Composition de Leatherback Long/short Alternative Yield ETF
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- Actif net
- 17,6 M $ dont 22,1 M $ en actions, soit 125,4 %
- Positions
- 34 dans 3 pays
- 10 premières
- 47,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hecla Mining Co | 51 738 | 919,4 k $ | 5,22 % |
| 2 | Altria Group Inc | 13 149 | 914,9 k $ | 5,19 % |
| 3 | Honeywell International Inc | 3 638 | 865,3 k $ | 4,91 % |
| 4 | Vail Resorts Inc | 6 427 | 858,6 k $ | 4,87 % |
| 5 | Visa Inc | 2 531 | 826 k $ | 4,69 % |
| 6 | Keurig Dr Pepper Inc | 27 330 | 820,7 k $ | 4,66 % |
| 7 | Alamos Gold Inc | 19 153 | 781,4 k $ | 4,43 % |
| 8 | EPR Properties | 30 260 | 771,9 k $ | 4,38 % |
| 9 | Essential Utilities Inc | 20 707 | 763,9 k $ | 4,33 % |
| 10 | Barrick Mining Corp | 17 911 | 762,1 k $ | 4,32 % |
| 11 | Avista Corp | 17 368 | 720,3 k $ | 4,09 % |
| 12 | Amrize Ltd | 13 175 | 716,6 k $ | 4,07 % |
| 13 | Newmont Corp | 6 439 | 707,1 k $ | 4,01 % |
| 14 | Bunge Global SA | 5 512 | 679,6 k $ | 3,86 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 1 430 | 678,5 k $ | 3,85 % |
| 16 | VIATRIS INC | 41 162 | 669,3 k $ | 3,80 % |
| 17 | Phillips 66 | 3 641 | 640,4 k $ | 3,63 % |
| 18 | HALLIBURTON COMPANY | 16 094 | 625,3 k $ | 3,55 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 2 370 | 622,5 k $ | 3,53 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 4 137 | 608,6 k $ | 3,45 % |
| 21 | Old Republic International Corp | 16 046 | 597,4 k $ | 3,39 % |
| 22 | Lamb Weston Holdings Inc | 13 722 | 592,5 k $ | 3,36 % |
| 23 | Uber Technologies Inc | 8 413 | 592,3 k $ | 3,36 % |
| 24 | Rayonier Inc | 28 001 | 584,9 k $ | 3,32 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 4 005 | 581,8 k $ | 3,30 % |
| 26 | Otis Worldwide Corp | 7 464 | 528,7 k $ | 3,00 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 3 674 | 527,4 k $ | 2,99 % |
| 28 | Range Resources Corp | 13 259 | 516,4 k $ | 2,93 % |
| 29 | Ameriprise Financial Inc | 1 083 | 482,7 k $ | 2,74 % |
| 30 | Dow Inc | 14 184 | 478,7 k $ | 2,72 % |
| 31 | SLM Corp | 21 279 | 470,7 k $ | 2,67 % |
| 32 | Zoetis Inc | 6 052 | 470,2 k $ | 2,67 % |
| 33 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 56 874 | 361,5 k $ | 2,05 % |
| 34 | Fannie Mae | 50 207 | 355,5 k $ | 2,02 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 13,3 %
- Industrie 11,8 %
- Finance 9,0 %
- Matériaux 8,8 %
- Énergie 8,4 %
- Santé 7,9 %
- Non attribué 40,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Canada 7,0 %
- Suisse 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 19,8 M $ | 89,77 % |
| 2 | Canada | 2 | 1,5 M $ | 6,99 % |
| 3 | Suisse | 1 | 716,6 k $ | 3,24 % |
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Titelia. « Composition de Leatherback Long/short Alternative Yield ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069694