Composition d'Advisors Capital Total Return - Equity Fund
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- Actif net
- 340,9 M $ dont 332,2 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 51 dans 2 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 46 300 | 16,5 M $ | 4,85 % |
| 2 | Broadcom Inc | 38 300 | 14,5 M $ | 4,24 % |
| 3 | Apple Inc | 46 800 | 13,5 M $ | 3,97 % |
| 4 | Dell Technologies Inc | 30 300 | 13,1 M $ | 3,83 % |
| 5 | Microsoft Corp | 34 400 | 12,8 M $ | 3,76 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 85 000 | 10 M $ | 2,93 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 48 000 | 9,6 M $ | 2,82 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 29 000 | 9,5 M $ | 2,78 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 125 000 | 9,3 M $ | 2,73 % |
| 10 | Chubb Ltd | 21 500 | 7,3 M $ | 2,15 % |
| 11 | Mastercard Inc | 13 700 | 7 M $ | 2,06 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 16 500 | 7 M $ | 2,06 % |
| 13 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 25 000 | 7 M $ | 2,06 % |
| 14 | Trane Technologies PLC | 14 000 | 6,9 M $ | 2,02 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 26 700 | 6,8 M $ | 1,99 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 5 600 | 6,7 M $ | 1,97 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 75 600 | 6,6 M $ | 1,95 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 79 800 | 6,6 M $ | 1,93 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12 900 | 6,5 M $ | 1,90 % |
| 20 | Ross Stores Inc | 29 200 | 6,2 M $ | 1,82 % |
| 21 | Lockheed Martin Corp | 12 100 | 6,2 M $ | 1,81 % |
| 22 | Oracle Corp | 41 900 | 6,1 M $ | 1,80 % |
| 23 | McKesson Corp | 8 100 | 6,1 M $ | 1,80 % |
| 24 | eBay Inc | 54 000 | 6 M $ | 1,77 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 10 400 | 5,9 M $ | 1,72 % |
| 26 | Deere & Co | 9 200 | 5,8 M $ | 1,71 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 6 200 | 5,8 M $ | 1,70 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 16 400 | 5,8 M $ | 1,70 % |
| 29 | Prologis Inc | 41 700 | 5,6 M $ | 1,66 % |
| 30 | STARBUCKS CORP | 55 000 | 5,6 M $ | 1,65 % |
| 31 | American Express Co | 16 000 | 5,4 M $ | 1,59 % |
| 32 | Netflix Inc | 75 500 | 5,4 M $ | 1,58 % |
| 33 | Amgen Inc | 14 500 | 5,3 M $ | 1,54 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 27 600 | 5,1 M $ | 1,50 % |
| 35 | BlackRock, Inc. | 5 300 | 5,1 M $ | 1,49 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 16 400 | 4,9 M $ | 1,43 % |
| 37 | Linde PLC | 9 400 | 4,9 M $ | 1,43 % |
| 38 | Southern Co/The | 49 800 | 4,8 M $ | 1,40 % |
| 39 | CME Group Inc | 19 900 | 4,4 M $ | 1,29 % |
| 40 | Uber Technologies Inc | 60 000 | 4,3 M $ | 1,27 % |
| 41 | T-Mobile US Inc | 25 700 | 4,3 M $ | 1,26 % |
| 42 | Truist Financial Corp | 85 100 | 4,2 M $ | 1,24 % |
| 43 | Stryker Corp | 13 400 | 4,2 M $ | 1,24 % |
| 44 | TE Connectivity PLC | 20 300 | 4,1 M $ | 1,20 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 30 200 | 4,1 M $ | 1,20 % |
| 46 | Ulta Beauty Inc | 8 800 | 4 M $ | 1,16 % |
| 47 | Aon PLC | 10 100 | 3,4 M $ | 0,98 % |
| 48 | Hershey Co/The | 18 000 | 3,2 M $ | 0,93 % |
| 49 | Honeywell International Inc | 13 450 | 3 M $ | 0,88 % |
| 50 | Honeywell Aerospace Inc | 13 450 | 3 M $ | 0,87 % |
| 51 | Zoetis Inc | 37 800 | 2,7 M $ | 0,80 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,1 %
- Finance 14,4 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 10,0 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Consommation de base 3,9 %
- Services publics 3,4 %
- Énergie 2,8 %
- Immobilier 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 328,1 M $ | 98,77 % |
| 2 | Irlande | 1 | 4,1 M $ | 1,23 % |
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