Zusammensetzung von LVIP BlackRock Equity Dividend Fund
ISIN US53500Q1307
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 83 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 354.256 | 84,4 Mio. $ | 6,42 % |
| 2 | Microsoft Corp | 199.219 | 74,3 Mio. $ | 5,65 % |
| 3 | Apple Inc | 206.471 | 59,7 Mio. $ | 4,54 % |
| 4 | CVS Health Corp | 469.230 | 48,5 Mio. $ | 3,69 % |
| 5 | Citigroup Inc | 273.424 | 38,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 75.806 | 31,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 507.121 | 31,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 121.860 | 30,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 372.649 | 30,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 229.247 | 29,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Baxter International Inc | 1.271.917 | 27,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | FedEx Corp | 83.112 | 26 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 44.883 | 25,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | Boeing Co/The | 110.710 | 24 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 66.921 | 23,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | DTE ENERGY COMPANY | 143.391 | 21,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | Chevron Corp | 130.978 | 21,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | WESCO International Inc | 60.904 | 21 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | 632.868 | 20,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Evergy Inc | 230.363 | 19,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | CROWN HOLDINGS INC | 177.668 | 19,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | Intel Corp | 138.928 | 19,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | 156.268 | 19,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | American Electric Power Co Inc | 133.775 | 18,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | PPG Industries Inc | 150.441 | 18,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 184.531 | 17,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Restaurant Brands International Inc | 238.432 | 17,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 186.590 | 17,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | First Citizens BancShares Inc/NC | 8.043 | 16,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | Rentokil Initial PLC | 2.811.748 | 16 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Chubb Ltd | 44.278 | 15,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | BP PLC | 2.443.358 | 15,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 43.450 | 14,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 309.351 | 14 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Hasbro Inc | 156.857 | 13 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Danaher Corp | 67.277 | 12,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Cardinal Health Inc | 53.471 | 12,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | Dollar General Corp | 110.313 | 12,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 86.430 | 12,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | CDW Corp/DE | 85.344 | 12 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | Medtronic PLC | 153.131 | 12 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | PACCAR Inc | 98.987 | 11,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | Arthur J Gallagher & Co | 50.829 | 11,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | Bank of America Corp | 201.331 | 11,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | L3Harris Technologies Inc | 39.331 | 11,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | EQT Corp | 201.147 | 10,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Fortune Brands Innovations Inc | 176.569 | 9,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 261.942 | 9,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | International Flavors & Fragrances Inc | 114.381 | 9,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Rexford Industrial Realty Inc | 259.354 | 8,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | Marathon Petroleum Corp | 32.129 | 8,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | AvalonBay Communities Inc | 42.813 | 8,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 11.244 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 35.672 | 7,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 32.251 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Citizens Financial Group Inc | 101.749 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Healthcare Realty Trust Inc | 341.508 | 6,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Air Products and Chemicals Inc | 22.005 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.444 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Sun Communities Inc | 52.573 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Texas Instruments Inc | 20.918 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Fidelity National Financial Inc | 131.124 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Applied Materials Inc | 8.546 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 12.088 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | CISCO SYSTEMS INC | 49.996 | 5,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | CATERPILLAR INC | 5.415 | 5,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Verizon Communications Inc | 128.721 | 5,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Comcast Corp | 214.921 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | STAG Industrial Inc | 136.465 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | PepsiCo Inc | 37.517 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Carlyle Group Inc/The | 118.024 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Airbus SE | 21.953 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 20.147 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Barrick Mining Corp | 117.533 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Host Hotels & Resorts Inc | 159.260 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 42.904 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 42.000 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Union Pacific Corp | 11.995 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Costco Wholesale Corp | 3.450 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Walmart Inc | 27.830 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | QUALCOMM Inc | 16.050 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | CSX Corp | 60.765 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Freeport-McMoRan Inc | 36.088 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 14,7 %
- Gesundheit 13,8 %
- Zyklischer Konsum 11,2 %
- Industrie 9,5 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Versorger 4,7 %
- Kommunikation 4,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,5 %
- GBP 2,4 %
- EUR 0,9 %
- TWD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Frankreich 0,9 %
- Kanada 0,3 %
- Taiwan 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 1,2 Mrd. $ | 93,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 62,4 Mio. $ | 4,85 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Kanada | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP BlackRock Equity Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070171