Portefeuille de Hedged Equity Income Fund
Cavanal Hill Funds · 36 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 32,2 M $ · Dix premières lignes : 42.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 29,4 %
- Finance 11,6 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,6 %
- Communication 7,4 %
- Énergie 4,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Services publics 3,4 %
- Non attribué 13,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 94,7 %
- GB 3,2 %
- NL 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 34 | 29,5 M $ | 94,74 % |
| GB | 1 | 1 M $ | 3,21 % |
| NL | 1 | 635,6 k $ | 2,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 6 100 | 1,9 M $ | 5,89 % |
| Apple Inc | 5 800 | 1,5 M $ | 4,75 % |
| NVIDIA Corp | 8 400 | 1,5 M $ | 4,62 % |
| Microsoft Corp | 3 600 | 1,4 M $ | 4,39 % |
| Amazon.com Inc | 5 600 | 1,2 M $ | 3,65 % |
| Phillips 66 | 7 500 | 1,2 M $ | 3,59 % |
| Broadcom Inc | 3 600 | 1,2 M $ | 3,57 % |
| Cisco Systems, Inc. | 14 300 | 1,1 M $ | 3,53 % |
| Morgan Stanley | 6 700 | 1,1 M $ | 3,46 % |
| Cardinal Health, Inc. | 4 800 | 1,1 M $ | 3,41 % |
| Duke Energy Corp | 8 200 | 1,1 M $ | 3,33 % |
| International Business Machines Corp. | 4 300 | 1 M $ | 3,20 % |
| Truist Financial Corp | 20 400 | 1 M $ | 3,12 % |
| AstraZeneca PLC | 4 800 | 1 M $ | 3,10 % |
| AbbVie Inc | 4 100 | 951,5 k $ | 2,95 % |
| Emerson Electric Co. | 6 300 | 949,7 k $ | 2,95 % |
| General Dynamics Corp | 2 400 | 856,9 k $ | 2,66 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2 800 | 840,8 k $ | 2,61 % |
| PepsiCo Inc | 4 800 | 814,8 k $ | 2,53 % |
| Home Depot Inc/The | 2 100 | 799,5 k $ | 2,48 % |
| Motorola Solutions Inc | 1 600 | 771,6 k $ | 2,39 % |
| McDonald's Corp. | 2 200 | 750,3 k $ | 2,33 % |
| Fastenal Co | 14 700 | 676,8 k $ | 2,10 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 7 100 | 666,3 k $ | 2,07 % |
| Blackrock Inc | 600 | 637,9 k $ | 1,98 % |
| NXP Semiconductors NV | 2 800 | 635,6 k $ | 1,97 % |
| Lazard Inc | 12 500 | 632,5 k $ | 1,96 % |
| STAG Industrial Inc | 14 800 | 580,5 k $ | 1,80 % |
| Procter & Gamble Co/The | 3 300 | 551,8 k $ | 1,71 % |
| Texas Roadhouse Inc | 2 500 | 457,2 k $ | 1,42 % |
| Gilead Sciences Inc | 2 800 | 417,1 k $ | 1,29 % |
| Crown Castle Inc | 4 500 | 402,9 k $ | 1,25 % |
| Meta Platforms Inc | 600 | 388,9 k $ | 1,21 % |
| Tesla Inc | 900 | 362,3 k $ | 1,12 % |
| ConocoPhillips | 3 100 | 351,7 k $ | 1,09 % |
| Snap-on Inc | 900 | 346,7 k $ | 1,08 % |