Composition de Guardian Equity Income VIP Fund
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- Actif net
- 858 M $ dont 853,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 76 dans 9 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 193 059 | 23,2 M $ | 2,71 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 72 442 | 17,7 M $ | 2,06 % |
| 3 | Cisco Systems, Inc. | 217 172 | 16,9 M $ | 1,96 % |
| 4 | T-Mobile US Inc | 78 232 | 16,4 M $ | 1,92 % |
| 5 | Crown Castle Inc | 195 968 | 15,9 M $ | 1,86 % |
| 6 | Unilever PLC | 275 503 | 15,7 M $ | 1,83 % |
| 7 | Diamondback Energy Inc | 78 930 | 15,6 M $ | 1,82 % |
| 8 | Gaming and Leisure Properties Inc | 349 951 | 15,5 M $ | 1,81 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 562 185 | 14,8 M $ | 1,73 % |
| 10 | Elevance Health Inc | 49 963 | 14,6 M $ | 1,70 % |
| 11 | Honeywell International Inc | 64 668 | 14,6 M $ | 1,70 % |
| 12 | Huntington Bancshares Inc/OH | 908 087 | 14,2 M $ | 1,66 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 80 120 | 13,9 M $ | 1,62 % |
| 14 | M&T Bank Corp | 64 981 | 13,4 M $ | 1,57 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 101 890 | 13,4 M $ | 1,56 % |
| 16 | Dominion Energy Inc | 215 777 | 13,3 M $ | 1,55 % |
| 17 | Sempra | 134 185 | 13 M $ | 1,52 % |
| 18 | Bank of America Corp | 262 060 | 12,8 M $ | 1,49 % |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 63 425 | 12,5 M $ | 1,46 % |
| 20 | TE Connectivity PLC | 59 715 | 12,5 M $ | 1,45 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 89 436 | 12,5 M $ | 1,45 % |
| 22 | American International Group Inc | 164 635 | 12,4 M $ | 1,44 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 62 344 | 12,4 M $ | 1,44 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 74 393 | 12,3 M $ | 1,43 % |
| 25 | NetApp Inc | 119 958 | 12,3 M $ | 1,43 % |
| 26 | L3Harris Technologies Inc | 35 373 | 12,2 M $ | 1,42 % |
| 27 | Dick's Sporting Goods Inc | 61 556 | 12,2 M $ | 1,42 % |
| 28 | Microsoft Corp | 32 285 | 12 M $ | 1,39 % |
| 29 | Ares Management Corp | 109 031 | 11,9 M $ | 1,39 % |
| 30 | Nasdaq Inc | 139 301 | 11,8 M $ | 1,38 % |
| 31 | Ferguson Enterprises Inc | 50 351 | 11,7 M $ | 1,37 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 46 540 | 11,7 M $ | 1,36 % |
| 33 | S&P Global Inc | 27 098 | 11,5 M $ | 1,34 % |
| 34 | Eli Lilly & Co | 11 949 | 11 M $ | 1,28 % |
| 35 | American Water Works Co Inc | 80 757 | 11 M $ | 1,28 % |
| 36 | Archer-Daniels-Midland Co | 150 204 | 10,9 M $ | 1,27 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 113 052 | 10,9 M $ | 1,27 % |
| 38 | Atmos Energy Corp | 58 475 | 10,8 M $ | 1,26 % |
| 39 | Pfizer Inc | 384 328 | 10,8 M $ | 1,26 % |
| 40 | Raymond James Financial Inc | 74 529 | 10,8 M $ | 1,26 % |
| 41 | Visa Inc | 34 446 | 10,4 M $ | 1,21 % |
| 42 | Eaton Corp PLC | 28 953 | 10,4 M $ | 1,21 % |
| 43 | Lamar Advertising Co | 81 602 | 10,3 M $ | 1,20 % |
| 44 | Sun Communities Inc | 82 039 | 10,3 M $ | 1,20 % |
