Zusammensetzung von Fidelity Magellan ETF
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- Nettovermögen
- 246,1 Mio. $ davon 245,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 50 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 45,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 123.059 | 24,7 Mio. $ | 10,04 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 61.075 | 16,6 Mio. $ | 6,74 % |
| 3 | Microsoft Corp | 28.173 | 13,1 Mio. $ | 5,32 % |
| 4 | Broadcom Inc | 32.749 | 12,7 Mio. $ | 5,18 % |
| 5 | Alphabet Inc | 28.065 | 10 Mio. $ | 4,06 % |
| 6 | Alphabet Inc | 24.404 | 8,7 Mio. $ | 3,54 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 17.235 | 8,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.306 | 5,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 9 | Visa Inc | 15.284 | 5,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | KLA Corp | 29.212 | 5,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Mastercard Inc | 9.021 | 5,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | General Electric Co | 13.732 | 4,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Lam Research Corp | 16.209 | 4,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 8.492 | 4,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Cadence Design Systems Inc | 13.492 | 4,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Amphenol Corp | 25.512 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4.780 | 4,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 22.660 | 4,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 4.153 | 4 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 4.738 | 3,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | WESTERN DIGITAL CORP | 6.863 | 3,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Motorola Solutions Inc | 8.521 | 3,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 11.558 | 3,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11.960 | 3,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 9.292 | 3,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | McKesson Corp | 3.989 | 3,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | Eaton Corp PLC | 8.191 | 3,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | Moody's Corp | 7.046 | 3,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Linde PLC | 6.872 | 3,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | HEICO Corp | 12.774 | 3,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | TransDigm Group Inc | 2.610 | 3,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | Cintas Corp | 15.848 | 3,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | Trane Technologies PLC | 6.745 | 3,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 8.334 | 3,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | Interactive Brokers Group Inc | 34.632 | 3 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19.009 | 3 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Cummins Inc | 4.645 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Republic Services Inc | 13.672 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | Quanta Services Inc | 4.269 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | O'Reilly Automotive Inc | 31.388 | 2,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | RTX Corp | 13.024 | 2,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | Martin Marietta Materials Inc | 5.271 | 2,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | State Street Corp | 14.520 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Vulcan Materials Co | 9.936 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | AutoZone Inc | 878 | 2,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 13.135 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | Northern Trust Corp | 13.343 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | API GROUP CORP | 61.113 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Morgan Stanley | 11.281 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | VENTAS INC | 25.099 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,5 %
- Industrie 13,6 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 9,5 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Gesundheit 1,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Taiwan 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 239,9 Mio. $ | 97,65 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 5,8 Mio. $ | 2,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Magellan ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070234