Portefeuille de Fidelity Magellan ETF
Fidelity Covington Trust · 51 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 253,3 M $ · Dix premières lignes : 45 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 50 | 247,2 M $ | 97,70 % |
| TW | 1 | 5,8 M $ | 2,30 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 137 170 | 27,4 M $ | 10,81 % |
| Microsoft Corp | 43 099 | 17,6 M $ | 6,94 % |
| Amazon.com Inc | 62 063 | 16,5 M $ | 6,50 % |
| Broadcom Inc | 34 559 | 14,4 M $ | 5,70 % |
| Meta Platforms Inc | 15 592 | 9,5 M $ | 3,77 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 18 131 | 6,4 M $ | 2,54 % |
| JPMorgan Chase & Co | 19 227 | 6 M $ | 2,38 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 688 | 5,8 M $ | 2,30 % |
| KLA Corp | 2 997 | 5,2 M $ | 2,07 % |
| Visa Inc | 14 961 | 4,9 M $ | 1,95 % |
| Netflix Inc | 49 091 | 4,6 M $ | 1,81 % |
| Synopsys Inc | 9 386 | 4,5 M $ | 1,79 % |
| Lam Research Corp | 17 125 | 4,4 M $ | 1,74 % |
| Costco Wholesale Corp | 4 307 | 4,4 M $ | 1,73 % |
| Quanta Services Inc | 5 942 | 4,3 M $ | 1,71 % |
| General Electric Co | 14 427 | 4,2 M $ | 1,65 % |
| Eaton Corp PLC | 9 659 | 4,2 M $ | 1,65 % |
| Mastercard Inc | 8 220 | 4,1 M $ | 1,63 % |
| Cadence Design Systems Inc | 12 389 | 4,1 M $ | 1,61 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 12 269 | 4 M $ | 1,57 % |
| Arista Networks Inc | 22 957 | 4 M $ | 1,57 % |
| Amphenol Corp | 25 852 | 3,8 M $ | 1,50 % |
| Linde PLC | 7 342 | 3,7 M $ | 1,45 % |
| Trane Technologies PLC | 7 454 | 3,7 M $ | 1,45 % |
| Analog Devices Inc | 9 100 | 3,7 M $ | 1,45 % |
| Marriott International Inc/MD | 9 637 | 3,5 M $ | 1,38 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 12 749 | 3,4 M $ | 1,36 % |
| Motorola Solutions Inc | 7 574 | 3,3 M $ | 1,31 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 5 340 | 3,3 M $ | 1,31 % |
| Moody's Corp | 7 136 | 3,3 M $ | 1,30 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 4 865 | 3,3 M $ | 1,29 % |
| Cummins Inc | 4 818 | 3,2 M $ | 1,28 % |
| American Express Co | 10 006 | 3,2 M $ | 1,28 % |
| TransDigm Group Inc | 2 768 | 3,2 M $ | 1,27 % |
| Welltower Inc | 14 717 | 3,2 M $ | 1,26 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 39 786 | 3,2 M $ | 1,25 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 31 797 | 3,2 M $ | 1,25 % |
| McKesson Corp | 3 818 | 3,1 M $ | 1,23 % |
| S&P Global Inc | 7 117 | 3,1 M $ | 1,21 % |
| Vulcan Materials Co | 10 064 | 3 M $ | 1,20 % |
| CME Group Inc | 10 539 | 3 M $ | 1,20 % |
| RTX Corp | 16 222 | 2,9 M $ | 1,13 % |
| HCA Healthcare Inc | 6 544 | 2,8 M $ | 1,12 % |
| AutoZone Inc | 759 | 2,8 M $ | 1,11 % |
| Cencora Inc | 9 066 | 2,8 M $ | 1,10 % |
| Cintas Corp | 15 869 | 2,8 M $ | 1,09 % |
| Rollins Inc | 49 169 | 2,7 M $ | 1,08 % |
| Republic Services Inc | 13 057 | 2,7 M $ | 1,08 % |
| HEICO Corp | 12 944 | 2,7 M $ | 1,07 % |
| API Group Corp | 51 295 | 2,3 M $ | 0,93 % |
| Medline Inc | 32 807 | 1,5 M $ | 0,58 % |