| 45 | Broadcom Inc | 33 066 | 10,2 M $ | 1,19 % |
| 46 | PPL Corp | 266 823 | 10,2 M $ | 1,19 % |
| 47 | Regions Financial Corp | 389 960 | 10,2 M $ | 1,19 % |
| 48 | Becton Dickinson & Co | 64 504 | 10,1 M $ | 1,18 % |
| 49 | PACCAR Inc | 87 238 | 10,1 M $ | 1,17 % |
| 50 | Weyerhaeuser Co | 408 700 | 10 M $ | 1,16 % |
| 51 | Intercontinental Exchange Inc | 63 345 | 10 M $ | 1,16 % |
| 52 | Emerson Electric Co. | 74 764 | 9,8 M $ | 1,14 % |
| 53 | Constellation Brands Inc | 64 327 | 9,6 M $ | 1,12 % |
| 54 | Industria de Diseno Textil SA | 165 588 | 9,5 M $ | 1,11 % |
| 55 | PPG Industries Inc | 87 732 | 9,4 M $ | 1,09 % |
| 56 | Automatic Data Processing Inc | 46 001 | 9,3 M $ | 1,09 % |
| 57 | Kimberly-Clark Corp | 96 310 | 9,3 M $ | 1,08 % |
| 58 | Roche Holding AG | 23 506 | 9,3 M $ | 1,08 % |
| 59 | AstraZeneca PLC | 46 938 | 9,3 M $ | 1,08 % |
| 60 | CVS Health Corp | 128 431 | 9,2 M $ | 1,08 % |
| 61 | Amdocs Ltd | 139 025 | 9,1 M $ | 1,06 % |
| 62 | EQT Corp | 139 332 | 8,9 M $ | 1,03 % |
| 63 | Zoetis Inc | 74 434 | 8,8 M $ | 1,03 % |
| 64 | Avery Dennison Corp | 50 644 | 8,7 M $ | 1,02 % |
| 65 | Capital One Financial Corp | 47 780 | 8,7 M $ | 1,02 % |
| 66 | Roper Technologies Inc | 24 230 | 8,6 M $ | 1,00 % |
| 67 | Anglo American PLC | 200 383 | 8,5 M $ | 0,99 % |
| 68 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 130 205 | 8,3 M $ | 0,97 % |
| 69 | Pernod Ricard SA | 99 324 | 7,4 M $ | 0,86 % |
| 70 | Nutrien Ltd | 97 348 | 7,3 M $ | 0,86 % |
| 71 | IDEX Corp | 37 063 | 7 M $ | 0,82 % |
| 72 | Johnson Controls International plc | 52 231 | 6,8 M $ | 0,80 % |
| 73 | Marathon Petroleum Corp | 27 249 | 6,7 M $ | 0,78 % |
| 74 | Darden Restaurants Inc | 33 721 | 6,6 M $ | 0,77 % |
| 75 | NIKE Inc | 114 106 | 6 M $ | 0,70 % |
| 76 | Equitable Holdings Inc | 152 000 | 5,6 M $ | 0,66 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Santé 16,0 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 8,9 %
- Consommation de base 8,5 %
- Services publics 8,4 %
- Énergie 5,0 %
- Matériaux 4,1 %
- Communication 3,2 %
- Immobilier 3,1 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Non attribué 8,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,0 %
- EUR 2,0 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,7 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Espagne 1,1 %
- Suisse 1,1 %
- Guernesey 1,1 %
- France 0,9 %
- Canada 0,9 %
- Irlande 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 773,4 M $ | 90,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 17,8 M $ | 2,08 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 12,5 M $ | 1,46 % |
| 4 | Espagne | 1 | 9,5 M $ | 1,12 % |
| 5 | Suisse | 1 | 9,3 M $ | 1,09 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 9,1 M $ | 1,06 % |
| 7 | France | 1 | 7,4 M $ | 0,87 % |
| 8 | Canada | 1 | 7,3 M $ | 0,86 % |
| 9 | Irlande | 1 | 6,8 M $ | 0,80 % |
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