Composition de LVIP BlackRock Equity Dividend Fund
ISIN US53500Q1307
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 82 dans 7 pays
- 10 premières
- 25,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 303 728 | 34,4 M $ | 2,90 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 287 234 | 33,6 M $ | 2,83 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 417 022 | 33,2 M $ | 2,80 % |
| 4 | Microsoft Corp | 88 053 | 32,6 M $ | 2,74 % |
| 5 | Intercontinental Exchange Inc | 201 310 | 31,7 M $ | 2,67 % |
| 6 | BP PLC | 3 702 752 | 29 M $ | 2,44 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 137 084 | 28,6 M $ | 2,40 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 461 922 | 27 M $ | 2,27 % |
| 9 | CVS Health Corp | 352 816 | 25,3 M $ | 2,13 % |
| 10 | Alphabet Inc | 85 941 | 24,7 M $ | 2,08 % |
| 11 | WESCO International Inc | 89 330 | 24,4 M $ | 2,06 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 42 365 | 24,2 M $ | 2,04 % |
| 13 | Cardinal Health, Inc. | 104 974 | 22,2 M $ | 1,87 % |
| 14 | Dollar General Corp | 185 687 | 22 M $ | 1,86 % |
| 15 | Baxter International Inc | 1 297 550 | 21,8 M $ | 1,84 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 180 380 | 21,7 M $ | 1,83 % |
| 17 | Medtronic PLC | 245 143 | 21,2 M $ | 1,79 % |
| 18 | FedEx Corp | 59 522 | 21,2 M $ | 1,79 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 100 044 | 19,4 M $ | 1,64 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 59 006 | 19,4 M $ | 1,63 % |
| 21 | Fidelity National Information Services Inc | 410 135 | 19,2 M $ | 1,62 % |
| 22 | Western Digital Corp | 70 212 | 19 M $ | 1,60 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 9 862 | 18,6 M $ | 1,56 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 188 249 | 18,1 M $ | 1,53 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 190 350 | 17,9 M $ | 1,51 % |
| 26 | Rentokil Initial PLC | 2 868 414 | 17,8 M $ | 1,50 % |
| 27 | Becton Dickinson & Co | 112 735 | 17,7 M $ | 1,49 % |
| 28 | DTE Energy Co | 120 536 | 17,6 M $ | 1,48 % |
| 29 | Boeing Co/The | 87 210 | 17,4 M $ | 1,46 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 274 045 | 16,9 M $ | 1,43 % |
| 31 | Chevron Corp | 72 404 | 15 M $ | 1,26 % |
| 32 | Hasbro Inc | 160 018 | 15 M $ | 1,26 % |
| 33 | Hewlett Packard Enterprise Co | 605 521 | 14,4 M $ | 1,21 % |
| 34 | Evergy Inc | 175 487 | 14,4 M $ | 1,21 % |
| 35 | CDW Corp/DE | 115 803 | 14 M $ | 1,18 % |
| 36 | Elevance Health Inc | 46 490 | 13,6 M $ | 1,15 % |
| 37 | PPG Industries Inc | 125 155 | 13,4 M $ | 1,13 % |
| 38 | EQT Corp | 205 200 | 13,1 M $ | 1,10 % |
| 39 | JPMorgan Chase & Co | 44 325 | 13 M $ | 1,10 % |
| 40 | Air Products and Chemicals Inc | 42 858 | 12,4 M $ | 1,05 % |
| 41 | Crown Holdings Inc | 121 653 | 12,2 M $ | 1,03 % |
| 42 | Comcast Corp | 409 221 | 11,7 M $ | 0,99 % |
| 43 | Keurig Dr Pepper Inc | 433 202 | 11,4 M $ | 0,96 % |
| 44 | Arthur J Gallagher & Co | 48 955 | 10,6 M $ | 0,89 % |
| 45 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 181 000 | 10,5 M $ | 0,88 % |
| 46 | Lockheed Martin Corp | 17 028 | 10,3 M $ | 0,87 % |
| 47 | SS&C Technologies Holdings Inc | 151 813 | 10,3 M $ | 0,86 % |
