Composition de Hedged Equity Income Fund
Cavanal Hill Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 32,2 M $ dont 31,1 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 36 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 6 100 | 1,9 M $ | 5,89 % |
| 2 | Apple Inc | 5 800 | 1,5 M $ | 4,75 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 8 400 | 1,5 M $ | 4,62 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3 600 | 1,4 M $ | 4,39 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 5 600 | 1,2 M $ | 3,65 % |
| 6 | Phillips 66 | 7 500 | 1,2 M $ | 3,59 % |
| 7 | Broadcom Inc | 3 600 | 1,2 M $ | 3,57 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 14 300 | 1,1 M $ | 3,53 % |
| 9 | Morgan Stanley | 6 700 | 1,1 M $ | 3,46 % |
| 10 | Cardinal Health, Inc. | 4 800 | 1,1 M $ | 3,41 % |
| 11 | Duke Energy Corp | 8 200 | 1,1 M $ | 3,33 % |
| 12 | International Business Machines Corp. | 4 300 | 1 M $ | 3,20 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 20 400 | 1 M $ | 3,12 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 4 800 | 1 M $ | 3,10 % |
| 15 | AbbVie Inc | 4 100 | 951,5 k $ | 2,95 % |
| 16 | Emerson Electric Co. | 6 300 | 949,7 k $ | 2,95 % |
| 17 | General Dynamics Corp | 2 400 | 856,9 k $ | 2,66 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 2 800 | 840,8 k $ | 2,61 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 4 800 | 814,8 k $ | 2,53 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 2 100 | 799,5 k $ | 2,48 % |
| 21 | Motorola Solutions Inc | 1 600 | 771,6 k $ | 2,39 % |
| 22 | McDonald's Corp. | 2 200 | 750,3 k $ | 2,33 % |
| 23 | Fastenal Co | 14 700 | 676,8 k $ | 2,10 % |
| 24 | MSC Industrial Direct Co Inc | 7 100 | 666,3 k $ | 2,07 % |
| 25 | Blackrock Inc | 600 | 637,9 k $ | 1,98 % |
| 26 | NXP Semiconductors NV | 2 800 | 635,6 k $ | 1,97 % |
| 27 | Lazard Inc | 12 500 | 632,5 k $ | 1,96 % |
| 28 | STAG Industrial Inc | 14 800 | 580,5 k $ | 1,80 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 3 300 | 551,8 k $ | 1,71 % |
| 30 | Texas Roadhouse Inc | 2 500 | 457,2 k $ | 1,42 % |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 2 800 | 417,1 k $ | 1,29 % |
| 32 | Crown Castle Inc | 4 500 | 402,9 k $ | 1,25 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 600 | 388,9 k $ | 1,21 % |
| 34 | Tesla Inc | 900 | 362,3 k $ | 1,12 % |
| 35 | ConocoPhillips | 3 100 | 351,7 k $ | 1,09 % |
| 36 | Snap-on Inc | 900 | 346,7 k $ | 1,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,4 %
- Finance 11,6 %
- Santé 11,1 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 9,1 %
- Communication 7,4 %
- Énergie 4,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Services publics 3,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 7,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Pays-Bas 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 29,5 M $ | 94,74 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1 M $ | 3,21 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 635,6 k $ | 2,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Hedged Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070405