Portfolio von Guardian Equity Income VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · 76 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 858 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,0 %
- Finanzen 10,8 %
- Industrie 8,6 %
- Technologie 7,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Versorger 4,7 %
- Energie 4,0 %
- Kommunikation 3,2 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 40,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,0 %
- EUR 2,0 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,7 %
- GB 2,1 %
- NL 1,5 %
- ES 1,1 %
- CH 1,1 %
- GG 1,1 %
- FR 0,9 %
- CA 0,9 %
- IE 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 67 | 773,4 Mio. $ | 90,65 % |
| GB | 2 | 17,8 Mio. $ | 2,08 % |
| NL | 1 | 12,5 Mio. $ | 1,46 % |
| ES | 1 | 9,5 Mio. $ | 1,12 % |
| CH | 1 | 9,3 Mio. $ | 1,09 % |
| GG | 1 | 9,1 Mio. $ | 1,06 % |
| FR | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,87 % |
| CA | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,86 % |
| IE | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Merck & Co Inc | 193.059 | 23,2 Mio. $ | 2,71 % |
| Johnson & Johnson | 72.442 | 17,7 Mio. $ | 2,06 % |
| Cisco Systems, Inc. | 217.172 | 16,9 Mio. $ | 1,96 % |
| T-Mobile US Inc | 78.232 | 16,4 Mio. $ | 1,92 % |
| Crown Castle Inc | 195.968 | 15,9 Mio. $ | 1,86 % |
| Unilever PLC | 275.503 | 15,7 Mio. $ | 1,83 % |
| Diamondback Energy Inc | 78.930 | 15,6 Mio. $ | 1,82 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 349.951 | 15,5 Mio. $ | 1,81 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 562.185 | 14,8 Mio. $ | 1,73 % |
| Elevance Health Inc | 49.963 | 14,6 Mio. $ | 1,70 % |
| Honeywell International Inc | 64.668 | 14,6 Mio. $ | 1,70 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 908.087 | 14,2 Mio. $ | 1,66 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 80.120 | 13,9 Mio. $ | 1,62 % |
| M&T Bank Corp | 64.981 | 13,4 Mio. $ | 1,57 % |
| American Electric Power Co Inc | 101.890 | 13,4 Mio. $ | 1,56 % |
| Dominion Energy Inc | 215.777 | 13,3 Mio. $ | 1,55 % |
| Sempra | 134.185 | 13 Mio. $ | 1,52 % |
| Bank of America Corp | 262.060 | 12,8 Mio. $ | 1,49 % |
| NXP Semiconductors NV | 63.425 | 12,5 Mio. $ | 1,46 % |
| TE Connectivity PLC | 59.715 | 12,5 Mio. $ | 1,45 % |
| Gilead Sciences Inc | 89.436 | 12,5 Mio. $ | 1,45 % |
| American International Group Inc | 164.635 | 12,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Progressive Corp/The | 62.344 | 12,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Philip Morris International Inc. | 74.393 | 12,3 Mio. $ | 1,43 % |
| NetApp Inc | 119.958 | 12,3 Mio. $ | 1,43 % |
| L3Harris Technologies Inc | 35.373 | 12,2 Mio. $ | 1,42 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 61.556 | 12,2 Mio. $ | 1,42 % |
| Microsoft Corp | 32.285 | 12 Mio. $ | 1,39 % |
| Ares Management Corp | 109.031 | 11,9 Mio. $ | 1,39 % |
| Nasdaq Inc | 139.301 | 11,8 Mio. $ | 1,38 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 50.351 | 11,7 Mio. $ | 1,37 % |
| Targa Resources Corp | 46.540 | 11,7 Mio. $ | 1,36 % |
| S&P Global Inc | 27.098 | 11,5 Mio. $ | 1,34 % |
| Eli Lilly & Co | 11.949 | 11 Mio. $ | 1,28 % |
| American Water Works Co Inc | 80.757 | 11 Mio. $ | 1,28 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 150.204 | 10,9 Mio. $ | 1,27 % |
| Walt Disney Co/The | 113.052 | 10,9 Mio. $ | 1,27 % |
| Atmos Energy Corp | 58.475 | 10,8 Mio. $ | 1,26 % |
| Pfizer Inc | 384.328 | 10,8 Mio. $ | 1,26 % |
| Raymond James Financial Inc | 74.529 | 10,8 Mio. $ | 1,26 % |
| Visa Inc | 34.446 | 10,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Eaton Corp PLC | 28.953 | 10,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Lamar Advertising Co | 81.602 | 10,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Sun Communities Inc | 82.039 | 10,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Broadcom Inc | 33.066 | 10,2 Mio. $ | 1,19 % |
| PPL Corp | 266.823 | 10,2 Mio. $ | 1,19 % |
| Regions Financial Corp | 389.960 | 10,2 Mio. $ | 1,19 % |
| Becton Dickinson & Co | 64.504 | 10,1 Mio. $ | 1,18 % |
| PACCAR Inc | 87.238 | 10,1 Mio. $ | 1,17 % |
| Weyerhaeuser Co | 408.700 | 10 Mio. $ | 1,16 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 63.345 | 10 Mio. $ | 1,16 % |
| Emerson Electric Co. | 74.764 | 9,8 Mio. $ | 1,14 % |
| Constellation Brands Inc | 64.327 | 9,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 165.588 | 9,5 Mio. $ | 1,11 % |
| PPG Industries Inc | 87.732 | 9,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Automatic Data Processing Inc | 46.001 | 9,3 Mio. $ | 1,09 % |
| Kimberly-Clark Corp | 96.310 | 9,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Roche Holding AG | 23.506 | 9,3 Mio. $ | 1,08 % |
| AstraZeneca PLC | 46.938 | 9,3 Mio. $ | 1,08 % |
| CVS Health Corp | 128.431 | 9,2 Mio. $ | 1,08 % |
| Amdocs Ltd | 139.025 | 9,1 Mio. $ | 1,06 % |
| EQT Corp | 139.332 | 8,9 Mio. $ | 1,03 % |
| Zoetis Inc | 74.434 | 8,8 Mio. $ | 1,03 % |
| Avery Dennison Corp | 50.644 | 8,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Capital One Financial Corp | 47.780 | 8,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Roper Technologies Inc | 24.230 | 8,6 Mio. $ | 1,00 % |
| Anglo American PLC | 200.383 | 8,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 130.205 | 8,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Pernod Ricard SA | 99.324 | 7,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Nutrien Ltd | 97.348 | 7,3 Mio. $ | 0,86 % |
| IDEX Corp | 37.063 | 7 Mio. $ | 0,82 % |
| Johnson Controls International plc | 52.231 | 6,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Marathon Petroleum Corp | 27.249 | 6,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Darden Restaurants Inc | 33.721 | 6,6 Mio. $ | 0,77 % |
| NIKE Inc | 114.106 | 6 Mio. $ | 0,70 % |
| Equitable Holdings Inc | 152.000 | 5,6 Mio. $ | 0,66 % |