Portfolio von Invesco Real Assets ESG ETF
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · 57 gemeldete Positionen · zum 31.01.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 11,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 23,5 %
- Energie 11,9 %
- Rohstoffe 9,3 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 53,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,1 %
- CAD 8,4 %
- MXN 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,1 %
- CA 8,4 %
- MX 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 10,8 Mio. $ | 91,07 % |
| CA | 5 | 999.399,9 $ | 8,43 % |
| MX | 1 | 58.330,4 $ | 0,49 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 7.918 | 532.564,7 $ | 4,48 % |
| Welltower Inc | 2.710 | 510.455,6 $ | 4,29 % |
| Prologis Inc | 3.872 | 505.528,3 $ | 4,25 % |
| American Tower Corp | 2.585 | 463.438,8 $ | 3,90 % |
| Targa Resources Corp | 2.274 | 457.028,5 $ | 3,84 % |
| ONEOK Inc | 5.310 | 420.498,9 $ | 3,53 % |
| Corteva Inc | 5.696 | 414.668,8 $ | 3,49 % |
| Equinix Inc | 444 | 364.492,9 $ | 3,06 % |
| Cheniere Energy Inc | 1.587 | 335.682,2 $ | 2,82 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 5.502 | 331.385,5 $ | 2,79 % |
| Enbridge Inc | 6.718 | 329.760,7 $ | 2,77 % |
| Public Storage | 1.099 | 303.532,8 $ | 2,55 % |
| Digital Realty Trust Inc | 1.811 | 300.535,5 $ | 2,53 % |
| Newmont Corp | 2.626 | 295.031,1 $ | 2,48 % |
| Nutrien Ltd | 3.946 | 273.188 $ | 2,30 % |
| Ventas Inc | 3.431 | 266.485,8 $ | 2,24 % |
| Essential Utilities Inc | 6.755 | 262.026,5 $ | 2,20 % |
| PG&E Corp | 16.158 | 249.156,4 $ | 2,09 % |
| Simon Property Group Inc | 1.183 | 226.319,7 $ | 1,90 % |
| Agree Realty Corp | 2.994 | 216.256,6 $ | 1,82 % |
| TC Energy Corp | 3.646 | 214.966,3 $ | 1,81 % |
| Weyerhaeuser Co | 8.304 | 214.077,1 $ | 1,80 % |
| MPLX LP | 3.781 | 211.357,9 $ | 1,78 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 3.036 | 204.353,2 $ | 1,72 % |
| SBA Communications Corp | 1.102 | 202.889,2 $ | 1,71 % |
| Sempra | 2.328 | 202.559,3 $ | 1,70 % |
| Edison International | 3.145 | 195.870,6 $ | 1,65 % |
| Energy Transfer LP | 10.184 | 187.894,8 $ | 1,58 % |
| Crown Castle Inc | 2.162 | 187.683,2 $ | 1,58 % |
| Invitation Homes Inc | 6.653 | 177.834,7 $ | 1,49 % |
| Smurfit Westrock PLC | 4.214 | 175.428,8 $ | 1,47 % |
| Equity Residential | 2.808 | 174.994,6 $ | 1,47 % |
| EastGroup Properties Inc | 956 | 173.647,8 $ | 1,46 % |
| Consolidated Edison Inc | 1.582 | 168.688,7 $ | 1,42 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 2.500 | 157.925 $ | 1,33 % |
| American Homes 4 Rent | 4.788 | 149.960,2 $ | 1,26 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 809 | 143.735 $ | 1,21 % |
| Realty Income Corp | 2.326 | 142.258,2 $ | 1,20 % |
| Regency Centers Corp | 1.918 | 139.764,7 $ | 1,17 % |
| International Paper Co | 3.367 | 135.757,4 $ | 1,14 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 1.805 | 123.950 $ | 1,04 % |
| Federal Realty Investment Trust | 1.184 | 119.773,4 $ | 1,01 % |
| Enterprise Products Partners LP | 3.558 | 118.090 $ | 0,99 % |
| American Water Works Co Inc | 894 | 115.442,2 $ | 0,97 % |
| Extra Space Storage Inc | 622 | 85.817,3 $ | 0,72 % |
| Kimco Realty Corp | 3.927 | 82.781,2 $ | 0,70 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 600 | 80.580 $ | 0,68 % |
| UDR Inc | 2.034 | 75.563,1 $ | 0,64 % |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | 37.228 | 58.330,4 $ | 0,49 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 301 | 57.534,9 $ | 0,48 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 2.936 | 54.404,1 $ | 0,46 % |
| PotlatchDeltic Corp. | 1.270 | 52.997,1 $ | 0,45 % |
| Healthpeak Properties Inc | 2.973 | 51.254,5 $ | 0,43 % |
| Brixmor Property Group Inc | 1.879 | 50.338,4 $ | 0,42 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 790 | 34.665,2 $ | 0,29 % |
| CenterPoint Energy Inc | 866 | 34.371,5 $ | 0,29 % |
| NNN REIT Inc | 822 | 34.252,7 $ | 0,29 % |