Composition de Fidelity Magellan ETF
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- Actif net
- 253,3 M $ dont 253 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 51 dans 2 pays
- 10 premières
- 44,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 137 170 | 27,4 M $ | 10,81 % |
| 2 | Microsoft Corp | 43 099 | 17,6 M $ | 6,94 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 62 063 | 16,5 M $ | 6,50 % |
| 4 | Broadcom Inc | 34 559 | 14,4 M $ | 5,70 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 15 592 | 9,5 M $ | 3,77 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 18 131 | 6,4 M $ | 2,54 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 19 227 | 6 M $ | 2,38 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 688 | 5,8 M $ | 2,30 % |
| 9 | KLA Corp | 2 997 | 5,2 M $ | 2,07 % |
| 10 | Visa Inc | 14 961 | 4,9 M $ | 1,95 % |
| 11 | Netflix Inc | 49 091 | 4,6 M $ | 1,81 % |
| 12 | Synopsys Inc | 9 386 | 4,5 M $ | 1,79 % |
| 13 | Lam Research Corp | 17 125 | 4,4 M $ | 1,74 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 4 307 | 4,4 M $ | 1,73 % |
| 15 | Quanta Services Inc | 5 942 | 4,3 M $ | 1,71 % |
| 16 | General Electric Co | 14 427 | 4,2 M $ | 1,65 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 9 659 | 4,2 M $ | 1,65 % |
| 18 | Mastercard Inc | 8 220 | 4,1 M $ | 1,63 % |
| 19 | Cadence Design Systems Inc | 12 389 | 4,1 M $ | 1,61 % |
| 20 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12 269 | 4 M $ | 1,57 % |
| 21 | Arista Networks Inc | 22 957 | 4 M $ | 1,57 % |
| 22 | Amphenol Corp | 25 852 | 3,8 M $ | 1,50 % |
| 23 | Linde PLC | 7 342 | 3,7 M $ | 1,45 % |
| 24 | Trane Technologies PLC | 7 454 | 3,7 M $ | 1,45 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 9 100 | 3,7 M $ | 1,45 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 9 637 | 3,5 M $ | 1,38 % |
| 27 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 12 749 | 3,4 M $ | 1,36 % |
| 28 | Motorola Solutions Inc | 7 574 | 3,3 M $ | 1,31 % |
| 29 | Martin Marietta Materials Inc | 5 340 | 3,3 M $ | 1,31 % |
| 30 | Moody's Corp | 7 136 | 3,3 M $ | 1,30 % |
| 31 | Seagate Technology Holdings PLC | 4 865 | 3,3 M $ | 1,29 % |
| 32 | Cummins Inc | 4 818 | 3,2 M $ | 1,28 % |
| 33 | American Express Co | 10 006 | 3,2 M $ | 1,28 % |
| 34 | TransDigm Group Inc | 2 768 | 3,2 M $ | 1,27 % |
| 35 | Welltower Inc | 14 717 | 3,2 M $ | 1,26 % |
| 36 | Interactive Brokers Group Inc | 39 786 | 3,2 M $ | 1,25 % |
| 37 | O'Reilly Automotive Inc | 31 797 | 3,2 M $ | 1,25 % |
| 38 | McKesson Corp | 3 818 | 3,1 M $ | 1,23 % |
| 39 | S&P Global Inc | 7 117 | 3,1 M $ | 1,21 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 10 064 | 3 M $ | 1,20 % |
| 41 | CME Group Inc | 10 539 | 3 M $ | 1,20 % |
| 42 | RTX Corp | 16 222 | 2,9 M $ | 1,13 % |
| 43 | HCA Healthcare Inc | 6 544 | 2,8 M $ | 1,12 % |
| 44 | AutoZone Inc | 759 | 2,8 M $ | 1,11 % |
| 45 | Cencora Inc | 9 066 | 2,8 M $ | 1,10 % |
| 46 | Cintas Corp | 15 869 | 2,8 M $ | 1,09 % |
| 47 | Rollins Inc | 49 169 | 2,7 M $ | 1,08 % |
| 48 | Republic Services Inc | 13 057 | 2,7 M $ | 1,08 % |
| 49 | HEICO Corp | 12 944 | 2,7 M $ | 1,07 % |
| 50 | API Group Corp | 51 295 | 2,3 M $ | 0,93 % |
| 51 | Medline Inc | 32 807 | 1,5 M $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Technologie 42,7 %
- Industrie 12,4 %
- Finance 12,2 %
- Consommation cyclique 11,8 %
- Communication 5,6 %
- Matériaux 4,0 %
- Santé 3,5 %
- Consommation de base 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 5,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Taïwan 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 247,2 M $ | 97,70 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 5,8 M $ | 2,30 % |
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