Composition de Sound Equity Dividend Income ETF
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- Actif net
- 28,4 M $ dont 28,3 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 35 dans 5 pays
- 10 premières
- 37,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 10 521 | 1,3 M $ | 4,46 % |
| 2 | Omnicom Group Inc | 16 340 | 1,2 M $ | 4,18 % |
| 3 | Citizens Financial Group Inc | 17 680 | 1,1 M $ | 3,87 % |
| 4 | Eversource Energy | 15 354 | 1 M $ | 3,69 % |
| 5 | Principal Financial Group Inc | 9 910 | 1 M $ | 3,61 % |
| 6 | United Parcel Service Inc | 9 560 | 1 M $ | 3,59 % |
| 7 | Perrigo Co PLC | 90 387 | 998,8 k $ | 3,51 % |
| 8 | GSK PLC | 19 688 | 995 k $ | 3,50 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 11 071 | 966,7 k $ | 3,40 % |
| 10 | Franklin Resources Inc | 30 203 | 936,9 k $ | 3,30 % |
| 11 | Sonoco Products Co | 18 729 | 911,7 k $ | 3,21 % |
| 12 | HF Sinclair Corp | 12 845 | 897,7 k $ | 3,16 % |
| 13 | Corebridge Financial Inc | 32 789 | 885,3 k $ | 3,11 % |
| 14 | M&T Bank Corp | 3 932 | 849,7 k $ | 2,99 % |
| 15 | AT&T Inc | 34 066 | 844,8 k $ | 2,97 % |
| 16 | Avista Corp | 20 359 | 844,3 k $ | 2,97 % |
| 17 | Provident Financial Services Inc | 38 028 | 843,8 k $ | 2,97 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6 688 | 842 k $ | 2,96 % |
| 19 | Pfizer Inc | 31 966 | 836,9 k $ | 2,94 % |
| 20 | Enbridge Inc | 14 815 | 811 k $ | 2,85 % |
| 21 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 13 714 | 809,1 k $ | 2,85 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 640 | 786,2 k $ | 2,77 % |
| 23 | ONEOK Inc | 9 200 | 772,2 k $ | 2,72 % |
| 24 | J M Smucker Co/The | 7 402 | 763,9 k $ | 2,69 % |
| 25 | Accenture PLC | 4 050 | 757,6 k $ | 2,67 % |
| 26 | AMCOR PLC | 19 119 | 742,2 k $ | 2,61 % |
| 27 | AbbVie Inc | 3 163 | 688,6 k $ | 2,42 % |
| 28 | Hasbro Inc | 7 770 | 669,5 k $ | 2,36 % |
| 29 | Greif Inc | 8 257 | 663 k $ | 2,33 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 4 379 | 631,4 k $ | 2,22 % |
| 31 | Stanley Black & Decker Inc | 7 362 | 584,7 k $ | 2,06 % |
| 32 | Kraft Heinz Co/The | 20 345 | 488,5 k $ | 1,72 % |
| 33 | Fidelity National Financial Inc | 9 244 | 437,7 k $ | 1,54 % |
| 34 | Wendy's Co/The | 44 496 | 342,6 k $ | 1,21 % |
| 35 | F&G Annuities & Life Inc | 557 | 15,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,9 %
- Énergie 9,0 %
- Santé 8,9 %
- Technologie 7,3 %
- Communication 7,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 3,7 %
- Industrie 3,6 %
- Matériaux 2,6 %
- Non attribué 43,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,0 %
- Irlande 6,2 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- France 3,4 %
- Canada 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 23,7 M $ | 83,98 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,8 M $ | 6,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 995 k $ | 3,52 % |
| 4 | France | 1 | 966,7 k $ | 3,42 % |
| 5 | Canada | 1 | 811 k $ | 2,87 % |
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Titelia. « Composition de Sound Equity Dividend Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070511