Portefeuille de Guardian Equity Income VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · 76 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 858 M $ · Dix premières lignes : 19.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 15,0 %
- Finance 10,8 %
- Industrie 8,6 %
- Technologie 7,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Services publics 4,7 %
- Énergie 4,0 %
- Communication 3,2 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Non attribué 40,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 95,0 %
- EUR 2,0 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 90,7 %
- GB 2,1 %
- NL 1,5 %
- ES 1,1 %
- CH 1,1 %
- GG 1,1 %
- FR 0,9 %
- CA 0,9 %
- IE 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 67 | 773,4 M $ | 90,65 % |
| GB | 2 | 17,8 M $ | 2,08 % |
| NL | 1 | 12,5 M $ | 1,46 % |
| ES | 1 | 9,5 M $ | 1,12 % |
| CH | 1 | 9,3 M $ | 1,09 % |
| GG | 1 | 9,1 M $ | 1,06 % |
| FR | 1 | 7,4 M $ | 0,87 % |
| CA | 1 | 7,3 M $ | 0,86 % |
| IE | 1 | 6,8 M $ | 0,80 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Merck & Co Inc | 193 059 | 23,2 M $ | 2,71 % |
| Johnson & Johnson | 72 442 | 17,7 M $ | 2,06 % |
| Cisco Systems, Inc. | 217 172 | 16,9 M $ | 1,96 % |
| T-Mobile US Inc | 78 232 | 16,4 M $ | 1,92 % |
| Crown Castle Inc | 195 968 | 15,9 M $ | 1,86 % |
| Unilever PLC | 275 503 | 15,7 M $ | 1,83 % |
| Diamondback Energy Inc | 78 930 | 15,6 M $ | 1,82 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 349 951 | 15,5 M $ | 1,81 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 562 185 | 14,8 M $ | 1,73 % |
| Elevance Health Inc | 49 963 | 14,6 M $ | 1,70 % |
| Honeywell International Inc | 64 668 | 14,6 M $ | 1,70 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 908 087 | 14,2 M $ | 1,66 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 80 120 | 13,9 M $ | 1,62 % |
| M&T Bank Corp | 64 981 | 13,4 M $ | 1,57 % |
| American Electric Power Co Inc | 101 890 | 13,4 M $ | 1,56 % |
| Dominion Energy Inc | 215 777 | 13,3 M $ | 1,55 % |
| Sempra | 134 185 | 13 M $ | 1,52 % |
| Bank of America Corp | 262 060 | 12,8 M $ | 1,49 % |
| NXP Semiconductors NV | 63 425 | 12,5 M $ | 1,46 % |
| TE Connectivity PLC | 59 715 | 12,5 M $ | 1,45 % |
| Gilead Sciences Inc | 89 436 | 12,5 M $ | 1,45 % |
| American International Group Inc | 164 635 | 12,4 M $ | 1,44 % |
| Progressive Corp/The | 62 344 | 12,4 M $ | 1,44 % |
| Philip Morris International Inc. | 74 393 | 12,3 M $ | 1,43 % |
| NetApp Inc | 119 958 | 12,3 M $ | 1,43 % |
| L3Harris Technologies Inc | 35 373 | 12,2 M $ | 1,42 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 61 556 | 12,2 M $ | 1,42 % |
| Microsoft Corp | 32 285 | 12 M $ | 1,39 % |
| Ares Management Corp | 109 031 | 11,9 M $ | 1,39 % |
| Nasdaq Inc | 139 301 | 11,8 M $ | 1,38 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 50 351 | 11,7 M $ | 1,37 % |
| Targa Resources Corp | 46 540 | 11,7 M $ | 1,36 % |
| S&P Global Inc | 27 098 | 11,5 M $ | 1,34 % |
| Eli Lilly & Co | 11 949 | 11 M $ | 1,28 % |
| American Water Works Co Inc | 80 757 | 11 M $ | 1,28 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 150 204 | 10,9 M $ | 1,27 % |
| Walt Disney Co/The | 113 052 | 10,9 M $ | 1,27 % |
| Atmos Energy Corp | 58 475 | 10,8 M $ | 1,26 % |
| Pfizer Inc | 384 328 | 10,8 M $ | 1,26 % |
| Raymond James Financial Inc | 74 529 | 10,8 M $ | 1,26 % |
| Visa Inc | 34 446 | 10,4 M $ | 1,21 % |
| Eaton Corp PLC | 28 953 | 10,4 M $ | 1,21 % |
| Lamar Advertising Co | 81 602 | 10,3 M $ | 1,20 % |
| Sun Communities Inc | 82 039 | 10,3 M $ | 1,20 % |
| Broadcom Inc | 33 066 | 10,2 M $ | 1,19 % |
| PPL Corp | 266 823 | 10,2 M $ | 1,19 % |
| Regions Financial Corp | 389 960 | 10,2 M $ | 1,19 % |
| Becton Dickinson & Co | 64 504 | 10,1 M $ | 1,18 % |
| PACCAR Inc | 87 238 | 10,1 M $ | 1,17 % |
| Weyerhaeuser Co | 408 700 | 10 M $ | 1,16 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 63 345 | 10 M $ | 1,16 % |
| Emerson Electric Co. | 74 764 | 9,8 M $ | 1,14 % |
| Constellation Brands Inc | 64 327 | 9,6 M $ | 1,12 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 165 588 | 9,5 M $ | 1,11 % |
| PPG Industries Inc | 87 732 | 9,4 M $ | 1,09 % |
| Automatic Data Processing Inc | 46 001 | 9,3 M $ | 1,09 % |
| Kimberly-Clark Corp | 96 310 | 9,3 M $ | 1,08 % |
| Roche Holding AG | 23 506 | 9,3 M $ | 1,08 % |
| AstraZeneca PLC | 46 938 | 9,3 M $ | 1,08 % |
| CVS Health Corp | 128 431 | 9,2 M $ | 1,08 % |
| Amdocs Ltd | 139 025 | 9,1 M $ | 1,06 % |
| EQT Corp | 139 332 | 8,9 M $ | 1,03 % |
| Zoetis Inc | 74 434 | 8,8 M $ | 1,03 % |
| Avery Dennison Corp | 50 644 | 8,7 M $ | 1,02 % |
| Capital One Financial Corp | 47 780 | 8,7 M $ | 1,02 % |
| Roper Technologies Inc | 24 230 | 8,6 M $ | 1,00 % |
| Anglo American PLC | 200 383 | 8,5 M $ | 0,99 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 130 205 | 8,3 M $ | 0,97 % |
| Pernod Ricard SA | 99 324 | 7,4 M $ | 0,86 % |
| Nutrien Ltd | 97 348 | 7,3 M $ | 0,86 % |
| IDEX Corp | 37 063 | 7 M $ | 0,82 % |
| Johnson Controls International plc | 52 231 | 6,8 M $ | 0,80 % |
| Marathon Petroleum Corp | 27 249 | 6,7 M $ | 0,78 % |
| Darden Restaurants Inc | 33 721 | 6,6 M $ | 0,77 % |
| NIKE Inc | 114 106 | 6 M $ | 0,70 % |
| Equitable Holdings Inc | 152 000 | 5,6 M $ | 0,66 % |