Portefeuille de First Foundation Total Return Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 29 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 66,5 M $ · Dix premières lignes : 64.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,0 %
- Communication 5,2 %
- Industrie 0,2 %
- Non attribué 87,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 45,3 %
- EUR 35,6 %
- GBP 7,1 %
- CAD 5,6 %
- DKK 4,2 %
- CHF 1,6 %
- JPY 0,6 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- FR 35,8 %
- US 31,8 %
- CA 8,6 %
- CH 6,2 %
- NL 6,0 %
- DK 4,2 %
- IM 3,2 %
- GG 3,1 %
- JP 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| FR | 5 | 19,1 M $ | 35,78 % |
| US | 13 | 16,9 M $ | 31,76 % |
| CA | 2 | 4,6 M $ | 8,60 % |
| CH | 2 | 3,3 M $ | 6,18 % |
| NL | 2 | 3,2 M $ | 5,95 % |
| DK | 1 | 2,3 M $ | 4,23 % |
| IM | 1 | 1,7 M $ | 3,19 % |
| GG | 1 | 1,6 M $ | 3,08 % |
| JP | 2 | 655,9 k $ | 1,23 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Compagnie De l'odet SE | 4 398 | 6,6 M $ | 9,87 % |
| Bollore SE | 1 003 284 | 5,7 M $ | 8,51 % |
| Lagardere SA | 186 533 | 3,9 M $ | 5,82 % |
| PrairieSky Royalty Ltd | 128 528 | 3 M $ | 4,46 % |
| Alphabet Inc | 9 700 | 2,8 M $ | 4,19 % |
| Joint Corp/The | 304 421 | 2,7 M $ | 4,05 % |
| Keweenaw Land Association Ltd | 52 595 | 2,6 M $ | 3,93 % |
| International Workplace Group PLC | 1 053 019 | 2,4 M $ | 3,65 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 5 055 | 2,4 M $ | 3,64 % |
| DSV A/S | 9 560 | 2,3 M $ | 3,39 % |
| CANAL+ SA | 799 995 | 2,1 M $ | 3,17 % |
| EXOR NV | 26 350 | 2 M $ | 3,00 % |
| Entain PLC | 230 088 | 1,7 M $ | 2,56 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 21 599 | 1,7 M $ | 2,54 % |
| Burford Capital Ltd | 363 129 | 1,6 M $ | 2,47 % |
| Fairfax India Holdings Corp | 100 775 | 1,6 M $ | 2,44 % |
| U-Haul Holding Co | 27 126 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| Koninklijke Philips NV | 43 175 | 1,2 M $ | 1,78 % |
| Vivendi SE | 430 917 | 881,3 k $ | 1,33 % |
| Swatch Group AG/The | 4 000 | 863,7 k $ | 1,30 % |
| CME Group Inc | 2 400 | 708,8 k $ | 1,07 % |
| Natural Resource Partners L.P. | 5 296 | 640,8 k $ | 0,96 % |
| Capital One Financial Corp | 3 385 | 617,5 k $ | 0,93 % |
| Enterprise Products Partners LP | 15 670 | 593 k $ | 0,89 % |
| Scholastic Corp | 12 171 | 475,4 k $ | 0,71 % |
| Tandy Leather Factory Inc | 170 027 | 392,8 k $ | 0,59 % |
| Nintendo Co Ltd | 6 000 | 330,9 k $ | 0,50 % |
| Nintendo Co Ltd | 22 739 | 324,9 k $ | 0,49 % |
| Delta Air Lines Inc | 1 350 | 89,7 k $ | 0,13 % |