Zusammensetzung von Sound Equity Dividend Income ETF
Tidal Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 30,2 Mio. $ davon 30,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 34 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 39,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omnicom Group Inc | 18.904 | 1,6 Mio. $ | 5,34 % |
| 2 | GSK PLC | 23.311 | 1,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 3 | Eversource Energy | 16.120 | 1,2 Mio. $ | 4,07 % |
| 4 | Enbridge Inc | 22.986 | 1,2 Mio. $ | 4,04 % |
| 5 | United Parcel Service Inc | 10.036 | 1,2 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Citizens Financial Group Inc | 18.564 | 1,1 Mio. $ | 3,70 % |
| 7 | Sonoco Products Co | 19.665 | 1,1 Mio. $ | 3,68 % |
| 8 | Perrigo Co PLC | 82.076 | 1,1 Mio. $ | 3,59 % |
| 9 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 14.398 | 1 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | AT&T Inc | 35.768 | 1 Mio. $ | 3,32 % |
| 11 | Principal Financial Group Inc | 10.404 | 992.749,7 $ | 3,29 % |
| 12 | Avista Corp | 24.312 | 987.553,4 $ | 3,27 % |
| 13 | Amcor PLC | 20.073 | 972.135,4 $ | 3,22 % |
| 14 | Hasbro Inc | 9.702 | 966.222,2 $ | 3,20 % |
| 15 | TotalEnergies SE | 11.623 | 933.791,8 $ | 3,09 % |
| 16 | Pfizer Inc | 33.564 | 928.044,6 $ | 3,07 % |
| 17 | Citigroup Inc | 8.324 | 917.221,6 $ | 3,04 % |
| 18 | M&T Bank Corp | 4.128 | 895.693,4 $ | 2,97 % |
| 19 | Cisco Systems, Inc. | 11.047 | 877.794,6 $ | 2,91 % |
| 20 | Franklin Resources Inc | 31.713 | 841.663 $ | 2,79 % |
| 21 | Provident Financial Services Inc | 39.928 | 840.085,1 $ | 2,78 % |
| 22 | HF Sinclair Corp | 16.254 | 812.862,5 $ | 2,69 % |
| 23 | ONEOK Inc | 9.660 | 799.558,2 $ | 2,65 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 4.597 | 780.294,8 $ | 2,58 % |
| 25 | AbbVie Inc | 3.321 | 770.737,7 $ | 2,55 % |
| 26 | Evergy Inc | 9.067 | 758.545,2 $ | 2,51 % |
| 27 | Greif Inc | 8.669 | 757.497,2 $ | 2,51 % |
| 28 | Stanley Black & Decker Inc | 7.730 | 668.567,7 $ | 2,21 % |
| 29 | International Business Machines Corp. | 2.772 | 665.862,1 $ | 2,20 % |
| 30 | Corebridge Financial Inc | 22.147 | 572.278,5 $ | 1,89 % |
| 31 | Kraft Heinz Co/The | 21.361 | 525.694,2 $ | 1,74 % |
| 32 | Fidelity National Financial Inc | 9.706 | 513.253,3 $ | 1,70 % |
| 33 | Wendy's Co/The | 46.720 | 357.875,2 $ | 1,19 % |
| 34 | F&G Annuities & Life Inc | 583 | 13.205 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,2 %
- Energie 9,8 %
- Finanzen 9,7 %
- Kommunikation 8,7 %
- Versorger 6,6 %
- Technologie 5,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Industrie 3,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Nicht zugeordnet 38,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Kanada 4,1 %
- Irland 3,6 %
- Frankreich 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 25,5 Mio. $ | 84,64 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 4,58 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 4,06 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 3,61 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 933.791,8 $ | 3,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Sound Equity Dividend Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070511