Zusammensetzung von Blue Chip Account
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- Nettovermögen
- 21,8 Mio. $ davon 21,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 36 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 67,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 9.723 | 2,3 Mio. $ | 10,62 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 11.469 | 2,3 Mio. $ | 10,52 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6.009 | 2,2 Mio. $ | 10,28 % |
| 4 | Brookfield Corp | 36.866 | 1,6 Mio. $ | 7,20 % |
| 5 | Mastercard Inc | 2.104 | 1,1 Mio. $ | 4,95 % |
| 6 | Visa Inc | 3.144 | 1,1 Mio. $ | 4,94 % |
| 7 | TransDigm Group Inc | 804 | 1,1 Mio. $ | 4,91 % |
| 8 | Alphabet Inc | 2.998 | 1,1 Mio. $ | 4,86 % |
| 9 | Broadcom Inc | 2.705 | 1 Mio. $ | 4,68 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1.708 | 962.099,3 $ | 4,41 % |
| 11 | Danaher Corp | 3.906 | 744.014,9 $ | 3,41 % |
| 12 | Cadence Design Systems Inc | 1.842 | 691.339,4 $ | 3,17 % |
| 13 | Alphabet Inc | 1.907 | 681.504,6 $ | 3,12 % |
| 14 | KKR & Co Inc | 6.263 | 574.818,1 $ | 2,64 % |
| 15 | Netflix Inc | 7.761 | 554.135,4 $ | 2,54 % |
| 16 | HEICO Corp | 1.776 | 458.048,2 $ | 2,10 % |
| 17 | Amphenol Corp | 2.280 | 402.009,6 $ | 1,84 % |
| 18 | General Electric Co | 940 | 351.306,2 $ | 1,61 % |
| 19 | Moody's Corp | 632 | 286.245,4 $ | 1,31 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 3.594 | 259.343 $ | 1,19 % |
| 21 | Veeva Systems Inc | 1.367 | 242.601,5 $ | 1,11 % |
| 22 | Constellation Software Inc/Canada | 103 | 194.464 $ | 0,89 % |
| 23 | Arthur J Gallagher & Co | 756 | 173.554,9 $ | 0,80 % |
| 24 | S&P Global Inc | 399 | 162.496,7 $ | 0,74 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 1.719 | 158.612,1 $ | 0,73 % |
| 26 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 446 | 147.385,2 $ | 0,68 % |
| 27 | Live Nation Entertainment Inc | 663 | 121.401,9 $ | 0,56 % |
| 28 | DoorDash Inc | 643 | 118.652,8 $ | 0,54 % |
| 29 | Intuitive Surgical Inc | 281 | 111.748,1 $ | 0,51 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 115 | 107.579,1 $ | 0,49 % |
| 31 | Linde PLC | 203 | 105.344,8 $ | 0,48 % |
| 32 | Airbnb Inc | 728 | 104.176,8 $ | 0,48 % |
| 33 | O'Reilly Automotive Inc | 991 | 91.261,2 $ | 0,42 % |
| 34 | Vulcan Materials Co | 278 | 82.012,8 $ | 0,38 % |
| 35 | IDEXX Laboratories Inc | 153 | 80.545,3 $ | 0,37 % |
| 36 | Brookfield Asset Management Ltd | 823 | 36.911,6 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 23,4 %
- Kommunikation 15,5 %
- Zyklischer Konsum 12,8 %
- Industrie 4,9 %
- Gesundheit 4,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Kanada 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 20 Mio. $ | 91,88 % |
| 2 | Kanada | 2 | 1,8 Mio. $ | 8,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Blue Chip Account“. https://titelia.com/de/fonds/S000070249