| 48 | Enterprise Products Partners LP | 267 221 | 10,1 M $ | 0,85 % |
| 49 | Bank of America Corp | 205 388 | 10 M $ | 0,84 % |
| 50 | L3Harris Technologies Inc | 28 738 | 9,9 M $ | 0,84 % |
| 51 | Fidelity National Financial Inc | 200 631 | 9,3 M $ | 0,78 % |
| 52 | Honeywell International Inc | 41 106 | 9,3 M $ | 0,78 % |
| 53 | Rexford Industrial Realty Inc | 264 580 | 8,7 M $ | 0,73 % |
| 54 | Verizon Communications Inc | 171 721 | 8,6 M $ | 0,73 % |
| 55 | Crown Castle Inc | 105 875 | 8,6 M $ | 0,72 % |
| 56 | International Flavors & Fragrances Inc | 116 686 | 8,5 M $ | 0,71 % |
| 57 | Marathon Petroleum Corp | 32 776 | 8 M $ | 0,67 % |
| 58 | American International Group Inc | 105 492 | 7,9 M $ | 0,67 % |
| 59 | AvalonBay Communities, Inc. | 43 676 | 7,1 M $ | 0,60 % |
| 60 | Fortune Brands Innovations Inc | 180 127 | 7 M $ | 0,59 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 51 801 | 6,8 M $ | 0,57 % |
| 62 | Fortive Corp | 121 743 | 6,7 M $ | 0,57 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 36 391 | 6,6 M $ | 0,56 % |
| 64 | Cisco Systems, Inc. | 82 781 | 6,4 M $ | 0,54 % |
| 65 | Johnson & Johnson | 25 940 | 6,3 M $ | 0,53 % |
| 66 | Citizens Financial Group Inc | 103 799 | 6,2 M $ | 0,52 % |
| 67 | General Motors Co | 80 329 | 6 M $ | 0,50 % |
| 68 | PepsiCo Inc | 38 273 | 5,9 M $ | 0,50 % |
| 69 | Healthcare Realty Trust Inc | 348 390 | 5,9 M $ | 0,50 % |
| 70 | Carlyle Group Inc/The | 120 403 | 5,8 M $ | 0,49 % |
| 71 | Freeport-McMoRan Inc | 96 412 | 5,7 M $ | 0,48 % |
| 72 | Sanofi SA | 57 909 | 5,6 M $ | 0,47 % |
| 73 | STAG Industrial Inc | 139 215 | 5 M $ | 0,42 % |
| 74 | AstraZeneca PLC | 25 118 | 4,9 M $ | 0,41 % |
| 75 | Barrick Mining Corp | 119 902 | 4,9 M $ | 0,41 % |
| 76 | CSX Corp | 117 702 | 4,8 M $ | 0,41 % |
| 77 | CNH Industrial NV | 435 899 | 4,8 M $ | 0,40 % |
| 78 | Airbus SE | 22 395 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 79 | Union Pacific Corp | 17 173 | 4,2 M $ | 0,35 % |
| 80 | Intel Corp | 77 412 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 81 | RTX Corp | 17 042 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 82 | WPP PLC | 796 641 | 2,5 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,7 %
- Technologie 15,1 %
- Santé 12,1 %
- Industrie 10,1 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Services publics 4,9 %
- Énergie 4,4 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation de base 3,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 90,5 %
- GBP 4,7 %
- KRW 2,9 %
- TWD 0,9 %
- EUR 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,3 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Taïwan 0,9 %
- France 0,9 %
- Canada 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 997,7 M $ | 87,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 81,2 M $ | 7,11 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 33,6 M $ | 2,94 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 10,5 M $ | 0,92 % |
| 5 | France | 2 | 9,8 M $ | 0,86 % |
| 6 | Canada | 1 | 4,9 M $ | 0,43 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 4,8 M $ | 0,42 % |
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