Composition de LVIP BlackRock Equity Dividend Fund
ISIN US53500Q1307
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 83 dans 5 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 354 256 | 84,4 M $ | 6,42 % |
| 2 | Microsoft Corp | 199 219 | 74,3 M $ | 5,65 % |
| 3 | Apple Inc | 206 471 | 59,7 M $ | 4,54 % |
| 4 | CVS Health Corp | 469 230 | 48,5 M $ | 3,69 % |
| 5 | Citigroup Inc | 273 424 | 38,3 M $ | 2,91 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 75 806 | 31,5 M $ | 2,40 % |
| 7 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 507 121 | 31,3 M $ | 2,38 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 121 860 | 30,9 M $ | 2,35 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 372 649 | 30,8 M $ | 2,34 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 229 247 | 29,5 M $ | 2,24 % |
| 11 | Baxter International Inc | 1 271 917 | 27,1 M $ | 2,06 % |
| 12 | FedEx Corp | 83 112 | 26 M $ | 1,98 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 44 883 | 25,3 M $ | 1,92 % |
| 14 | Boeing Co/The | 110 710 | 24 M $ | 1,82 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 66 921 | 23,6 M $ | 1,79 % |
| 16 | DTE ENERGY COMPANY | 143 391 | 21,8 M $ | 1,66 % |
| 17 | Chevron Corp | 130 978 | 21,7 M $ | 1,65 % |
| 18 | WESCO International Inc | 60 904 | 21 M $ | 1,60 % |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | 632 868 | 20,7 M $ | 1,57 % |
| 20 | Evergy Inc | 230 363 | 19,9 M $ | 1,51 % |
| 21 | CROWN HOLDINGS INC | 177 668 | 19,9 M $ | 1,51 % |
| 22 | Intel Corp | 138 928 | 19,4 M $ | 1,47 % |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | 156 268 | 19,2 M $ | 1,46 % |
| 24 | American Electric Power Co Inc | 133 775 | 18,3 M $ | 1,39 % |
| 25 | PPG Industries Inc | 150 441 | 18,2 M $ | 1,39 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 184 531 | 17,8 M $ | 1,35 % |
| 27 | Restaurant Brands International Inc | 238 432 | 17,3 M $ | 1,31 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 186 590 | 17,2 M $ | 1,31 % |
| 29 | First Citizens BancShares Inc/NC | 8 043 | 16,7 M $ | 1,27 % |
| 30 | Rentokil Initial PLC | 2 811 748 | 16 M $ | 1,22 % |
| 31 | Chubb Ltd | 44 278 | 15,1 M $ | 1,15 % |
| 32 | BP PLC | 2 443 358 | 15,1 M $ | 1,14 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 43 450 | 14,2 M $ | 1,08 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 309 351 | 14 M $ | 1,06 % |
| 35 | Hasbro Inc | 156 857 | 13 M $ | 0,98 % |
| 36 | Danaher Corp | 67 277 | 12,8 M $ | 0,97 % |
| 37 | Cardinal Health Inc | 53 471 | 12,7 M $ | 0,97 % |
| 38 | Dollar General Corp | 110 313 | 12,7 M $ | 0,97 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 86 430 | 12,7 M $ | 0,96 % |
| 40 | CDW Corp/DE | 85 344 | 12 M $ | 0,91 % |
| 41 | Medtronic PLC | 153 131 | 12 M $ | 0,91 % |
| 42 | PACCAR Inc | 98 987 | 11,9 M $ | 0,90 % |
| 43 | Arthur J Gallagher & Co | 50 829 | 11,7 M $ | 0,89 % |
| 44 | Bank of America Corp | 201 331 | 11,5 M $ | 0,87 % |
| 45 | L3Harris Technologies Inc | 39 331 | 11,4 M $ | 0,87 % |
| 46 | EQT Corp | 201 147 | 10,7 M $ | 0,81 % |
| 47 | Fortune Brands Innovations Inc | 176 569 | 9,7 M $ | 0,74 % |
| 48 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 261 942 | 9,6 M $ | 0,73 % |
| 49 | International Flavors & Fragrances Inc | 114 381 | 9,1 M $ | 0,69 % |
| 50 | Rexford Industrial Realty Inc | 259 354 | 8,7 M $ | 0,66 % |
| 51 | Marathon Petroleum Corp | 32 129 | 8,2 M $ | 0,62 % |
| 52 | AvalonBay Communities Inc | 42 813 | 8,1 M $ | 0,61 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 11 244 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 35 672 | 7,2 M $ | 0,54 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 32 251 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| 56 | Citizens Financial Group Inc | 101 749 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| 57 | Healthcare Realty Trust Inc | 341 508 | 6,9 M $ | 0,52 % |
| 58 | Air Products and Chemicals Inc | 22 005 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| 59 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 444 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 60 | Sun Communities Inc | 52 573 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 61 | Texas Instruments Inc | 20 918 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 62 | Fidelity National Financial Inc | 131 124 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 63 | Applied Materials Inc | 8 546 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 12 088 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 65 | CISCO SYSTEMS INC | 49 996 | 5,9 M $ | 0,45 % |
| 66 | CATERPILLAR INC | 5 415 | 5,8 M $ | 0,44 % |
| 67 | Verizon Communications Inc | 128 721 | 5,5 M $ | 0,41 % |
| 68 | Comcast Corp | 214 921 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 69 | STAG Industrial Inc | 136 465 | 5,2 M $ | 0,39 % |
| 70 | PepsiCo Inc | 37 517 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 71 | Carlyle Group Inc/The | 118 024 | 5 M $ | 0,38 % |
| 72 | Airbus SE | 21 953 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 20 147 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 74 | Barrick Mining Corp | 117 533 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 75 | Host Hotels & Resorts Inc | 159 260 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 76 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 42 904 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 77 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 42 000 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 78 | Union Pacific Corp | 11 995 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 79 | Costco Wholesale Corp | 3 450 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 80 | Walmart Inc | 27 830 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 81 | QUALCOMM Inc | 16 050 | 3 M $ | 0,23 % |
| 82 | CSX Corp | 60 765 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 83 | Freeport-McMoRan Inc | 36 088 | 2,3 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 14,7 %
- Santé 13,8 %
- Consommation cyclique 11,2 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation de base 5,9 %
- Services publics 4,7 %
- Communication 4,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,5 %
- GBP 2,4 %
- EUR 0,9 %
- TWD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- France 0,9 %
- Canada 0,3 %
- Taïwan 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 1,2 Md $ | 93,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 62,4 M $ | 4,85 % |
| 3 | France | 2 | 11,2 M $ | 0,87 % |
| 4 | Canada | 1 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 3,3 M $ | 0,26 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de LVIP BlackRock Equity Dividend Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070171