Zusammensetzung von Advisors Capital Total Return - Equity Fund
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- Nettovermögen
- 317,6 Mio. $ davon 301,3 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 51 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 29,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 48.300 | 13,9 Mio. $ | 4,37 % |
| 2 | Microsoft Corp | 32.900 | 12,2 Mio. $ | 3,84 % |
| 3 | Apple Inc | 46.800 | 11,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Broadcom Inc | 37.300 | 11,5 Mio. $ | 3,64 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 125.000 | 9,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 29.000 | 8,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 95.000 | 7,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | NextEra Energy Inc | 75.600 | 7 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Chubb Ltd | 21.500 | 7 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | Mastercard Inc | 12.900 | 6,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | Dell Technologies Inc | 38.800 | 6,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 79.800 | 6,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12.900 | 6,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | Ross Stores Inc | 29.200 | 6,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 6.200 | 6,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | Oracle Corp | 41.900 | 6,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 17 | Honeywell International Inc | 26.900 | 6,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | International Business Machines Corp. | 25.000 | 6,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 24.700 | 6 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | NVIDIA Corp | 34.500 | 6 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 10.400 | 6 Mio. $ | 1,87 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 9.800 | 5,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 23 | Eaton Corp PLC | 16.500 | 5,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | Trane Technologies PLC | 14.000 | 5,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 25 | McKesson Corp | 6.500 | 5,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 26 | Prologis Inc | 41.700 | 5,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 27 | CME Group Inc | 18.400 | 5,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 28 | T-Mobile US Inc | 25.700 | 5,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 16.400 | 5,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 30 | Deere & Co | 9.200 | 5,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 31 | Amgen Inc | 14.500 | 5,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 32 | BlackRock, Inc. | 5.300 | 5,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 33 | Starbucks Corp | 55.000 | 4,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 34 | eBay Inc | 54.000 | 4,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 35 | Netflix Inc | 50.000 | 4,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 36 | Southern Co/The | 49.800 | 4,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 37 | PepsiCo Inc | 30.200 | 4,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 38 | Linde PLC | 9.400 | 4,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 39 | Ulta Beauty Inc | 8.800 | 4,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 40 | Stryker Corp | 13.400 | 4,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 32.600 | 4,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 42 | Zoetis Inc | 34.300 | 4,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 43 | Abbott Laboratories | 38.800 | 4 Mio. $ | 1,25 % |
| 44 | TE Connectivity PLC | 18.800 | 3,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 45 | Truist Financial Corp | 85.100 | 3,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 46 | Berkshire Hathaway Inc | 7.900 | 3,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 47 | Hershey Co/The | 18.000 | 3,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 48 | Salesforce Inc | 18.500 | 3,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 49 | Aon PLC | 10.100 | 3,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 50 | Texas Instruments Inc | 16.400 | 3,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | American Express Co | 9.000 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Finanzen 15,8 %
- Gesundheit 11,8 %
- Kommunikation 10,0 %
- Industrie 9,6 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Versorger 3,9 %
- Energie 3,0 %
- Immobilien 1,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 297,3 Mio. $ | 98,70 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Advisors Capital Total Return - Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070471