Composition de Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
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- Actif net
- 590,1 M $ dont 575,4 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 95 dans 11 pays
- 10 premières
- 55,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 477 469 | 95,9 M $ | 16,24 % |
| 2 | Alphabet Inc | 208 024 | 74,1 M $ | 12,56 % |
| 3 | Apple Inc | 111 315 | 34,4 M $ | 5,83 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 17 155 | 19,7 M $ | 3,34 % |
| 5 | Microsoft Corp | 42 400 | 19,7 M $ | 3,34 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 23 580 | 19,4 M $ | 3,29 % |
| 7 | Broadcom Inc | 48 314 | 18,8 M $ | 3,19 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 62 034 | 16,8 M $ | 2,86 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 29 003 | 16,1 M $ | 2,74 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30 095 | 12,2 M $ | 2,06 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 14 945 | 7,1 M $ | 1,21 % |
| 12 | Tesla Inc | 22 423 | 7 M $ | 1,18 % |
| 13 | Mastercard Inc | 12 072 | 6,9 M $ | 1,17 % |
| 14 | WESTERN DIGITAL CORP | 11 765 | 6,4 M $ | 1,09 % |
| 15 | GE VERNOVA INC | 6 237 | 6,2 M $ | 1,05 % |
| 16 | Alphabet Inc | 17 068 | 6,1 M $ | 1,03 % |
| 17 | Boeing Co/The | 27 056 | 5,8 M $ | 0,99 % |
| 18 | Sandisk Corp | 4 758 | 5,8 M $ | 0,98 % |
| 19 | Marvell Technology Inc | 30 596 | 5,7 M $ | 0,97 % |
| 20 | Cadence Design Systems Inc | 16 782 | 5,7 M $ | 0,97 % |
| 21 | AppLovin Corp | 14 260 | 5,6 M $ | 0,96 % |
| 22 | Morgan Stanley | 24 781 | 5,2 M $ | 0,88 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 18 462 | 5,2 M $ | 0,88 % |
| 24 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 17 173 | 5 M $ | 0,85 % |
| 25 | Welltower Inc | 21 135 | 5 M $ | 0,84 % |
| 26 | Flex Ltd | 43 075 | 4,9 M $ | 0,83 % |
| 27 | Sea Ltd | 40 827 | 4,4 M $ | 0,74 % |
| 28 | Palo Alto Networks Inc | 13 055 | 4,3 M $ | 0,73 % |
| 29 | Corning Inc | 30 622 | 4,2 M $ | 0,72 % |
| 30 | Ciena Corp | 11 113 | 4,2 M $ | 0,71 % |
| 31 | Carvana Co | 65 150 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| 32 | Sterling Infrastructure Inc | 6 799 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| 33 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 251 | 3,9 M $ | 0,66 % |
| 34 | Amphenol Corp | 23 906 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| 35 | SharkNinja Inc | 23 635 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| 36 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4 417 | 3,8 M $ | 0,64 % |
| 37 | Arista Networks Inc | 20 379 | 3,7 M $ | 0,62 % |
| 38 | RBC BEARINGS INC | 6 615 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 39 | Delta Air Lines Inc | 40 662 | 3,6 M $ | 0,60 % |
| 40 | NRG ENERGY INC | 26 095 | 3,5 M $ | 0,59 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 21 374 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 42 | Datadog Inc | 12 385 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 43 | Argenx SE | 3 851 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 44 | Netflix Inc | 45 786 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 45 | Shopify Inc | 27 391 | 3,2 M $ | 0,54 % |
| 46 | United Airlines Holdings Inc | 24 641 | 3 M $ | 0,51 % |
| 47 | Coherent Corp | 11 308 | 3 M $ | 0,50 % |
| 48 | Lowe's Cos Inc | 14 161 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 49 | Space Exploration Technologies Corp | 26 193 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 50 | Axon Enterprise Inc | 5 357 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 51 | Affirm Holdings Inc | 38 613 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 52 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 13 244 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 53 | Robinhood Markets Inc | 30 685 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 54 | Intel Corp | 28 332 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 55 | Astera Labs Inc | 7 933 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 56 | Philip Morris International Inc | 12 482 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 57 | UCB SA | 9 047 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 58 | SK HYNIX INC | 1 911 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 59 | ANTOFAGASTA PLC | 45 818 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 60 | Cerebras Systems Inc | 10 981 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 61 | MODERNA INC | 38 823 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 62 | ExxonMobil Holdings Corp | 13 023 | 2 M $ | 0,34 % |
| 63 | Corteva Inc | 24 533 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 64 | Nextpower Inc | 21 135 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 65 | ROBLOX Corp | 51 552 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 66 | Roivant Sciences Ltd | 52 612 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 67 | ALCOA CORP | 37 055 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 68 | Edwards Lifesciences Corp | 19 459 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 69 | Medline Inc | 41 873 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 70 | Palantir Technologies Inc | 13 333 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 71 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 532 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 72 | Cboe Global Markets Inc | 5 014 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 73 | Cloudflare Inc | 5 572 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 74 | Insmed Inc | 15 672 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 75 | Brinker International Inc | 6 917 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 76 | UnitedHealth Group Inc | 3 356 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 77 | Celestica Inc | 3 935 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 78 | CYTOKINETICS INC | 15 469 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 79 | Aritzia Inc | 11 681 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 80 | Nutanix Inc | 19 447 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 81 | STARBUCKS CORP | 10 637 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 82 | Target Corp | 7 621 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 83 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 531 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 84 | Everpure Inc | 13 656 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 85 | Lam Research Corp | 3 374 | 988,6 k $ | 0,17 % |
| 86 | VAXCYTE INC | 18 030 | 975,1 k $ | 0,17 % |
| 87 | REVOLUTION MEDICINES INC | 5 190 | 973,3 k $ | 0,16 % |
| 88 | ArcelorMittal SA | 12 982 | 910,6 k $ | 0,15 % |
| 89 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 16 403 | 849,2 k $ | 0,14 % |
| 90 | WINGSTOP INC | 5 754 | 745,1 k $ | 0,13 % |
| 91 | Gilead Sciences Inc | 5 269 | 686,1 k $ | 0,12 % |
| 92 | FTAI Aviation Ltd | 2 595 | 534,6 k $ | 0,09 % |
| 93 | Kioxia Holdings Corp | 1 450 | 423,8 k $ | 0,07 % |
| 94 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 3 215 | 332,3 k $ | 0,06 % |
| 95 | Wayfair Inc | 1 821 | 154,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,8 %
- Communication 17,6 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Industrie 6,9 %
- Santé 6,3 %
- Finance 3,1 %
- Immobilier 0,9 %
- Services publics 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 7,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- CAD 0,8 %
- EUR 0,4 %
- KRW 0,4 %
- GBP 0,4 %
- JPY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Taïwan 2,1 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Belgique 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Luxembourg 0,2 %
- Japon 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 83 | 540,5 M $ | 93,93 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 12,2 M $ | 2,11 % |
| 3 | Canada | 3 | 5,7 M $ | 0,99 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 6 | Belgique | 1 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 910,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | Japon | 1 | 423,8 k $ | 0,07 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070233