Portefeuille de Sound Equity Dividend Income ETF
Tidal Trust I · 34 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 30,2 M $ · Dix premières lignes : 39.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 10,2 %
- Énergie 5,8 %
- Technologie 5,1 %
- Industrie 3,9 %
- Communication 3,3 %
- Finance 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Non attribué 66,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 84,6 %
- GB 4,6 %
- CA 4,1 %
- IE 3,6 %
- FR 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 25,5 M $ | 84,64 % |
| GB | 1 | 1,4 M $ | 4,58 % |
| CA | 1 | 1,2 M $ | 4,06 % |
| IE | 1 | 1,1 M $ | 3,61 % |
| FR | 1 | 933,8 k $ | 3,10 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Omnicom Group Inc | 18 904 | 1,6 M $ | 5,34 % |
| GSK PLC | 23 311 | 1,4 M $ | 4,56 % |
| Eversource Energy | 16 120 | 1,2 M $ | 4,07 % |
| Enbridge Inc | 22 986 | 1,2 M $ | 4,04 % |
| United Parcel Service Inc | 10 036 | 1,2 M $ | 3,85 % |
| Citizens Financial Group Inc | 18 564 | 1,1 M $ | 3,70 % |
| Sonoco Products Co | 19 665 | 1,1 M $ | 3,68 % |
| Perrigo Co PLC | 82 076 | 1,1 M $ | 3,59 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 14 398 | 1 M $ | 3,34 % |
| AT&T Inc | 35 768 | 1 M $ | 3,32 % |
| Principal Financial Group Inc | 10 404 | 992,7 k $ | 3,29 % |
| Avista Corp | 24 312 | 987,6 k $ | 3,27 % |
| Amcor PLC | 20 073 | 972,1 k $ | 3,22 % |
| Hasbro Inc | 9 702 | 966,2 k $ | 3,20 % |
| TotalEnergies SE | 11 623 | 933,8 k $ | 3,09 % |
| Pfizer Inc | 33 564 | 928 k $ | 3,07 % |
| Citigroup Inc | 8 324 | 917,2 k $ | 3,04 % |
| M&T Bank Corp | 4 128 | 895,7 k $ | 2,97 % |
| Cisco Systems, Inc. | 11 047 | 877,8 k $ | 2,91 % |
| Franklin Resources Inc | 31 713 | 841,7 k $ | 2,79 % |
| Provident Financial Services Inc | 39 928 | 840,1 k $ | 2,78 % |
| HF Sinclair Corp | 16 254 | 812,9 k $ | 2,69 % |
| ONEOK Inc | 9 660 | 799,6 k $ | 2,65 % |
| PepsiCo Inc | 4 597 | 780,3 k $ | 2,58 % |
| AbbVie Inc | 3 321 | 770,7 k $ | 2,55 % |
| Evergy Inc | 9 067 | 758,5 k $ | 2,51 % |
| Greif Inc | 8 669 | 757,5 k $ | 2,51 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 7 730 | 668,6 k $ | 2,21 % |
| International Business Machines Corp. | 2 772 | 665,9 k $ | 2,20 % |
| Corebridge Financial Inc | 22 147 | 572,3 k $ | 1,89 % |
| Kraft Heinz Co/The | 21 361 | 525,7 k $ | 1,74 % |
| Fidelity National Financial Inc | 9 706 | 513,3 k $ | 1,70 % |
| Wendy's Co/The | 46 720 | 357,9 k $ | 1,19 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 583 | 13,2 k $ | 0,04 % |