Portfolio von First Foundation Total Return Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 29 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 66,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 64.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,0 %
- Kommunikation 5,2 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 87,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,3 %
- EUR 35,6 %
- GBP 7,1 %
- CAD 5,6 %
- DKK 4,2 %
- CHF 1,6 %
- JPY 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- FR 35,8 %
- US 31,8 %
- CA 8,6 %
- CH 6,2 %
- NL 6,0 %
- DK 4,2 %
- IM 3,2 %
- GG 3,1 %
- JP 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| FR | 5 | 19,1 Mio. $ | 35,78 % |
| US | 13 | 16,9 Mio. $ | 31,76 % |
| CA | 2 | 4,6 Mio. $ | 8,60 % |
| CH | 2 | 3,3 Mio. $ | 6,18 % |
| NL | 2 | 3,2 Mio. $ | 5,95 % |
| DK | 1 | 2,3 Mio. $ | 4,23 % |
| IM | 1 | 1,7 Mio. $ | 3,19 % |
| GG | 1 | 1,6 Mio. $ | 3,08 % |
| JP | 2 | 655.885,1 $ | 1,23 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Compagnie De l'odet SE | 4.398 | 6,6 Mio. $ | 9,87 % |
| Bollore SE | 1.003.284 | 5,7 Mio. $ | 8,51 % |
| Lagardere SA | 186.533 | 3,9 Mio. $ | 5,82 % |
| PrairieSky Royalty Ltd | 128.528 | 3 Mio. $ | 4,46 % |
| Alphabet Inc | 9.700 | 2,8 Mio. $ | 4,19 % |
| Joint Corp/The | 304.421 | 2,7 Mio. $ | 4,05 % |
| Keweenaw Land Association Ltd | 52.595 | 2,6 Mio. $ | 3,93 % |
| International Workplace Group PLC | 1.053.019 | 2,4 Mio. $ | 3,65 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 5.055 | 2,4 Mio. $ | 3,64 % |
| DSV A/S | 9.560 | 2,3 Mio. $ | 3,39 % |
| CANAL+ SA | 799.995 | 2,1 Mio. $ | 3,17 % |
| EXOR NV | 26.350 | 2 Mio. $ | 3,00 % |
| Entain PLC | 230.088 | 1,7 Mio. $ | 2,56 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 21.599 | 1,7 Mio. $ | 2,54 % |
| Burford Capital Ltd | 363.129 | 1,6 Mio. $ | 2,47 % |
| Fairfax India Holdings Corp | 100.775 | 1,6 Mio. $ | 2,44 % |
| U-Haul Holding Co | 27.126 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| Koninklijke Philips NV | 43.175 | 1,2 Mio. $ | 1,78 % |
| Vivendi SE | 430.917 | 881.297 $ | 1,33 % |
| Swatch Group AG/The | 4.000 | 863.667,5 $ | 1,30 % |
| CME Group Inc | 2.400 | 708.840 $ | 1,07 % |
| Natural Resource Partners L.P. | 5.296 | 640.816 $ | 0,96 % |
| Capital One Financial Corp | 3.385 | 617.450,2 $ | 0,93 % |
| Enterprise Products Partners LP | 15.670 | 592.952,8 $ | 0,89 % |
| Scholastic Corp | 12.171 | 475.399,3 $ | 0,71 % |
| Tandy Leather Factory Inc | 170.027 | 392.762,4 $ | 0,59 % |
| Nintendo Co Ltd | 6.000 | 330.944,8 $ | 0,50 % |
| Nintendo Co Ltd | 22.739 | 324.940,3 $ | 0,49 % |
| Delta Air Lines Inc | 1.350 | 89.748 $ | 0,13 % |