Composition d'Advisors Capital Total Return - Equity Fund
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- Actif net
- 317,6 M $ dont 301,3 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 51 dans 2 pays
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 48 300 | 13,9 M $ | 4,37 % |
| 2 | Microsoft Corp | 32 900 | 12,2 M $ | 3,84 % |
| 3 | Apple Inc | 46 800 | 11,9 M $ | 3,74 % |
| 4 | Broadcom Inc | 37 300 | 11,5 M $ | 3,64 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 125 000 | 9,1 M $ | 2,86 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 29 000 | 8,5 M $ | 2,69 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 95 000 | 7,4 M $ | 2,32 % |
| 8 | NextEra Energy Inc | 75 600 | 7 M $ | 2,21 % |
| 9 | Chubb Ltd | 21 500 | 7 M $ | 2,21 % |
| 10 | Mastercard Inc | 12 900 | 6,4 M $ | 2,03 % |
| 11 | Dell Technologies Inc | 38 800 | 6,4 M $ | 2,01 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 79 800 | 6,4 M $ | 2,00 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12 900 | 6,3 M $ | 2,00 % |
| 14 | Ross Stores Inc | 29 200 | 6,3 M $ | 1,99 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 6 200 | 6,2 M $ | 1,95 % |
| 16 | Oracle Corp | 41 900 | 6,2 M $ | 1,94 % |
| 17 | Honeywell International Inc | 26 900 | 6,1 M $ | 1,91 % |
| 18 | International Business Machines Corp. | 25 000 | 6,1 M $ | 1,91 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 24 700 | 6 M $ | 1,90 % |
| 20 | NVIDIA Corp | 34 500 | 6 M $ | 1,89 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 10 400 | 6 M $ | 1,87 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 9 800 | 5,9 M $ | 1,87 % |
| 23 | Eaton Corp PLC | 16 500 | 5,9 M $ | 1,86 % |
| 24 | Trane Technologies PLC | 14 000 | 5,8 M $ | 1,84 % |
| 25 | McKesson Corp | 6 500 | 5,6 M $ | 1,77 % |
| 26 | Prologis Inc | 41 700 | 5,5 M $ | 1,74 % |
| 27 | CME Group Inc | 18 400 | 5,4 M $ | 1,71 % |
| 28 | T-Mobile US Inc | 25 700 | 5,4 M $ | 1,70 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 16 400 | 5,4 M $ | 1,70 % |
| 30 | Deere & Co | 9 200 | 5,2 M $ | 1,63 % |
| 31 | Amgen Inc | 14 500 | 5,1 M $ | 1,61 % |
| 32 | BlackRock, Inc. | 5 300 | 5,1 M $ | 1,61 % |
| 33 | Starbucks Corp | 55 000 | 4,9 M $ | 1,55 % |
| 34 | eBay Inc | 54 000 | 4,9 M $ | 1,55 % |
| 35 | Netflix Inc | 50 000 | 4,8 M $ | 1,51 % |
| 36 | Southern Co/The | 49 800 | 4,8 M $ | 1,51 % |
| 37 | PepsiCo Inc | 30 200 | 4,7 M $ | 1,48 % |
| 38 | Linde PLC | 9 400 | 4,7 M $ | 1,47 % |
| 39 | Ulta Beauty Inc | 8 800 | 4,6 M $ | 1,45 % |
| 40 | Stryker Corp | 13 400 | 4,4 M $ | 1,39 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 32 600 | 4,2 M $ | 1,32 % |
| 42 | Zoetis Inc | 34 300 | 4,1 M $ | 1,28 % |
| 43 | Abbott Laboratories | 38 800 | 4 M $ | 1,25 % |
| 44 | TE Connectivity PLC | 18 800 | 3,9 M $ | 1,24 % |
| 45 | Truist Financial Corp | 85 100 | 3,9 M $ | 1,23 % |
| 46 | Berkshire Hathaway Inc | 7 900 | 3,8 M $ | 1,19 % |
| 47 | Hershey Co/The | 18 000 | 3,7 M $ | 1,18 % |
| 48 | Salesforce Inc | 18 500 | 3,5 M $ | 1,09 % |
| 49 | Aon PLC | 10 100 | 3,3 M $ | 1,03 % |
| 50 | Texas Instruments Inc | 16 400 | 3,2 M $ | 1,00 % |
| 51 | American Express Co | 9 000 | 2,7 M $ | 0,86 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Finance 15,8 %
- Santé 11,8 %
- Communication 10,0 %
- Industrie 9,6 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Services publics 3,9 %
- Énergie 3,0 %
- Immobilier 1,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 3,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 297,3 M $ | 98,70 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3,9 M $ | 1,30 % |
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