Composition d'Invesco Real Assets ESG ETF
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- Actif net
- 11,9 M $ dont 11,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 57 dans 3 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 janv. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 7 918 | 532,6 k $ | 4,48 % |
| 2 | Welltower Inc | 2 710 | 510,5 k $ | 4,29 % |
| 3 | Prologis Inc | 3 872 | 505,5 k $ | 4,25 % |
| 4 | American Tower Corp | 2 585 | 463,4 k $ | 3,90 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 2 274 | 457 k $ | 3,84 % |
| 6 | ONEOK Inc | 5 310 | 420,5 k $ | 3,53 % |
| 7 | Corteva Inc | 5 696 | 414,7 k $ | 3,49 % |
| 8 | Equinix Inc | 444 | 364,5 k $ | 3,06 % |
| 9 | Cheniere Energy Inc | 1 587 | 335,7 k $ | 2,82 % |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | 5 502 | 331,4 k $ | 2,79 % |
| 11 | Enbridge Inc | 6 718 | 329,8 k $ | 2,77 % |
| 12 | Public Storage | 1 099 | 303,5 k $ | 2,55 % |
| 13 | Digital Realty Trust Inc | 1 811 | 300,5 k $ | 2,53 % |
| 14 | Newmont Corp | 2 626 | 295 k $ | 2,48 % |
| 15 | Nutrien Ltd | 3 946 | 273,2 k $ | 2,30 % |
| 16 | Ventas Inc | 3 431 | 266,5 k $ | 2,24 % |
| 17 | Essential Utilities Inc | 6 755 | 262 k $ | 2,20 % |
| 18 | PG&E Corp | 16 158 | 249,2 k $ | 2,09 % |
| 19 | Simon Property Group Inc | 1 183 | 226,3 k $ | 1,90 % |
| 20 | Agree Realty Corp | 2 994 | 216,3 k $ | 1,82 % |
| 21 | TC Energy Corp | 3 646 | 215 k $ | 1,81 % |
| 22 | Weyerhaeuser Co | 8 304 | 214,1 k $ | 1,80 % |
| 23 | MPLX LP | 3 781 | 211,4 k $ | 1,78 % |
| 24 | Archer-Daniels-Midland Co | 3 036 | 204,4 k $ | 1,72 % |
| 25 | SBA Communications Corp | 1 102 | 202,9 k $ | 1,71 % |
| 26 | Sempra | 2 328 | 202,6 k $ | 1,70 % |
| 27 | Edison International | 3 145 | 195,9 k $ | 1,65 % |
| 28 | Energy Transfer LP | 10 184 | 187,9 k $ | 1,58 % |
| 29 | Crown Castle Inc | 2 162 | 187,7 k $ | 1,58 % |
| 30 | Invitation Homes Inc | 6 653 | 177,8 k $ | 1,49 % |
| 31 | Smurfit Westrock PLC | 4 214 | 175,4 k $ | 1,47 % |
| 32 | Equity Residential | 2 808 | 175 k $ | 1,47 % |
| 33 | EastGroup Properties Inc | 956 | 173,6 k $ | 1,46 % |
| 34 | Consolidated Edison Inc | 1 582 | 168,7 k $ | 1,42 % |
| 35 | Equity LifeStyle Properties Inc | 2 500 | 157,9 k $ | 1,33 % |
| 36 | American Homes 4 Rent | 4 788 | 150 k $ | 1,26 % |
| 37 | AvalonBay Communities, Inc. | 809 | 143,7 k $ | 1,21 % |
| 38 | Realty Income Corp | 2 326 | 142,3 k $ | 1,20 % |
| 39 | Regency Centers Corp | 1 918 | 139,8 k $ | 1,17 % |
| 40 | International Paper Co | 3 367 | 135,8 k $ | 1,14 % |
| 41 | West Fraser Timber Co Ltd | 1 805 | 124 k $ | 1,04 % |
| 42 | Federal Realty Investment Trust | 1 184 | 119,8 k $ | 1,01 % |
| 43 | Enterprise Products Partners LP | 3 558 | 118,1 k $ | 0,99 % |
| 44 | American Water Works Co Inc | 894 | 115,4 k $ | 0,97 % |
| 45 | Extra Space Storage Inc | 622 | 85,8 k $ | 0,72 % |
| 46 | Kimco Realty Corp | 3 927 | 82,8 k $ | 0,70 % |
| 47 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 600 | 80,6 k $ | 0,68 % |
| 48 | UDR Inc | 2 034 | 75,6 k $ | 0,64 % |
| 49 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 37 228 | 58,3 k $ | 0,49 % |
| 50 | Agnico Eagle Mines Ltd | 301 | 57,5 k $ | 0,48 % |
| 51 | Host Hotels & Resorts Inc | 2 936 | 54,4 k $ | 0,46 % |
| 52 | PotlatchDeltic Corp. | 1 270 | 53 k $ | 0,45 % |
| 53 | Healthpeak Properties Inc | 2 973 | 51,3 k $ | 0,43 % |
| 54 | Brixmor Property Group Inc | 1 879 | 50,3 k $ | 0,42 % |
| 55 | Omega Healthcare Investors Inc | 790 | 34,7 k $ | 0,29 % |
| 56 | CenterPoint Energy Inc | 866 | 34,4 k $ | 0,29 % |
| 57 | NNN REIT Inc | 822 | 34,3 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 29,4 %
- Énergie 19,3 %
- Matériaux 16,0 %
- Services publics 8,2 %
- Consommation de base 1,7 %
- Non attribué 25,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,1 %
- CAD 8,4 %
- MXN 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Canada 8,4 %
- Mexique 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 10,8 M $ | 91,07 % |
| 2 | Canada | 5 | 999,4 k $ | 8,43 % |
| 3 | Mexique | 1 | 58,3 k $ | 0,49 % |
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