Zusammensetzung von Hedged Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 32,2 Mio. $ davon 31,1 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 36 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 6.100 | 1,9 Mio. $ | 5,89 % |
| 2 | Apple Inc | 5.800 | 1,5 Mio. $ | 4,75 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 8.400 | 1,5 Mio. $ | 4,62 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3.600 | 1,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 5.600 | 1,2 Mio. $ | 3,65 % |
| 6 | Phillips 66 | 7.500 | 1,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 7 | Broadcom Inc | 3.600 | 1,2 Mio. $ | 3,57 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 14.300 | 1,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | Morgan Stanley | 6.700 | 1,1 Mio. $ | 3,46 % |
| 10 | Cardinal Health, Inc. | 4.800 | 1,1 Mio. $ | 3,41 % |
| 11 | Duke Energy Corp | 8.200 | 1,1 Mio. $ | 3,33 % |
| 12 | International Business Machines Corp. | 4.300 | 1 Mio. $ | 3,20 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 20.400 | 1 Mio. $ | 3,12 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 4.800 | 1 Mio. $ | 3,10 % |
| 15 | AbbVie Inc | 4.100 | 951.528 $ | 2,95 % |
| 16 | Emerson Electric Co. | 6.300 | 949.725 $ | 2,95 % |
| 17 | General Dynamics Corp | 2.400 | 856.920 $ | 2,66 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 2.800 | 840.840 $ | 2,61 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 4.800 | 814.752 $ | 2,53 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 2.100 | 799.512 $ | 2,48 % |
| 21 | Motorola Solutions Inc | 1.600 | 771.616 $ | 2,39 % |
| 22 | McDonald's Corp. | 2.200 | 750.332 $ | 2,33 % |
| 23 | Fastenal Co | 14.700 | 676.788 $ | 2,10 % |
| 24 | MSC Industrial Direct Co Inc | 7.100 | 666.264 $ | 2,07 % |
| 25 | Blackrock Inc | 600 | 637.938 $ | 1,98 % |
| 26 | NXP Semiconductors NV | 2.800 | 635.628 $ | 1,97 % |
| 27 | Lazard Inc | 12.500 | 632.500 $ | 1,96 % |
| 28 | STAG Industrial Inc | 14.800 | 580.456 $ | 1,80 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 3.300 | 551.760 $ | 1,71 % |
| 30 | Texas Roadhouse Inc | 2.500 | 457.175 $ | 1,42 % |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 2.800 | 417.060 $ | 1,29 % |
| 32 | Crown Castle Inc | 4.500 | 402.930 $ | 1,25 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 600 | 388.908 $ | 1,21 % |
| 34 | Tesla Inc | 900 | 362.259 $ | 1,12 % |
| 35 | ConocoPhillips | 3.100 | 351.726 $ | 1,09 % |
| 36 | Snap-on Inc | 900 | 346.698 $ | 1,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,4 %
- Finanzen 11,6 %
- Gesundheit 11,1 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 7,4 %
- Energie 4,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Versorger 3,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Niederlande 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 29,5 Mio. $ | 94,74 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1 Mio. $ | 3,21 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 635.628 $ | 2,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hedged Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070405