Zusammensetzung von Advisors Capital Total Return - Equity Fund
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- Nettovermögen
- 340,9 Mio. $ davon 332,2 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 51 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 46.300 | 16,5 Mio. $ | 4,85 % |
| 2 | Broadcom Inc | 38.300 | 14,5 Mio. $ | 4,24 % |
| 3 | Apple Inc | 46.800 | 13,5 Mio. $ | 3,97 % |
| 4 | Dell Technologies Inc | 30.300 | 13,1 Mio. $ | 3,83 % |
| 5 | Microsoft Corp | 34.400 | 12,8 Mio. $ | 3,76 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 85.000 | 10 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 48.000 | 9,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 29.000 | 9,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 125.000 | 9,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Chubb Ltd | 21.500 | 7,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Mastercard Inc | 13.700 | 7 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 16.500 | 7 Mio. $ | 2,06 % |
| 13 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 25.000 | 7 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | Trane Technologies PLC | 14.000 | 6,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 26.700 | 6,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 5.600 | 6,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 75.600 | 6,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 79.800 | 6,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12.900 | 6,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | Ross Stores Inc | 29.200 | 6,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 21 | Lockheed Martin Corp | 12.100 | 6,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | Oracle Corp | 41.900 | 6,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | McKesson Corp | 8.100 | 6,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | eBay Inc | 54.000 | 6 Mio. $ | 1,77 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 10.400 | 5,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | Deere & Co | 9.200 | 5,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 6.200 | 5,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 16.400 | 5,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 29 | Prologis Inc | 41.700 | 5,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 30 | STARBUCKS CORP | 55.000 | 5,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 31 | American Express Co | 16.000 | 5,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | Netflix Inc | 75.500 | 5,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 33 | Amgen Inc | 14.500 | 5,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 27.600 | 5,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 35 | BlackRock, Inc. | 5.300 | 5,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 16.400 | 4,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 37 | Linde PLC | 9.400 | 4,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 38 | Southern Co/The | 49.800 | 4,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 39 | CME Group Inc | 19.900 | 4,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 40 | Uber Technologies Inc | 60.000 | 4,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 41 | T-Mobile US Inc | 25.700 | 4,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 42 | Truist Financial Corp | 85.100 | 4,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 43 | Stryker Corp | 13.400 | 4,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 44 | TE Connectivity PLC | 20.300 | 4,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 30.200 | 4,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 46 | Ulta Beauty Inc | 8.800 | 4 Mio. $ | 1,16 % |
| 47 | Aon PLC | 10.100 | 3,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Hershey Co/The | 18.000 | 3,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Honeywell International Inc | 13.450 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Honeywell Aerospace Inc | 13.450 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Zoetis Inc | 37.800 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Finanzen 14,4 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 10,0 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Versorger 3,4 %
- Energie 2,8 %
- Immobilien 1,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 328,1 Mio. $ | 98,77 % |
| 2 | Irland | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,23 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Advisors Capital Total Return - Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070471