Zusammensetzung von First Foundation Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 66,5 Mio. $ davon 53,3 Mio. $ in Aktien, 80,2 %
- Positionen
- 29 in 9 Ländern
- Anleihen
- 13 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 51,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compagnie De l'odet SE | 4.398 | 6,6 Mio. $ | 9,87 % |
| 2 | Bollore SE | 1.003.284 | 5,7 Mio. $ | 8,51 % |
| 3 | Lagardere SA | 186.533 | 3,9 Mio. $ | 5,82 % |
| 4 | PrairieSky Royalty Ltd | 128.528 | 3 Mio. $ | 4,46 % |
| 5 | Alphabet Inc | 9.700 | 2,8 Mio. $ | 4,19 % |
| 6 | Joint Corp/The | 304.421 | 2,7 Mio. $ | 4,05 % |
| 7 | Keweenaw Land Association Ltd | 52.595 | 2,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 8 | International Workplace Group PLC | 1.053.019 | 2,4 Mio. $ | 3,65 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 5.055 | 2,4 Mio. $ | 3,64 % |
| 10 | DSV A/S | 9.560 | 2,3 Mio. $ | 3,39 % |
| 11 | CANAL+ SA | 799.995 | 2,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 12 | EXOR NV | 26.350 | 2 Mio. $ | 3,00 % |
| 13 | Entain PLC | 230.088 | 1,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 14 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 21.599 | 1,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 15 | Burford Capital Ltd | 363.129 | 1,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 16 | Fairfax India Holdings Corp | 100.775 | 1,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 17 | U-Haul Holding Co | 27.126 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | Koninklijke Philips NV | 43.175 | 1,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Vivendi SE | 430.917 | 881.297 $ | 1,33 % |
| 20 | Swatch Group AG/The | 4.000 | 863.667,5 $ | 1,30 % |
| 21 | CME Group Inc | 2.400 | 708.840 $ | 1,07 % |
| 22 | Natural Resource Partners L.P. | 5.296 | 640.816 $ | 0,96 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 3.385 | 617.450,2 $ | 0,93 % |
| 24 | Enterprise Products Partners LP | 15.670 | 592.952,8 $ | 0,89 % |
| 25 | Scholastic Corp | 12.171 | 475.399,3 $ | 0,71 % |
| 26 | Tandy Leather Factory Inc | 170.027 | 392.762,4 $ | 0,59 % |
| 27 | Nintendo Co Ltd | 6.000 | 330.944,8 $ | 0,50 % |
| 28 | Nintendo Co Ltd | 22.739 | 324.940,3 $ | 0,49 % |
| 29 | Delta Air Lines Inc | 1.350 | 89.748 $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
2 Gesellschaften, 13 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 12 | 263.881,6 $ | 0,40 % |
| 2 | Freddie Mac | 1 | 15.991,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,0 %
- Kommunikation 6,5 %
- Industrie 4,4 %
- Nicht zugeordnet 82,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,3 %
- EUR 35,6 %
- GBP 7,1 %
- CAD 5,6 %
- DKK 4,2 %
- CHF 1,6 %
- JPY 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 35,8 %
- Vereinigte Staaten 31,8 %
- Kanada 8,6 %
- Schweiz 6,2 %
- Niederlande 6,0 %
- Dänemark 4,2 %
- Isle of Man 3,2 %
- Guernsey 3,1 %
- Japan 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 19,1 Mio. $ | 35,78 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 13 | 16,9 Mio. $ | 31,76 % |
| 3 | Kanada | 2 | 4,6 Mio. $ | 8,60 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 3,3 Mio. $ | 6,18 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 3,2 Mio. $ | 5,95 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 2,3 Mio. $ | 4,23 % |
| 7 | Isle of Man | 1 | 1,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 9 | Japan | 2 | 655.885,1 $ | 1,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Foundation Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070257