Portfolio von Hedged Equity Income Fund
Cavanal Hill Funds · 36 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 32,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 34 | 29,5 Mio. $ | 94,74 % |
| GB | 1 | 1 Mio. $ | 3,21 % |
| NL | 1 | 635.628 $ | 2,04 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 6.100 | 1,9 Mio. $ | 5,89 % |
| Apple Inc | 5.800 | 1,5 Mio. $ | 4,75 % |
| NVIDIA Corp | 8.400 | 1,5 Mio. $ | 4,62 % |
| Microsoft Corp | 3.600 | 1,4 Mio. $ | 4,39 % |
| Amazon.com Inc | 5.600 | 1,2 Mio. $ | 3,65 % |
| Phillips 66 | 7.500 | 1,2 Mio. $ | 3,59 % |
| Broadcom Inc | 3.600 | 1,2 Mio. $ | 3,57 % |
| Cisco Systems, Inc. | 14.300 | 1,1 Mio. $ | 3,53 % |
| Morgan Stanley | 6.700 | 1,1 Mio. $ | 3,46 % |
| Cardinal Health, Inc. | 4.800 | 1,1 Mio. $ | 3,41 % |
| Duke Energy Corp | 8.200 | 1,1 Mio. $ | 3,33 % |
| International Business Machines Corp. | 4.300 | 1 Mio. $ | 3,20 % |
| Truist Financial Corp | 20.400 | 1 Mio. $ | 3,12 % |
| AstraZeneca PLC | 4.800 | 1 Mio. $ | 3,10 % |
| AbbVie Inc | 4.100 | 951.528 $ | 2,95 % |
| Emerson Electric Co. | 6.300 | 949.725 $ | 2,95 % |
| General Dynamics Corp | 2.400 | 856.920 $ | 2,66 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2.800 | 840.840 $ | 2,61 % |
| PepsiCo Inc | 4.800 | 814.752 $ | 2,53 % |
| Home Depot Inc/The | 2.100 | 799.512 $ | 2,48 % |
| Motorola Solutions Inc | 1.600 | 771.616 $ | 2,39 % |
| McDonald's Corp. | 2.200 | 750.332 $ | 2,33 % |
| Fastenal Co | 14.700 | 676.788 $ | 2,10 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 7.100 | 666.264 $ | 2,07 % |
| Blackrock Inc | 600 | 637.938 $ | 1,98 % |
| NXP Semiconductors NV | 2.800 | 635.628 $ | 1,97 % |
| Lazard Inc | 12.500 | 632.500 $ | 1,96 % |
| STAG Industrial Inc | 14.800 | 580.456 $ | 1,80 % |
| Procter & Gamble Co/The | 3.300 | 551.760 $ | 1,71 % |
| Texas Roadhouse Inc | 2.500 | 457.175 $ | 1,42 % |
| Gilead Sciences Inc | 2.800 | 417.060 $ | 1,29 % |
| Crown Castle Inc | 4.500 | 402.930 $ | 1,25 % |
| Meta Platforms Inc | 600 | 388.908 $ | 1,21 % |
| Tesla Inc | 900 | 362.259 $ | 1,12 % |
| ConocoPhillips | 3.100 | 351.726 $ | 1,09 % |
| Snap-on Inc | 900 | 346.698 $ | 1,08 % |