Composition de Hedged Equity Income Fund
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- Actif net
- 32,6 M $ dont 31,3 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 36 dans 3 pays
- 10 premières
- 48,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 6 100 | 2,3 M $ | 7,05 % |
| 2 | Apple Inc | 6 300 | 2 M $ | 6,03 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 8 400 | 1,8 M $ | 5,44 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 14 300 | 1,7 M $ | 5,28 % |
| 5 | Broadcom Inc | 3 300 | 1,5 M $ | 4,52 % |
| 6 | Morgan Stanley | 6 700 | 1,4 M $ | 4,28 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 5 100 | 1,4 M $ | 4,24 % |
| 8 | Phillips 66 | 7 500 | 1,3 M $ | 4,05 % |
| 9 | Microsoft Corp | 2 900 | 1,3 M $ | 4,01 % |
| 10 | NXP Semiconductors NV | 3 300 | 1,1 M $ | 3,25 % |
| 11 | Duke Energy Corp | 8 200 | 1 M $ | 3,09 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 20 400 | 983,5 k $ | 3,02 % |
| 13 | Emerson Electric Co | 6 300 | 906,1 k $ | 2,78 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 4 800 | 891,2 k $ | 2,73 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 2 800 | 838,1 k $ | 2,57 % |
| 16 | MSC Industrial Direct Co Inc | 7 100 | 777,2 k $ | 2,39 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 4 800 | 692,1 k $ | 2,12 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 2 100 | 666 k $ | 2,04 % |
| 19 | Fastenal Co | 14 700 | 649,7 k $ | 1,99 % |
| 20 | Blackrock Inc | 600 | 628,1 k $ | 1,93 % |
| 21 | McDonald's Corp | 2 200 | 614,2 k $ | 1,88 % |
| 22 | Air Products and Chemicals Inc | 2 100 | 585,1 k $ | 1,80 % |
| 23 | Lam Research Corp | 1 800 | 572,7 k $ | 1,76 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 600 | 566,1 k $ | 1,74 % |
| 25 | STAG Industrial Inc | 14 800 | 560,5 k $ | 1,72 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 1 400 | 525,8 k $ | 1,61 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 1 700 | 519,7 k $ | 1,59 % |
| 28 | Snap-on Inc | 1 300 | 482,6 k $ | 1,48 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 3 300 | 473,7 k $ | 1,45 % |
| 30 | Cardinal Health Inc | 2 300 | 452,6 k $ | 1,39 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 1 700 | 446,5 k $ | 1,37 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 600 | 379,5 k $ | 1,16 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 2 800 | 376,4 k $ | 1,16 % |
| 34 | ConocoPhillips | 3 100 | 353,3 k $ | 1,08 % |
| 35 | CATERPILLAR INC | 400 | 350,3 k $ | 1,08 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 300 | 331,5 k $ | 1,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,2 %
- Finance 12,3 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Industrie 9,1 %
- Communication 8,5 %
- Santé 8,4 %
- Énergie 5,3 %
- Consommation de base 3,7 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 4,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Royaume-Uni 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 29,4 M $ | 93,77 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 3,39 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 891,2 k $ | 2,85 % |
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Titelia. « Composition de Hedged Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070405