Zusammensetzung von Nationwide GQG US Quality Equity Fund
Nationwide Mutual Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 252 Mio. $ davon 243,9 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 36 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 530.964 | 13,9 Mio. $ | 5,51 % |
| 2 | Philip Morris International Inc. | 83.097 | 13,7 Mio. $ | 5,44 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 283.238 | 13,6 Mio. $ | 5,40 % |
| 4 | Altria Group, Inc. | 168.767 | 12,3 Mio. $ | 4,87 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 76.139 | 10,4 Mio. $ | 4,14 % |
| 6 | Cigna Group/The | 35.548 | 10,3 Mio. $ | 4,10 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 65.781 | 10,2 Mio. $ | 4,03 % |
| 8 | Microsoft Corp | 24.494 | 10 Mio. $ | 3,96 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 151.336 | 9,2 Mio. $ | 3,64 % |
| 10 | Progressive Corp/The | 44.999 | 9,1 Mio. $ | 3,59 % |
| 11 | Allstate Corp/The | 41.446 | 9 Mio. $ | 3,57 % |
| 12 | Novartis AG | 57.970 | 8,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 103.357 | 8,1 Mio. $ | 3,23 % |
| 14 | American Water Works Co Inc | 59.087 | 7,6 Mio. $ | 3,01 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 65.411 | 6,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 16 | Devon Energy Corp | 124.293 | 6,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 17 | Chevron Corp | 32.238 | 6,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 18 | Enbridge Inc | 110.357 | 6,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 19 | Exelon Corp | 127.496 | 5,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 24.614 | 5,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 21 | CME Group Inc | 19.280 | 5,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 22 | Kroger Co/The | 78.326 | 5,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 25.897 | 5,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 24 | Cincinnati Financial Corp | 32.539 | 5,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 25 | BP PLC | 108.260 | 5,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 38.368 | 5 Mio. $ | 1,97 % |
| 27 | CenterPoint Energy Inc | 112.047 | 4,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 57.949 | 4,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 29 | Atmos Energy Corp | 20.847 | 4 Mio. $ | 1,57 % |
| 30 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 12.765 | 3,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 31 | Salesforce Inc | 21.451 | 3,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 32 | Old Republic International Corp | 88.111 | 3,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | ServiceNow Inc | 28.212 | 2,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | American International Group Inc | 17.317 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Workday Inc | 5.956 | 729.014,4 $ | 0,29 % |
| 36 | Autodesk Inc | 1.412 | 334.644 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 20,1 %
- Energie 17,3 %
- Basiskonsum 16,2 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 11,3 %
- Gesundheit 10,1 %
- Technologie 7,1 %
- Nicht zugeordnet 5,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Kanada 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Bermuda 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 228,7 Mio. $ | 93,78 % |
| 2 | Kanada | 1 | 6,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,61 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide GQG US Quality Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070550