Composition de First Foundation Total Return Fund
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- Actif net
- 66,5 M $ dont 53,3 M $ en actions, soit 80,2 %
- Positions
- 29 dans 9 pays
- Souches
- 13 de 2 sociétés
- 10 premières
- 51,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compagnie De l'odet SE | 4 398 | 6,6 M $ | 9,87 % |
| 2 | Bollore SE | 1 003 284 | 5,7 M $ | 8,51 % |
| 3 | Lagardere SA | 186 533 | 3,9 M $ | 5,82 % |
| 4 | PrairieSky Royalty Ltd | 128 528 | 3 M $ | 4,46 % |
| 5 | Alphabet Inc | 9 700 | 2,8 M $ | 4,19 % |
| 6 | Joint Corp/The | 304 421 | 2,7 M $ | 4,05 % |
| 7 | Keweenaw Land Association Ltd | 52 595 | 2,6 M $ | 3,93 % |
| 8 | International Workplace Group PLC | 1 053 019 | 2,4 M $ | 3,65 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 5 055 | 2,4 M $ | 3,64 % |
| 10 | DSV A/S | 9 560 | 2,3 M $ | 3,39 % |
| 11 | CANAL+ SA | 799 995 | 2,1 M $ | 3,17 % |
| 12 | EXOR NV | 26 350 | 2 M $ | 3,00 % |
| 13 | Entain PLC | 230 088 | 1,7 M $ | 2,56 % |
| 14 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 21 599 | 1,7 M $ | 2,54 % |
| 15 | Burford Capital Ltd | 363 129 | 1,6 M $ | 2,47 % |
| 16 | Fairfax India Holdings Corp | 100 775 | 1,6 M $ | 2,44 % |
| 17 | U-Haul Holding Co | 27 126 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| 18 | Koninklijke Philips NV | 43 175 | 1,2 M $ | 1,78 % |
| 19 | Vivendi SE | 430 917 | 881,3 k $ | 1,33 % |
| 20 | Swatch Group AG/The | 4 000 | 863,7 k $ | 1,30 % |
| 21 | CME Group Inc | 2 400 | 708,8 k $ | 1,07 % |
| 22 | Natural Resource Partners L.P. | 5 296 | 640,8 k $ | 0,96 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 3 385 | 617,5 k $ | 0,93 % |
| 24 | Enterprise Products Partners LP | 15 670 | 593 k $ | 0,89 % |
| 25 | Scholastic Corp | 12 171 | 475,4 k $ | 0,71 % |
| 26 | Tandy Leather Factory Inc | 170 027 | 392,8 k $ | 0,59 % |
| 27 | Nintendo Co Ltd | 6 000 | 330,9 k $ | 0,50 % |
| 28 | Nintendo Co Ltd | 22 739 | 324,9 k $ | 0,49 % |
| 29 | Delta Air Lines Inc | 1 350 | 89,7 k $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
2 sociétés, 13 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 12 | 263,9 k $ | 0,40 % |
| 2 | Freddie Mac | 1 | 16 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,0 %
- Communication 6,5 %
- Industrie 4,4 %
- Non attribué 82,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 45,3 %
- EUR 35,6 %
- GBP 7,1 %
- CAD 5,6 %
- DKK 4,2 %
- CHF 1,6 %
- JPY 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 35,8 %
- États-Unis 31,8 %
- Canada 8,6 %
- Suisse 6,2 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Danemark 4,2 %
- Île de Man 3,2 %
- Guernesey 3,1 %
- Japon 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 19,1 M $ | 35,78 % |
| 2 | États-Unis | 13 | 16,9 M $ | 31,76 % |
| 3 | Canada | 2 | 4,6 M $ | 8,60 % |
| 4 | Suisse | 2 | 3,3 M $ | 6,18 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 3,2 M $ | 5,95 % |
| 6 | Danemark | 1 | 2,3 M $ | 4,23 % |
| 7 | Île de Man | 1 | 1,7 M $ | 3,19 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 1,6 M $ | 3,08 % |
| 9 | Japon | 2 | 655,9 k $ | 1,23 % |
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