Composition de Leatherback Long/short Alternative Yield ETF
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- Actif net
- 20,8 M $ dont 24,6 M $ en actions, soit 118,3 %
- Positions
- 32 dans 4 pays
- 10 premières
- 47,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hecla Mining Co | 48 594 | 1,2 M $ | 5,82 % |
| 2 | Newmont Corp | 8 487 | 1,1 M $ | 5,30 % |
| 3 | Alamos Gold Inc | 20 224 | 1,1 M $ | 5,27 % |
| 4 | Vail Resorts Inc | 7 274 | 987,9 k $ | 4,75 % |
| 5 | Keurig Dr Pepper Inc | 32 276 | 977,3 k $ | 4,70 % |
| 6 | Altria Group, Inc. | 13 618 | 940,2 k $ | 4,52 % |
| 7 | Amrize Ltd | 14 239 | 925,4 k $ | 4,45 % |
| 8 | Avista Corp | 22 673 | 921 k $ | 4,43 % |
| 9 | PG&E Corp | 45 124 | 857,4 k $ | 4,12 % |
| 10 | Essential Utilities Inc | 21 446 | 857,2 k $ | 4,12 % |
| 11 | Dow Inc | 27 190 | 835,5 k $ | 4,02 % |
| 12 | EPR Properties | 31 340 | 824,9 k $ | 3,97 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 5 390 | 822 k $ | 3,95 % |
| 14 | Honeywell International Inc | 3 343 | 814,3 k $ | 3,91 % |
| 15 | Range Resources Corp | 19 015 | 784,9 k $ | 3,77 % |
| 16 | Phillips 66 | 5 030 | 776,3 k $ | 3,73 % |
| 17 | Becton Dickinson & Co | 4 284 | 756 k $ | 3,63 % |
| 18 | Whirlpool Corp | 10 755 | 736 k $ | 3,54 % |
| 19 | Bunge Global SA | 6 053 | 730,3 k $ | 3,51 % |
| 20 | Old Republic International Corp | 16 619 | 712,5 k $ | 3,43 % |
| 21 | Halliburton Co | 19 042 | 685,5 k $ | 3,30 % |
| 22 | Millrose Properties Inc | 20 883 | 654,9 k $ | 3,15 % |
| 23 | LyondellBasell Industries NV | 11 381 | 654,6 k $ | 3,15 % |
| 24 | Union Pacific Corp | 2 436 | 645,5 k $ | 3,10 % |
| 25 | Viatris Inc | 42 632 | 636,5 k $ | 3,06 % |
| 26 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6 404 | 630,4 k $ | 3,03 % |
| 27 | Carrier Global Corp | 9 456 | 609 k $ | 2,93 % |
| 28 | United Parcel Service Inc | 5 076 | 588,6 k $ | 2,83 % |
| 29 | Rio Tinto PLC | 5 352 | 531,7 k $ | 2,56 % |
| 30 | Marzetti Company/The | 3 175 | 521,8 k $ | 2,51 % |
| 31 | Fannie Mae | 54 762 | 394,3 k $ | 1,90 % |
| 32 | Freddie Mac | 60 634 | 390,5 k $ | 1,88 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 12,7 %
- Industrie 10,8 %
- Consommation de base 10,8 %
- Énergie 9,3 %
- Santé 8,2 %
- Services publics 3,5 %
- Non attribué 44,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,1 %
- Canada 4,5 %
- Suisse 3,8 %
- Pays-Bas 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 21,9 M $ | 89,13 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 4,45 % |
| 3 | Suisse | 1 | 925,4 k $ | 3,76 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 654,6 k $ | 2,66 % |
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