Zusammensetzung von Nationwide GQG US Quality Equity Fund
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- Nettovermögen
- 387,8 Mio. $ davon 382,4 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 37 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 55,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | 243.309 | 37,8 Mio. $ | 9,75 % |
| 2 | Alphabet Inc | 73.642 | 26,3 Mio. $ | 6,77 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 125.625 | 25,2 Mio. $ | 6,50 % |
| 4 | Microsoft Corp | 50.964 | 23,7 Mio. $ | 6,11 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 84.537 | 23 Mio. $ | 5,92 % |
| 6 | Apple Inc | 69.056 | 21,3 Mio. $ | 5,50 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 89.833 | 17,1 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | Broadcom Inc | 40.472 | 15,8 Mio. $ | 4,06 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 23.144 | 12,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 10 | Allstate Corp/The | 45.433 | 12 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Altria Group Inc | 169.260 | 11,6 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Bank of America Corp | 162.353 | 10,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 113.673 | 10 Mio. $ | 2,58 % |
| 14 | CVS Health Corp | 95.221 | 9,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 32.823 | 9,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 16 | Travelers Cos Inc/The | 25.460 | 9,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 17 | State Street Corp | 49.203 | 9,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 18 | Progressive Corp/The | 41.179 | 8,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 19 | Novartis AG | 52.473 | 8,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | Cigna Group/The | 28.016 | 7,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 21 | AbbVie Inc | 30.950 | 7,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 22 | American Water Works Co Inc | 56.033 | 7,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 18.030 | 7,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 6.464 | 7,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 25 | Dell Technologies Inc | 15.521 | 6,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 26 | Mastercard Inc | 9.233 | 5,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | STEEL DYNAMICS INC | 19.645 | 4,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | American Express Co | 14.021 | 4,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 10.954 | 3,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Valero Energy Corp | 12.157 | 3,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 12.138 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | Interactive Brokers Group Inc | 32.072 | 2,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | Oracle Corp | 16.508 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Snowflake Inc | 7.198 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 13.557 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Intel Corp | 13.230 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | Amphenol Corp | 2.890 | 464.423 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Finanzen 17,3 %
- Energie 13,5 %
- Gesundheit 12,7 %
- Kommunikation 10,2 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Industrie 2,5 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Frankreich 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 372,4 Mio. $ | 97,39 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 10 Mio. $ | 2,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide GQG US Quality Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070550