Zusammensetzung von Hedged Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 32,6 Mio. $ davon 31,3 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 36 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 48,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 6.100 | 2,3 Mio. $ | 7,05 % |
| 2 | Apple Inc | 6.300 | 2 Mio. $ | 6,03 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 8.400 | 1,8 Mio. $ | 5,44 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 14.300 | 1,7 Mio. $ | 5,28 % |
| 5 | Broadcom Inc | 3.300 | 1,5 Mio. $ | 4,52 % |
| 6 | Morgan Stanley | 6.700 | 1,4 Mio. $ | 4,28 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 5.100 | 1,4 Mio. $ | 4,24 % |
| 8 | Phillips 66 | 7.500 | 1,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 9 | Microsoft Corp | 2.900 | 1,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 10 | NXP Semiconductors NV | 3.300 | 1,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | Duke Energy Corp | 8.200 | 1 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 20.400 | 983.484 $ | 3,02 % |
| 13 | Emerson Electric Co | 6.300 | 906.066 $ | 2,78 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 4.800 | 891.216 $ | 2,73 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 2.800 | 838.068 $ | 2,57 % |
| 16 | MSC Industrial Direct Co Inc | 7.100 | 777.237 $ | 2,39 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 4.800 | 692.112 $ | 2,12 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 2.100 | 665.994 $ | 2,04 % |
| 19 | Fastenal Co | 14.700 | 649.740 $ | 1,99 % |
| 20 | Blackrock Inc | 600 | 628.128 $ | 1,93 % |
| 21 | McDonald's Corp | 2.200 | 614.240 $ | 1,88 % |
| 22 | Air Products and Chemicals Inc | 2.100 | 585.102 $ | 1,80 % |
| 23 | Lam Research Corp | 1.800 | 572.724 $ | 1,76 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2.600 | 566.072 $ | 1,74 % |
| 25 | STAG Industrial Inc | 14.800 | 560.476 $ | 1,72 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 1.400 | 525.840 $ | 1,61 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 1.700 | 519.656 $ | 1,59 % |
| 28 | Snap-on Inc | 1.300 | 482.573 $ | 1,48 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 3.300 | 473.748 $ | 1,45 % |
| 30 | Cardinal Health Inc | 2.300 | 452.640 $ | 1,39 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 1.700 | 446.488 $ | 1,37 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 600 | 379.506 $ | 1,16 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 2.800 | 376.404 $ | 1,16 % |
| 34 | ConocoPhillips | 3.100 | 353.338 $ | 1,08 % |
| 35 | CATERPILLAR INC | 400 | 350.348 $ | 1,08 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 300 | 331.500 $ | 1,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 12,3 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,5 %
- Gesundheit 8,4 %
- Energie 5,3 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Niederlande 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 29,4 Mio. $ | 93,77 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 3,39 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 891.216 $ | 2,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hedged Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070405