Zusammensetzung von Fundamental Family Office Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 66,8 Mio. $ davon 53,3 Mio. $ in Aktien, 79,8 %
- Positionen
- 27 in 8 Ländern
- Anleihen
- 13 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 51,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cie de L'Odet SE | 4.398 | 7,3 Mio. $ | 10,97 % |
| 2 | Lagardere SA | 186.533 | 4,1 Mio. $ | 6,14 % |
| 3 | Bollore SE | 784.970 | 3,6 Mio. $ | 5,45 % |
| 4 | CANAL+ SA | 887.540 | 2,9 Mio. $ | 4,31 % |
| 5 | Vivendi SE | 1.149.931 | 2,8 Mio. $ | 4,25 % |
| 6 | PrairieSky Royalty Ltd | 122.653 | 2,7 Mio. $ | 4,11 % |
| 7 | Joint Corp/The | 304.421 | 2,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 8 | Keweenaw Land Association Ltd | 52.595 | 2,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 9 | Alphabet Inc | 7.430 | 2,7 Mio. $ | 3,97 % |
| 10 | International Workplace Group PLC | 1.053.019 | 2,6 Mio. $ | 3,87 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 5.055 | 2,5 Mio. $ | 3,78 % |
| 12 | DSV A/S | 9.560 | 2,3 Mio. $ | 3,39 % |
| 13 | U-Haul Holding Co | 35.089 | 2 Mio. $ | 3,03 % |
| 14 | EXOR NV | 26.350 | 2 Mio. $ | 3,02 % |
| 15 | Fairfax India Holdings Corp | 105.975 | 1,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 16 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 20.414 | 1,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 17 | Burford Capital Ltd | 363.129 | 1,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 18 | Swatch Group AG/The | 3.535 | 865.946,8 $ | 1,30 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 3.385 | 679.015,9 $ | 1,02 % |
| 20 | Rayonier Inc | 31.385 | 667.872,8 $ | 1,00 % |
| 21 | Scholastic Corp | 13.471 | 619.666 $ | 0,93 % |
| 22 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 15.670 | 576.029,2 $ | 0,86 % |
| 23 | CME Group Inc | 2.400 | 529.992 $ | 0,79 % |
| 24 | Tandy Leather Factory Inc | 170.027 | 396.162,9 $ | 0,59 % |
| 25 | Koninklijke Philips NV | 12.075 | 328.319,3 $ | 0,49 % |
| 26 | Nintendo Co Ltd | 6.000 | 251.592,1 $ | 0,38 % |
| 27 | Nintendo Co Ltd | 22.739 | 238.304,7 $ | 0,36 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 13 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 12 | 253.681,4 $ | 0,38 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 14.486,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,0 %
- Kommunikation 5,9 %
- Industrie 4,2 %
- Nicht zugeordnet 82,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,7 %
- EUR 37,4 %
- GBP 5,4 %
- CAD 5,1 %
- DKK 4,2 %
- CHF 1,6 %
- JPY 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 39,0 %
- Vereinigte Staaten 33,4 %
- Kanada 8,8 %
- Schweiz 6,5 %
- Niederlande 4,4 %
- Dänemark 4,2 %
- Guernsey 2,8 %
- Japan 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 20,8 Mio. $ | 39,00 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 12 | 17,8 Mio. $ | 33,40 % |
| 3 | Kanada | 2 | 4,7 Mio. $ | 8,77 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 3,5 Mio. $ | 6,47 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,3 Mio. $ | 4,40 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 2,3 Mio. $ | 4,25 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 8 | Japan | 2 | 489.896,8 $ | 0,92 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fundamental Family Office Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070257