Composition de Blue Chip Account
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- Actif net
- 21,8 M $ dont 21,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 36 dans 2 pays
- 10 premières
- 67,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 9 723 | 2,3 M $ | 10,62 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 11 469 | 2,3 M $ | 10,52 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6 009 | 2,2 M $ | 10,28 % |
| 4 | Brookfield Corp | 36 866 | 1,6 M $ | 7,20 % |
| 5 | Mastercard Inc | 2 104 | 1,1 M $ | 4,95 % |
| 6 | Visa Inc | 3 144 | 1,1 M $ | 4,94 % |
| 7 | TransDigm Group Inc | 804 | 1,1 M $ | 4,91 % |
| 8 | Alphabet Inc | 2 998 | 1,1 M $ | 4,86 % |
| 9 | Broadcom Inc | 2 705 | 1 M $ | 4,68 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1 708 | 962,1 k $ | 4,41 % |
| 11 | Danaher Corp | 3 906 | 744 k $ | 3,41 % |
| 12 | Cadence Design Systems Inc | 1 842 | 691,3 k $ | 3,17 % |
| 13 | Alphabet Inc | 1 907 | 681,5 k $ | 3,12 % |
| 14 | KKR & Co Inc | 6 263 | 574,8 k $ | 2,64 % |
| 15 | Netflix Inc | 7 761 | 554,1 k $ | 2,54 % |
| 16 | HEICO Corp | 1 776 | 458 k $ | 2,10 % |
| 17 | Amphenol Corp | 2 280 | 402 k $ | 1,84 % |
| 18 | General Electric Co | 940 | 351,3 k $ | 1,61 % |
| 19 | Moody's Corp | 632 | 286,2 k $ | 1,31 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 3 594 | 259,3 k $ | 1,19 % |
| 21 | Veeva Systems Inc | 1 367 | 242,6 k $ | 1,11 % |
| 22 | Constellation Software Inc/Canada | 103 | 194,5 k $ | 0,89 % |
| 23 | Arthur J Gallagher & Co | 756 | 173,6 k $ | 0,80 % |
| 24 | S&P Global Inc | 399 | 162,5 k $ | 0,74 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 1 719 | 158,6 k $ | 0,73 % |
| 26 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 446 | 147,4 k $ | 0,68 % |
| 27 | Live Nation Entertainment Inc | 663 | 121,4 k $ | 0,56 % |
| 28 | DoorDash Inc | 643 | 118,7 k $ | 0,54 % |
| 29 | Intuitive Surgical Inc | 281 | 111,7 k $ | 0,51 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 115 | 107,6 k $ | 0,49 % |
| 31 | Linde PLC | 203 | 105,3 k $ | 0,48 % |
| 32 | Airbnb Inc | 728 | 104,2 k $ | 0,48 % |
| 33 | O'Reilly Automotive Inc | 991 | 91,3 k $ | 0,42 % |
| 34 | Vulcan Materials Co | 278 | 82 k $ | 0,38 % |
| 35 | IDEXX Laboratories Inc | 153 | 80,5 k $ | 0,37 % |
| 36 | Brookfield Asset Management Ltd | 823 | 36,9 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 23,4 %
- Communication 15,5 %
- Consommation cyclique 12,8 %
- Industrie 4,9 %
- Santé 4,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 5,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Canada 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 20 M $ | 91,88 % |
| 2 | Canada | 2 | 1,8 M $ | 8,12 % |
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Titelia. « Composition de Blue Chip Account ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070249