Portfolio von Nationwide GQG US Quality Equity Fund
Nationwide Mutual Funds · 36 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 252 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 15,3 %
- Basiskonsum 14,0 %
- Kommunikation 11,3 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 10,1 %
- Energie 8,4 %
- Technologie 6,8 %
- Nicht zugeordnet 23,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- CA 2,5 %
- GB 2,1 %
- BM 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 228,7 Mio. $ | 93,78 % |
| CA | 1 | 6,1 Mio. $ | 2,51 % |
| GB | 1 | 5,1 Mio. $ | 2,10 % |
| BM | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,61 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| AT&T Inc | 530.964 | 13,9 Mio. $ | 5,51 % |
| Philip Morris International Inc. | 83.097 | 13,7 Mio. $ | 5,44 % |
| Verizon Communications Inc | 283.238 | 13,6 Mio. $ | 5,40 % |
| Altria Group, Inc. | 168.767 | 12,3 Mio. $ | 4,87 % |
| American Electric Power Co Inc | 76.139 | 10,4 Mio. $ | 4,14 % |
| Cigna Group/The | 35.548 | 10,3 Mio. $ | 4,10 % |
| Exxon Mobil Corp | 65.781 | 10,2 Mio. $ | 4,03 % |
| Microsoft Corp | 24.494 | 10 Mio. $ | 3,96 % |
| Occidental Petroleum Corp | 151.336 | 9,2 Mio. $ | 3,64 % |
| Progressive Corp/The | 44.999 | 9,1 Mio. $ | 3,59 % |
| Allstate Corp/The | 41.446 | 9 Mio. $ | 3,57 % |
| Novartis AG | 57.970 | 8,6 Mio. $ | 3,40 % |
| Coca-Cola Co/The | 103.357 | 8,1 Mio. $ | 3,23 % |
| American Water Works Co Inc | 59.087 | 7,6 Mio. $ | 3,01 % |
| NextEra Energy Inc | 65.411 | 6,4 Mio. $ | 2,54 % |
| Devon Energy Corp | 124.293 | 6,4 Mio. $ | 2,53 % |
| Chevron Corp | 32.238 | 6,2 Mio. $ | 2,47 % |
| Enbridge Inc | 110.357 | 6,1 Mio. $ | 2,43 % |
| Exelon Corp | 127.496 | 5,9 Mio. $ | 2,33 % |
| Johnson & Johnson | 24.614 | 5,7 Mio. $ | 2,24 % |
| CME Group Inc | 19.280 | 5,5 Mio. $ | 2,20 % |
| Kroger Co/The | 78.326 | 5,3 Mio. $ | 2,12 % |
| Diamondback Energy Inc | 25.897 | 5,3 Mio. $ | 2,11 % |
| Cincinnati Financial Corp | 32.539 | 5,3 Mio. $ | 2,11 % |
| BP PLC | 108.260 | 5,1 Mio. $ | 2,04 % |
| Duke Energy Corp | 38.368 | 5 Mio. $ | 1,97 % |
| CenterPoint Energy Inc | 112.047 | 4,9 Mio. $ | 1,94 % |
| Xcel Energy Inc | 57.949 | 4,8 Mio. $ | 1,91 % |
| Atmos Energy Corp | 20.847 | 4 Mio. $ | 1,57 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 12.765 | 3,9 Mio. $ | 1,55 % |
| Salesforce Inc | 21.451 | 3,8 Mio. $ | 1,50 % |
| Old Republic International Corp | 88.111 | 3,5 Mio. $ | 1,40 % |
| ServiceNow Inc | 28.212 | 2,5 Mio. $ | 0,99 % |
| American International Group Inc | 17.317 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Workday Inc | 5.956 | 729.014,4 $ | 0,29 % |
| Autodesk Inc | 1.412 | 334.644 $ | 0,13 % |