Composition de The SPAC and New Issue ETF
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- Actif net
- 8,2 M $ dont 3,9 M $ en actions, soit 47,0 %
- Positions
- 18 dans 2 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cohen Circle Acquisition Corp | 37 692 | 388,2 k $ | 4,72 % |
| 2 | FG Imperii Acquisition Corp | 35 000 | 347,6 k $ | 4,22 % |
| 3 | Cantor Equity Partners VI Inc | 32 308 | 335 k $ | 4,07 % |
| 4 | BERTO ACQUISITION CORP | 30 577 | 320,8 k $ | 3,90 % |
| 5 | TWELVE SEAS INVESTMENT CO III | 28 462 | 284,3 k $ | 3,45 % |
| 6 | M3-Brigade Acquisition V Corp | 21 538 | 233,3 k $ | 2,83 % |
| 7 | Art Technology Acquisition Cor | 21 538 | 214,1 k $ | 2,60 % |
| 8 | NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III | 20 000 | 207,6 k $ | 2,52 % |
| 9 | CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD | 20 000 | 202,8 k $ | 2,46 % |
| 10 | Miluna Acquisition Corp | 20 000 | 202 k $ | 2,45 % |
| 11 | Cantor Equity Partners VII Inc | 20 000 | 201,8 k $ | 2,45 % |
| 12 | SPACSPHERE ACQUISITION CORP | 20 000 | 199,6 k $ | 2,42 % |
| 13 | GIGCAPITAL9 CORP | 20 000 | 198,6 k $ | 2,41 % |
| 14 | Cantor Equity Partners I Inc | 21 608 | 190,8 k $ | 2,32 % |
| 15 | Melar Acquisition Corp I | 16 154 | 175,8 k $ | 2,13 % |
| 16 | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP | 10 769 | 108,3 k $ | 1,32 % |
| 17 | Rithm Acquisition Corp | 5 385 | 56,3 k $ | 0,68 % |
| 18 | DIH Holding US Inc | 172 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 51,4 %
- Îles Caïmans 48,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 2 M $ | 51,36 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 1,9 M $ | 48,64 % |
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Titelia. « Composition de The SPAC and New Issue ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070261