Composition de Fidelity Magellan ETF
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- Actif net
- 246,1 M $ dont 245,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 50 dans 2 pays
- 10 premières
- 45,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 123 059 | 24,7 M $ | 10,04 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 61 075 | 16,6 M $ | 6,74 % |
| 3 | Microsoft Corp | 28 173 | 13,1 M $ | 5,32 % |
| 4 | Broadcom Inc | 32 749 | 12,7 M $ | 5,18 % |
| 5 | Alphabet Inc | 28 065 | 10 M $ | 4,06 % |
| 6 | Alphabet Inc | 24 404 | 8,7 M $ | 3,54 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 17 235 | 8,2 M $ | 3,33 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 306 | 5,8 M $ | 2,35 % |
| 9 | Visa Inc | 15 284 | 5,6 M $ | 2,27 % |
| 10 | KLA Corp | 29 212 | 5,3 M $ | 2,17 % |
| 11 | Mastercard Inc | 9 021 | 5,2 M $ | 2,10 % |
| 12 | General Electric Co | 13 732 | 4,9 M $ | 2,01 % |
| 13 | Lam Research Corp | 16 209 | 4,7 M $ | 1,93 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 8 492 | 4,7 M $ | 1,92 % |
| 15 | Cadence Design Systems Inc | 13 492 | 4,6 M $ | 1,86 % |
| 16 | Amphenol Corp | 25 512 | 4,1 M $ | 1,67 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4 780 | 4,1 M $ | 1,66 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 22 660 | 4,1 M $ | 1,66 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 4 153 | 4 M $ | 1,61 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 4 738 | 3,9 M $ | 1,57 % |
| 21 | WESTERN DIGITAL CORP | 6 863 | 3,7 M $ | 1,52 % |
| 22 | Motorola Solutions Inc | 8 521 | 3,7 M $ | 1,51 % |
| 23 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 11 558 | 3,7 M $ | 1,50 % |
| 24 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11 960 | 3,5 M $ | 1,41 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 9 292 | 3,5 M $ | 1,41 % |
| 26 | McKesson Corp | 3 989 | 3,4 M $ | 1,39 % |
| 27 | Eaton Corp PLC | 8 191 | 3,4 M $ | 1,38 % |
| 28 | Moody's Corp | 7 046 | 3,4 M $ | 1,37 % |
| 29 | Linde PLC | 6 872 | 3,3 M $ | 1,34 % |
| 30 | HEICO Corp | 12 774 | 3,3 M $ | 1,34 % |
| 31 | TransDigm Group Inc | 2 610 | 3,3 M $ | 1,33 % |
| 32 | Cintas Corp | 15 848 | 3,2 M $ | 1,32 % |
| 33 | Trane Technologies PLC | 6 745 | 3,1 M $ | 1,25 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 8 334 | 3,1 M $ | 1,24 % |
| 35 | Interactive Brokers Group Inc | 34 632 | 3 M $ | 1,24 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19 009 | 3 M $ | 1,21 % |
| 37 | Cummins Inc | 4 645 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 38 | Republic Services Inc | 13 672 | 2,9 M $ | 1,17 % |
| 39 | Quanta Services Inc | 4 269 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 40 | O'Reilly Automotive Inc | 31 388 | 2,8 M $ | 1,14 % |
| 41 | RTX Corp | 13 024 | 2,8 M $ | 1,14 % |
| 42 | Martin Marietta Materials Inc | 5 271 | 2,8 M $ | 1,12 % |
| 43 | State Street Corp | 14 520 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 44 | Vulcan Materials Co | 9 936 | 2,7 M $ | 1,08 % |
| 45 | AutoZone Inc | 878 | 2,6 M $ | 1,08 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 13 135 | 2,5 M $ | 1,02 % |
| 47 | Northern Trust Corp | 13 343 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 48 | API GROUP CORP | 61 113 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 49 | Morgan Stanley | 11 281 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| 50 | VENTAS INC | 25 099 | 2,3 M $ | 0,95 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,5 %
- Industrie 13,6 %
- Consommation cyclique 11,9 %
- Finance 11,2 %
- Communication 9,5 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 2,6 %
- Santé 1,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Taïwan 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 239,9 M $ | 97,65 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 5,8 M $ | 2,35 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Magellan ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070234