Zusammensetzung von Sound Equity Dividend Income ETF
Tidal Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 28,4 Mio. $ davon 28,3 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 35 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 37,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 10.521 | 1,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 2 | Omnicom Group Inc | 16.340 | 1,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | Citizens Financial Group Inc | 17.680 | 1,1 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | Eversource Energy | 15.354 | 1 Mio. $ | 3,69 % |
| 5 | Principal Financial Group Inc | 9.910 | 1 Mio. $ | 3,61 % |
| 6 | United Parcel Service Inc | 9.560 | 1 Mio. $ | 3,59 % |
| 7 | Perrigo Co PLC | 90.387 | 998.776,4 $ | 3,51 % |
| 8 | GSK PLC | 19.688 | 995.031,5 $ | 3,50 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 11.071 | 966.719,7 $ | 3,40 % |
| 10 | Franklin Resources Inc | 30.203 | 936.897,1 $ | 3,30 % |
| 11 | Sonoco Products Co | 18.729 | 911.727,7 $ | 3,21 % |
| 12 | HF Sinclair Corp | 12.845 | 897.737,1 $ | 3,16 % |
| 13 | Corebridge Financial Inc | 32.789 | 885.303 $ | 3,11 % |
| 14 | M&T Bank Corp | 3.932 | 849.744,5 $ | 2,99 % |
| 15 | AT&T Inc | 34.066 | 844.836,8 $ | 2,97 % |
| 16 | Avista Corp | 20.359 | 844.287,7 $ | 2,97 % |
| 17 | Provident Financial Services Inc | 38.028 | 843.841,3 $ | 2,97 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6.688 | 842.019,2 $ | 2,96 % |
| 19 | Pfizer Inc | 31.966 | 836.869,9 $ | 2,94 % |
| 20 | Enbridge Inc | 14.815 | 810.973,1 $ | 2,85 % |
| 21 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 13.714 | 809.126 $ | 2,85 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.640 | 786.192 $ | 2,77 % |
| 23 | ONEOK Inc | 9.200 | 772.248 $ | 2,72 % |
| 24 | J M Smucker Co/The | 7.402 | 763.886,4 $ | 2,69 % |
| 25 | Accenture PLC | 4.050 | 757.633,5 $ | 2,67 % |
| 26 | AMCOR PLC | 19.119 | 742.199,6 $ | 2,61 % |
| 27 | AbbVie Inc | 3.163 | 688.648,4 $ | 2,42 % |
| 28 | Hasbro Inc | 7.770 | 669.540,9 $ | 2,36 % |
| 29 | Greif Inc | 8.257 | 663.037,1 $ | 2,33 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 4.379 | 631.408 $ | 2,22 % |
| 31 | Stanley Black & Decker Inc | 7.362 | 584.690 $ | 2,06 % |
| 32 | Kraft Heinz Co/The | 20.345 | 488.483,5 $ | 1,72 % |
| 33 | Fidelity National Financial Inc | 9.244 | 437.703,4 $ | 1,54 % |
| 34 | Wendy's Co/The | 44.496 | 342.619,2 $ | 1,21 % |
| 35 | F&G Annuities & Life Inc | 557 | 15.440 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,9 %
- Energie 9,0 %
- Gesundheit 8,9 %
- Technologie 7,3 %
- Kommunikation 7,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 3,7 %
- Industrie 3,6 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Nicht zugeordnet 43,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,0 %
- Irland 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Frankreich 3,4 %
- Kanada 2,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 23,7 Mio. $ | 83,98 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,8 Mio. $ | 6,21 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 995.031,5 $ | 3,52 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 966.719,7 $ | 3,42 % |
| 5 | Kanada | 1 | 810.973,1 $ | 2,87 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Sound Equity Dividend Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070511