Zusammensetzung von Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund
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- Nettovermögen
- 209,9 Mio. $ davon 205,6 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 9 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 1.779.900 | 41,7 Mio. $ | 19,87 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 561.000 | 28,1 Mio. $ | 13,37 % |
| 3 | iShares iBonds Dec 2031 Term C | 1.254.600 | 26,1 Mio. $ | 12,45 % |
| 4 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 393.700 | 20,9 Mio. $ | 9,97 % |
| 5 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 253.200 | 20,9 Mio. $ | 9,97 % |
| 6 | iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 407.400 | 20,9 Mio. $ | 9,95 % |
| 7 | Invesco Variable Rate Preferred ETF | 858.000 | 20,9 Mio. $ | 9,94 % |
| 8 | iShares iBonds Dec 2029 Term C | 675.000 | 15,6 Mio. $ | 7,45 % |
| 9 | iShares iBonds Dec 2030 Term C | 479.600 | 10,5 Mio. $ | 4,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 205,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070470