Composition d'Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund
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- Actif net
- 209,9 M $ dont 205,6 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 9 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 1 779 900 | 41,7 M $ | 19,87 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 561 000 | 28,1 M $ | 13,37 % |
| 3 | iShares iBonds Dec 2031 Term C | 1 254 600 | 26,1 M $ | 12,45 % |
| 4 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 393 700 | 20,9 M $ | 9,97 % |
| 5 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 253 200 | 20,9 M $ | 9,97 % |
| 6 | iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 407 400 | 20,9 M $ | 9,95 % |
| 7 | Invesco Variable Rate Preferred ETF | 858 000 | 20,9 M $ | 9,94 % |
| 8 | iShares iBonds Dec 2029 Term C | 675 000 | 15,6 M $ | 7,45 % |
| 9 | iShares iBonds Dec 2030 Term C | 479 600 | 10,5 M $ | 4,98 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 205,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070470