Composition de Fundamental Family Office Allocation Fund
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- Actif net
- 66,8 M $ dont 53,3 M $ en actions, soit 79,8 %
- Positions
- 27 dans 8 pays
- Souches
- 13 de 2 sociétés
- 10 premières
- 51,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cie de L'Odet SE | 4 398 | 7,3 M $ | 10,97 % |
| 2 | Lagardere SA | 186 533 | 4,1 M $ | 6,14 % |
| 3 | Bollore SE | 784 970 | 3,6 M $ | 5,45 % |
| 4 | CANAL+ SA | 887 540 | 2,9 M $ | 4,31 % |
| 5 | Vivendi SE | 1 149 931 | 2,8 M $ | 4,25 % |
| 6 | PrairieSky Royalty Ltd | 122 653 | 2,7 M $ | 4,11 % |
| 7 | Joint Corp/The | 304 421 | 2,7 M $ | 4,00 % |
| 8 | Keweenaw Land Association Ltd | 52 595 | 2,7 M $ | 4,00 % |
| 9 | Alphabet Inc | 7 430 | 2,7 M $ | 3,97 % |
| 10 | International Workplace Group PLC | 1 053 019 | 2,6 M $ | 3,87 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 5 055 | 2,5 M $ | 3,78 % |
| 12 | DSV A/S | 9 560 | 2,3 M $ | 3,39 % |
| 13 | U-Haul Holding Co | 35 089 | 2 M $ | 3,03 % |
| 14 | EXOR NV | 26 350 | 2 M $ | 3,02 % |
| 15 | Fairfax India Holdings Corp | 105 975 | 1,9 M $ | 2,89 % |
| 16 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 20 414 | 1,8 M $ | 2,67 % |
| 17 | Burford Capital Ltd | 363 129 | 1,5 M $ | 2,23 % |
| 18 | Swatch Group AG/The | 3 535 | 865,9 k $ | 1,30 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 3 385 | 679 k $ | 1,02 % |
| 20 | Rayonier Inc | 31 385 | 667,9 k $ | 1,00 % |
| 21 | Scholastic Corp | 13 471 | 619,7 k $ | 0,93 % |
| 22 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 15 670 | 576 k $ | 0,86 % |
| 23 | CME Group Inc | 2 400 | 530 k $ | 0,79 % |
| 24 | Tandy Leather Factory Inc | 170 027 | 396,2 k $ | 0,59 % |
| 25 | Koninklijke Philips NV | 12 075 | 328,3 k $ | 0,49 % |
| 26 | Nintendo Co Ltd | 6 000 | 251,6 k $ | 0,38 % |
| 27 | Nintendo Co Ltd | 22 739 | 238,3 k $ | 0,36 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 13 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 12 | 253,7 k $ | 0,38 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 14,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,0 %
- Communication 5,9 %
- Industrie 4,2 %
- Non attribué 82,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 45,7 %
- EUR 37,4 %
- GBP 5,4 %
- CAD 5,1 %
- DKK 4,2 %
- CHF 1,6 %
- JPY 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 39,0 %
- États-Unis 33,4 %
- Canada 8,8 %
- Suisse 6,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Danemark 4,2 %
- Guernesey 2,8 %
- Japon 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 20,8 M $ | 39,00 % |
| 2 | États-Unis | 12 | 17,8 M $ | 33,40 % |
| 3 | Canada | 2 | 4,7 M $ | 8,77 % |
| 4 | Suisse | 2 | 3,5 M $ | 6,47 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,3 M $ | 4,40 % |
| 6 | Danemark | 1 | 2,3 M $ | 4,25 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 1,5 M $ | 2,79 % |
| 8 | Japon | 2 | 489,9 k $ | 0,92 % |
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