Composition de Sound Equity Dividend Income ETF
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- Actif net
- 30,2 M $ dont 30,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 34 dans 5 pays
- 10 premières
- 39,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omnicom Group Inc | 18 904 | 1,6 M $ | 5,34 % |
| 2 | GSK PLC | 23 311 | 1,4 M $ | 4,56 % |
| 3 | Eversource Energy | 16 120 | 1,2 M $ | 4,07 % |
| 4 | Enbridge Inc | 22 986 | 1,2 M $ | 4,04 % |
| 5 | United Parcel Service Inc | 10 036 | 1,2 M $ | 3,85 % |
| 6 | Citizens Financial Group Inc | 18 564 | 1,1 M $ | 3,70 % |
| 7 | Sonoco Products Co | 19 665 | 1,1 M $ | 3,68 % |
| 8 | Perrigo Co PLC | 82 076 | 1,1 M $ | 3,59 % |
| 9 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 14 398 | 1 M $ | 3,34 % |
| 10 | AT&T Inc | 35 768 | 1 M $ | 3,32 % |
| 11 | Principal Financial Group Inc | 10 404 | 992,7 k $ | 3,29 % |
| 12 | Avista Corp | 24 312 | 987,6 k $ | 3,27 % |
| 13 | Amcor PLC | 20 073 | 972,1 k $ | 3,22 % |
| 14 | Hasbro Inc | 9 702 | 966,2 k $ | 3,20 % |
| 15 | TotalEnergies SE | 11 623 | 933,8 k $ | 3,09 % |
| 16 | Pfizer Inc | 33 564 | 928 k $ | 3,07 % |
| 17 | Citigroup Inc | 8 324 | 917,2 k $ | 3,04 % |
| 18 | M&T Bank Corp | 4 128 | 895,7 k $ | 2,97 % |
| 19 | Cisco Systems, Inc. | 11 047 | 877,8 k $ | 2,91 % |
| 20 | Franklin Resources Inc | 31 713 | 841,7 k $ | 2,79 % |
| 21 | Provident Financial Services Inc | 39 928 | 840,1 k $ | 2,78 % |
| 22 | HF Sinclair Corp | 16 254 | 812,9 k $ | 2,69 % |
| 23 | ONEOK Inc | 9 660 | 799,6 k $ | 2,65 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 4 597 | 780,3 k $ | 2,58 % |
| 25 | AbbVie Inc | 3 321 | 770,7 k $ | 2,55 % |
| 26 | Evergy Inc | 9 067 | 758,5 k $ | 2,51 % |
| 27 | Greif Inc | 8 669 | 757,5 k $ | 2,51 % |
| 28 | Stanley Black & Decker Inc | 7 730 | 668,6 k $ | 2,21 % |
| 29 | International Business Machines Corp. | 2 772 | 665,9 k $ | 2,20 % |
| 30 | Corebridge Financial Inc | 22 147 | 572,3 k $ | 1,89 % |
| 31 | Kraft Heinz Co/The | 21 361 | 525,7 k $ | 1,74 % |
| 32 | Fidelity National Financial Inc | 9 706 | 513,3 k $ | 1,70 % |
| 33 | Wendy's Co/The | 46 720 | 357,9 k $ | 1,19 % |
| 34 | F&G Annuities & Life Inc | 583 | 13,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,2 %
- Énergie 9,8 %
- Finance 9,7 %
- Communication 8,7 %
- Services publics 6,6 %
- Technologie 5,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Industrie 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Non attribué 38,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,6 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Canada 4,1 %
- Irlande 3,6 %
- France 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 25,5 M $ | 84,64 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,4 M $ | 4,58 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,2 M $ | 4,06 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 3,61 % |
| 5 | France | 1 | 933,8 k $ | 3,10 % |
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Titelia. « Composition de Sound Equity Dividend Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070511