Composition de Guardian Equity Income VIP Fund
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- Actif net
- 881 M $ dont 865,5 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 75 dans 7 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 124 393 | 46,4 M $ | 5,27 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 189 512 | 24,4 M $ | 2,76 % |
| 3 | Diamondback Energy Inc | 107 817 | 19 M $ | 2,15 % |
| 4 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 039 970 | 18,4 M $ | 2,09 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 71 802 | 18,2 M $ | 2,07 % |
| 6 | UNILEVER PLC | 289 235 | 17,4 M $ | 1,97 % |
| 7 | TE Connectivity PLC | 81 015 | 16,3 M $ | 1,85 % |
| 8 | Gaming and Leisure Properties Inc | 348 466 | 15,5 M $ | 1,76 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 472 749 | 15,5 M $ | 1,76 % |
| 10 | M&T Bank Corp | 64 408 | 15,3 M $ | 1,74 % |
| 11 | Broadcom Inc | 39 881 | 15,1 M $ | 1,71 % |
| 12 | Elevance Health Inc | 38 621 | 14,9 M $ | 1,70 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 105 542 | 14,4 M $ | 1,64 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 189 684 | 14,4 M $ | 1,63 % |
| 15 | CVS Health Corp | 130 476 | 13,5 M $ | 1,53 % |
| 16 | Bank of America Corp | 233 226 | 13,3 M $ | 1,51 % |
| 17 | Marsh & McLennan Cos Inc | 79 413 | 13,2 M $ | 1,50 % |
| 18 | Anglo American PLC | 261 608 | 12,8 M $ | 1,45 % |
| 19 | Ferguson Enterprises Inc | 53 550 | 12,7 M $ | 1,44 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 168 123 | 12,5 M $ | 1,42 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 127 273 | 12,3 M $ | 1,39 % |
| 22 | American International Group Inc | 163 936 | 12,2 M $ | 1,39 % |
| 23 | Dick's Sporting Goods Inc | 53 783 | 12,2 M $ | 1,38 % |
| 24 | Automatic Data Processing Inc | 53 400 | 12 M $ | 1,36 % |
| 25 | T-Mobile US Inc | 70 820 | 11,9 M $ | 1,35 % |
| 26 | S&P Global Inc | 29 153 | 11,9 M $ | 1,35 % |
| 27 | Visa Inc | 34 300 | 11,8 M $ | 1,34 % |
| 28 | American Water Works Co Inc | 87 702 | 11,5 M $ | 1,31 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 97 569 | 11,5 M $ | 1,30 % |
| 30 | Nasdaq Inc | 144 171 | 11,4 M $ | 1,29 % |
| 31 | Progressive Corp/The | 51 945 | 11,3 M $ | 1,29 % |
| 32 | NXP Semiconductors NV | 40 306 | 11,3 M $ | 1,29 % |
| 33 | Raymond James Financial Inc | 74 471 | 11,3 M $ | 1,29 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 88 646 | 11,2 M $ | 1,27 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 38 466 | 11,2 M $ | 1,27 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 54 710 | 11 M $ | 1,25 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 59 993 | 10,9 M $ | 1,23 % |
| 38 | NetApp Inc | 69 382 | 10,7 M $ | 1,22 % |
| 39 | Sempra | 114 005 | 10,6 M $ | 1,20 % |
| 40 | Industria de Diseno Textil SA | 165 588 | 10,4 M $ | 1,18 % |
| 41 | Eaton Corp PLC | 24 354 | 10,4 M $ | 1,18 % |
| 42 | Atmos Energy Corp | 57 959 | 10 M $ | 1,13 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 52 624 | 10 M $ | 1,13 % |
| 44 | Emerson Electric Co | 68 884 | 9,9 M $ | 1,12 % |
| 45 | Roche Holding AG | 23 930 | 9,9 M $ | 1,12 % |
| 46 | Sun Communities Inc | 81 691 | 9,8 M $ | 1,11 % |
| 47 | EQT Corp | 183 481 | 9,8 M $ | 1,11 % |
| 48 | Weyerhaeuser Co | 406 817 | 9,7 M $ | 1,11 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 78 946 | 9,7 M $ | 1,10 % |
| 50 | Becton Dickinson & Co | 64 207 | 9,7 M $ | 1,10 % |
| 51 | PPL Corp | 265 594 | 9,7 M $ | 1,10 % |
| 52 | PACCAR Inc | 79 929 | 9,6 M $ | 1,09 % |
| 53 | Eli Lilly & Co | 7 975 | 9,6 M $ | 1,09 % |
| 54 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 130 888 | 9,6 M $ | 1,08 % |
| 55 | Dominion Energy Inc | 139 763 | 9,5 M $ | 1,08 % |
| 56 | Archer-Daniels-Midland Co | 124 728 | 9,5 M $ | 1,08 % |
| 57 | Ares Management Corp | 83 653 | 9,3 M $ | 1,06 % |
| 58 | Cardinal Health Inc | 38 733 | 9,2 M $ | 1,04 % |
| 59 | Avery Dennison Corp | 56 219 | 9,1 M $ | 1,04 % |
| 60 | NVIDIA Corp | 45 598 | 9,1 M $ | 1,04 % |
| 61 | Lamar Advertising Co | 58 487 | 9,1 M $ | 1,04 % |
| 62 | Targa Resources Corp | 33 933 | 9,1 M $ | 1,03 % |
| 63 | Roper Technologies Inc | 24 230 | 8,2 M $ | 0,93 % |
| 64 | PPG Industries Inc | 66 082 | 8 M $ | 0,91 % |
| 65 | Johnson Controls International plc | 52 231 | 7,6 M $ | 0,87 % |
| 66 | Kimberly-Clark Corp | 67 932 | 7,5 M $ | 0,85 % |
| 67 | Pernod Ricard SA | 99 324 | 7,3 M $ | 0,82 % |
| 68 | Charles Schwab Corp/The | 76 486 | 7,1 M $ | 0,80 % |
| 69 | Danaher Corp | 34 910 | 6,6 M $ | 0,75 % |
| 70 | Zoetis Inc | 89 951 | 6,5 M $ | 0,73 % |
| 71 | Equitable Holdings Inc | 140 177 | 6,2 M $ | 0,70 % |
| 72 | Pfizer Inc | 254 887 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 73 | Honeywell Aerospace Inc | 23 298 | 5,2 M $ | 0,58 % |
| 74 | Constellation Brands Inc | 29 935 | 4,2 M $ | 0,47 % |
| 75 | Honeywell International Inc | 10 199 | 2,3 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Santé 17,3 %
- Technologie 13,9 %
- Industrie 10,8 %
- Services publics 7,6 %
- Consommation de base 7,5 %
- Énergie 5,8 %
- Matériaux 3,5 %
- Immobilier 2,8 %
- Communication 2,8 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 7,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,2 %
- GBP 2,6 %
- EUR 2,0 %
- CHF 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Espagne 1,2 %
- Suisse 1,1 %
- Irlande 0,9 %
- France 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 796,3 M $ | 91,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 22,8 M $ | 2,63 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 11,3 M $ | 1,31 % |
| 4 | Espagne | 1 | 10,4 M $ | 1,21 % |
| 5 | Suisse | 1 | 9,9 M $ | 1,14 % |
| 6 | Irlande | 1 | 7,6 M $ | 0,88 % |
| 7 | France | 1 | 7,3 M $ | 0,84 % |
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