « Composition de Nationwide GQG US Quality Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070550