Portfolio von Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
Fidelity Covington Trust · 95 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 589,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 58 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,6 %
- Kommunikation 15,9 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Gesundheit 4,1 %
- Industrie 3,5 %
- Finanzen 2,8 %
- Immobilien 0,8 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 13,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,9 %
- TW 2,8 %
- CA 1,7 %
- NL 0,5 %
- KY 0,5 %
- BE 0,4 %
- BM 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 549,1 Mio. $ | 93,90 % |
| TW | 1 | 16,2 Mio. $ | 2,77 % |
| CA | 5 | 9,8 Mio. $ | 1,67 % |
| NL | 1 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| KY | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| BE | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| BM | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 430.060 | 85,8 Mio. $ | 14,55 % |
| Apple Inc | 175.663 | 47,7 Mio. $ | 8,08 % |
| Amazon.com Inc | 148.105 | 39,3 Mio. $ | 6,66 % |
| Alphabet Inc | 101.378 | 39 Mio. $ | 6,62 % |
| Microsoft Corp | 83.609 | 34,1 Mio. $ | 5,78 % |
| Meta Platforms Inc | 42.547 | 26 Mio. $ | 4,41 % |
| Broadcom Inc | 43.881 | 18,3 Mio. $ | 3,11 % |
| Alphabet Inc | 46.890 | 17,9 Mio. $ | 3,04 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40.917 | 16,2 Mio. $ | 2,75 % |
| Eli Lilly & Co | 15.892 | 14,9 Mio. $ | 2,52 % |
| Marvell Technology Inc | 63.987 | 10,6 Mio. $ | 1,79 % |
| Netflix Inc | 110.164 | 10,3 Mio. $ | 1,75 % |
| Mastercard Inc | 18.638 | 9,4 Mio. $ | 1,59 % |
| Coherent Corp | 24.026 | 7,7 Mio. $ | 1,30 % |
| Tesla Inc | 19.697 | 7,5 Mio. $ | 1,27 % |
| AppLovin Corp | 15.374 | 6,9 Mio. $ | 1,16 % |
| Sandisk Corp/DE | 5.950 | 6,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Lumentum Holdings Inc | 7.091 | 6,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Micron Technology Inc | 11.978 | 6,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Amphenol Corp | 41.992 | 6,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Ciena Corp | 10.136 | 5,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Carvana Co | 12.967 | 5,1 Mio. $ | 0,87 % |
| GE Vernova Inc | 4.591 | 5 Mio. $ | 0,84 % |
| Corning Inc | 29.678 | 4,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Howmet Aerospace Inc | 19.546 | 4,8 Mio. $ | 0,81 % |
| Welltower Inc | 21.034 | 4,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Western Digital Corp | 10.337 | 4,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 8.574 | 4,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Morgan Stanley | 22.778 | 4,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Sea Ltd | 49.934 | 4,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 14.388 | 3,9 Mio. $ | 0,66 % |
| Cummins Inc | 5.520 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| Boeing Co/The | 15.323 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 11.032 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Lowe's Cos Inc | 14.093 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| TJX Cos Inc/The | 21.272 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Starbucks Corp | 30.153 | 3,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Affirm Holdings Inc | 48.682 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Axon Enterprise Inc | 7.733 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| NRG Energy Inc | 19.622 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| RBC Bearings Inc | 5.002 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| Argenx SE | 3.813 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| Shopify Inc | 24.484 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| Celestica Inc | 7.252 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| Delta Air Lines Inc | 40.466 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| SharkNinja Inc | 23.635 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Boston Scientific Corp | 46.964 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 4.003 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Synopsys Inc | 5.536 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| Astera Labs Inc | 12.939 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Nextpower Inc | 21.087 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Robinhood Markets Inc | 33.935 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| UCB SA | 9.047 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Bank of America Corp | 45.867 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 8.630 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 1.413 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Philip Morris International Inc. | 12.423 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Alcoa Corp | 31.851 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| Corteva Inc | 24.414 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| Roku Inc | 16.717 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Moderna Inc | 38.636 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Exxon Mobil Corp | 10.916 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Gilead Sciences Inc | 12.814 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| United Airlines Holdings Inc | 17.871 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Franco-Nevada Corp | 6.622 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Roivant Sciences Ltd | 52.358 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Arista Networks Inc | 8.521 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Insulet Corp | 7.932 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Palantir Technologies Inc | 9.509 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Insmed Inc | 9.640 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 15.544 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Lam Research Corp | 5.015 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Nuvalent Inc | 12.784 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Aritzia Inc | 11.681 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 16.403 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| ROBLOX Corp | 21.187 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5.744 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Cadence Design Systems Inc | 3.264 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Brinker International Inc | 7.017 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Cloudflare Inc | 5.117 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| FTAI Aviation Ltd | 4.029 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| Comfort Systems USA Inc | 538 | 990.054,5 $ | 0,17 % |
| Medline Inc | 21.537 | 957.750,4 $ | 0,16 % |
| Danaher Corp | 5.007 | 896.002,7 $ | 0,15 % |
| Cboe Global Markets Inc | 2.792 | 837.851,3 $ | 0,14 % |
| Teradyne Inc | 2.380 | 817.458,6 $ | 0,14 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.691 | 757.812,5 $ | 0,13 % |
| Karman Holdings Inc | 10.908 | 741.525,8 $ | 0,13 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 798 | 564.233,9 $ | 0,10 % |
| Nutanix Inc | 12.108 | 495.096,1 $ | 0,08 % |
| Fair Isaac Corp | 418 | 428.450 $ | 0,07 % |
| Target Corp | 2.923 | 379.259,3 $ | 0,06 % |
| Cytokinetics Inc | 5.490 | 351.195,3 $ | 0,06 % |
| Vaxcyte Inc | 5.491 | 314.304,8 $ | 0,05 % |
| Wayfair Inc | 1.821 | 116.416,5 $ | 0,02 % |