Zusammensetzung von Guardian Equity Income VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 881 Mio. $ davon 865,5 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 75 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 124.393 | 46,4 Mio. $ | 5,27 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 189.512 | 24,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 3 | Diamondback Energy Inc | 107.817 | 19 Mio. $ | 2,15 % |
| 4 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.039.970 | 18,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 71.802 | 18,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 6 | UNILEVER PLC | 289.235 | 17,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 7 | TE Connectivity PLC | 81.015 | 16,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 8 | Gaming and Leisure Properties Inc | 348.466 | 15,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 472.749 | 15,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | M&T Bank Corp | 64.408 | 15,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Broadcom Inc | 39.881 | 15,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Elevance Health Inc | 38.621 | 14,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 105.542 | 14,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 189.684 | 14,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | CVS Health Corp | 130.476 | 13,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 16 | Bank of America Corp | 233.226 | 13,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | Marsh & McLennan Cos Inc | 79.413 | 13,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Anglo American PLC | 261.608 | 12,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Ferguson Enterprises Inc | 53.550 | 12,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 168.123 | 12,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 127.273 | 12,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | American International Group Inc | 163.936 | 12,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | Dick's Sporting Goods Inc | 53.783 | 12,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Automatic Data Processing Inc | 53.400 | 12 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | T-Mobile US Inc | 70.820 | 11,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | S&P Global Inc | 29.153 | 11,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Visa Inc | 34.300 | 11,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | American Water Works Co Inc | 87.702 | 11,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 97.569 | 11,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 30 | Nasdaq Inc | 144.171 | 11,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Progressive Corp/The | 51.945 | 11,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | NXP Semiconductors NV | 40.306 | 11,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Raymond James Financial Inc | 74.471 | 11,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 88.646 | 11,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 38.466 | 11,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 54.710 | 11 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 59.993 | 10,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | NetApp Inc | 69.382 | 10,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Sempra | 114.005 | 10,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | Industria de Diseno Textil SA | 165.588 | 10,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | Eaton Corp PLC | 24.354 | 10,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Atmos Energy Corp | 57.959 | 10 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 52.624 | 10 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | Emerson Electric Co | 68.884 | 9,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 45 | Roche Holding AG | 23.930 | 9,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 46 | Sun Communities Inc | 81.691 | 9,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | EQT Corp | 183.481 | 9,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 48 | Weyerhaeuser Co | 406.817 | 9,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 78.946 | 9,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 50 | Becton Dickinson & Co | 64.207 | 9,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 51 | PPL Corp | 265.594 | 9,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 52 | PACCAR Inc | 79.929 | 9,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 53 | Eli Lilly & Co | 7.975 | 9,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 54 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 130.888 | 9,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 55 | Dominion Energy Inc | 139.763 | 9,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 56 | Archer-Daniels-Midland Co | 124.728 | 9,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 57 | Ares Management Corp | 83.653 | 9,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 58 | Cardinal Health Inc | 38.733 | 9,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 59 | Avery Dennison Corp | 56.219 | 9,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 60 | NVIDIA Corp | 45.598 | 9,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 61 | Lamar Advertising Co | 58.487 | 9,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 62 | Targa Resources Corp | 33.933 | 9,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 63 | Roper Technologies Inc | 24.230 | 8,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 64 | PPG Industries Inc | 66.082 | 8 Mio. $ | 0,91 % |
| 65 | Johnson Controls International plc | 52.231 | 7,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 66 | Kimberly-Clark Corp | 67.932 | 7,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 67 | Pernod Ricard SA | 99.324 | 7,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 68 | Charles Schwab Corp/The | 76.486 | 7,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 69 | Danaher Corp | 34.910 | 6,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 70 | Zoetis Inc | 89.951 | 6,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 71 | Equitable Holdings Inc | 140.177 | 6,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 72 | Pfizer Inc | 254.887 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 73 | Honeywell Aerospace Inc | 23.298 | 5,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 74 | Constellation Brands Inc | 29.935 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Honeywell International Inc | 10.199 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Gesundheit 17,3 %
- Technologie 13,9 %
- Industrie 10,8 %
- Versorger 7,6 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Energie 5,8 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Immobilien 2,8 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,2 %
- GBP 2,6 %
- EUR 2,0 %
- CHF 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Niederlande 1,3 %
- Spanien 1,2 %
- Schweiz 1,1 %
- Irland 0,9 %
- Frankreich 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 796,3 Mio. $ | 91,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 22,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 11,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 4 | Spanien | 1 | 10,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 9,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Irland | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,84 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Equity Income VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070434