Zusammensetzung von Invesco Real Assets ESG ETF
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,9 Mio. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 57 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.01.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 7.918 | 532.564,7 $ | 4,48 % |
| 2 | Welltower Inc | 2.710 | 510.455,6 $ | 4,29 % |
| 3 | Prologis Inc | 3.872 | 505.528,3 $ | 4,25 % |
| 4 | American Tower Corp | 2.585 | 463.438,8 $ | 3,90 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 2.274 | 457.028,5 $ | 3,84 % |
| 6 | ONEOK Inc | 5.310 | 420.498,9 $ | 3,53 % |
| 7 | Corteva Inc | 5.696 | 414.668,8 $ | 3,49 % |
| 8 | Equinix Inc | 444 | 364.492,9 $ | 3,06 % |
| 9 | Cheniere Energy Inc | 1.587 | 335.682,2 $ | 2,82 % |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | 5.502 | 331.385,5 $ | 2,79 % |
| 11 | Enbridge Inc | 6.718 | 329.760,7 $ | 2,77 % |
| 12 | Public Storage | 1.099 | 303.532,8 $ | 2,55 % |
| 13 | Digital Realty Trust Inc | 1.811 | 300.535,5 $ | 2,53 % |
| 14 | Newmont Corp | 2.626 | 295.031,1 $ | 2,48 % |
| 15 | Nutrien Ltd | 3.946 | 273.188 $ | 2,30 % |
| 16 | Ventas Inc | 3.431 | 266.485,8 $ | 2,24 % |
| 17 | Essential Utilities Inc | 6.755 | 262.026,5 $ | 2,20 % |
| 18 | PG&E Corp | 16.158 | 249.156,4 $ | 2,09 % |
| 19 | Simon Property Group Inc | 1.183 | 226.319,7 $ | 1,90 % |
| 20 | Agree Realty Corp | 2.994 | 216.256,6 $ | 1,82 % |
| 21 | TC Energy Corp | 3.646 | 214.966,3 $ | 1,81 % |
| 22 | Weyerhaeuser Co | 8.304 | 214.077,1 $ | 1,80 % |
| 23 | MPLX LP | 3.781 | 211.357,9 $ | 1,78 % |
| 24 | Archer-Daniels-Midland Co | 3.036 | 204.353,2 $ | 1,72 % |
| 25 | SBA Communications Corp | 1.102 | 202.889,2 $ | 1,71 % |
| 26 | Sempra | 2.328 | 202.559,3 $ | 1,70 % |
| 27 | Edison International | 3.145 | 195.870,6 $ | 1,65 % |
| 28 | Energy Transfer LP | 10.184 | 187.894,8 $ | 1,58 % |
| 29 | Crown Castle Inc | 2.162 | 187.683,2 $ | 1,58 % |
| 30 | Invitation Homes Inc | 6.653 | 177.834,7 $ | 1,49 % |
| 31 | Smurfit Westrock PLC | 4.214 | 175.428,8 $ | 1,47 % |
| 32 | Equity Residential | 2.808 | 174.994,6 $ | 1,47 % |
| 33 | EastGroup Properties Inc | 956 | 173.647,8 $ | 1,46 % |
| 34 | Consolidated Edison Inc | 1.582 | 168.688,7 $ | 1,42 % |
| 35 | Equity LifeStyle Properties Inc | 2.500 | 157.925 $ | 1,33 % |
| 36 | American Homes 4 Rent | 4.788 | 149.960,2 $ | 1,26 % |
| 37 | AvalonBay Communities, Inc. | 809 | 143.735 $ | 1,21 % |
| 38 | Realty Income Corp | 2.326 | 142.258,2 $ | 1,20 % |
| 39 | Regency Centers Corp | 1.918 | 139.764,7 $ | 1,17 % |
| 40 | International Paper Co | 3.367 | 135.757,4 $ | 1,14 % |
| 41 | West Fraser Timber Co Ltd | 1.805 | 123.950 $ | 1,04 % |
| 42 | Federal Realty Investment Trust | 1.184 | 119.773,4 $ | 1,01 % |
| 43 | Enterprise Products Partners LP | 3.558 | 118.090 $ | 0,99 % |
| 44 | American Water Works Co Inc | 894 | 115.442,2 $ | 0,97 % |
| 45 | Extra Space Storage Inc | 622 | 85.817,3 $ | 0,72 % |
| 46 | Kimco Realty Corp | 3.927 | 82.781,2 $ | 0,70 % |
| 47 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 600 | 80.580 $ | 0,68 % |
| 48 | UDR Inc | 2.034 | 75.563,1 $ | 0,64 % |
| 49 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 37.228 | 58.330,4 $ | 0,49 % |
| 50 | Agnico Eagle Mines Ltd | 301 | 57.534,9 $ | 0,48 % |
| 51 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.936 | 54.404,1 $ | 0,46 % |
| 52 | PotlatchDeltic Corp. | 1.270 | 52.997,1 $ | 0,45 % |
| 53 | Healthpeak Properties Inc | 2.973 | 51.254,5 $ | 0,43 % |
| 54 | Brixmor Property Group Inc | 1.879 | 50.338,4 $ | 0,42 % |
| 55 | Omega Healthcare Investors Inc | 790 | 34.665,2 $ | 0,29 % |
| 56 | CenterPoint Energy Inc | 866 | 34.371,5 $ | 0,29 % |
| 57 | NNN REIT Inc | 822 | 34.252,7 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 29,4 %
- Energie 19,3 %
- Rohstoffe 16,0 %
- Versorger 8,2 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 25,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,1 %
- CAD 8,4 %
- MXN 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Kanada 8,4 %
- Mexiko 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 10,8 Mio. $ | 91,07 % |
| 2 | Kanada | 5 | 999.399,9 $ | 8,43 % |
| 3 | Mexiko | 1 | 58.330,4 $ | 0,49 % |
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