Zusammensetzung von Leatherback Long/short Alternative Yield ETF
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- Nettovermögen
- 20,8 Mio. $ davon 24,6 Mio. $ in Aktien, 118,3 %
- Positionen
- 32 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 47,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hecla Mining Co | 48.594 | 1,2 Mio. $ | 5,82 % |
| 2 | Newmont Corp | 8.487 | 1,1 Mio. $ | 5,30 % |
| 3 | Alamos Gold Inc | 20.224 | 1,1 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | Vail Resorts Inc | 7.274 | 987.881,9 $ | 4,75 % |
| 5 | Keurig Dr Pepper Inc | 32.276 | 977.317,3 $ | 4,70 % |
| 6 | Altria Group, Inc. | 13.618 | 940.186,7 $ | 4,52 % |
| 7 | Amrize Ltd | 14.239 | 925.392,6 $ | 4,45 % |
| 8 | Avista Corp | 22.673 | 920.977,3 $ | 4,43 % |
| 9 | PG&E Corp | 45.124 | 857.356 $ | 4,12 % |
| 10 | Essential Utilities Inc | 21.446 | 857.196,6 $ | 4,12 % |
| 11 | Dow Inc | 27.190 | 835.548,7 $ | 4,02 % |
| 12 | EPR Properties | 31.340 | 824.868,8 $ | 3,97 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 5.390 | 821.975 $ | 3,95 % |
| 14 | Honeywell International Inc | 3.343 | 814.321,4 $ | 3,91 % |
| 15 | Range Resources Corp | 19.015 | 784.939,2 $ | 3,77 % |
| 16 | Phillips 66 | 5.030 | 776.279,9 $ | 3,73 % |
| 17 | Becton Dickinson & Co | 4.284 | 756.040,3 $ | 3,63 % |
| 18 | Whirlpool Corp | 10.755 | 735.964,7 $ | 3,54 % |
| 19 | Bunge Global SA | 6.053 | 730.294,5 $ | 3,51 % |
| 20 | Old Republic International Corp | 16.619 | 712.456,5 $ | 3,43 % |
| 21 | Halliburton Co | 19.042 | 685.512 $ | 3,30 % |
| 22 | Millrose Properties Inc | 20.883 | 654.890,9 $ | 3,15 % |
| 23 | LyondellBasell Industries NV | 11.381 | 654.635,1 $ | 3,15 % |
| 24 | Union Pacific Corp | 2.436 | 645.491,3 $ | 3,10 % |
| 25 | Viatris Inc | 42.632 | 636.495,8 $ | 3,06 % |
| 26 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6.404 | 630.409,8 $ | 3,03 % |
| 27 | Carrier Global Corp | 9.456 | 608.966,4 $ | 2,93 % |
| 28 | United Parcel Service Inc | 5.076 | 588.613 $ | 2,83 % |
| 29 | Rio Tinto PLC | 5.352 | 531.667,7 $ | 2,56 % |
| 30 | Marzetti Company/The | 3.175 | 521.779,5 $ | 2,51 % |
| 31 | Fannie Mae | 54.762 | 394.286,4 $ | 1,90 % |
| 32 | Freddie Mac | 60.634 | 390.483 $ | 1,88 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 12,7 %
- Industrie 10,8 %
- Basiskonsum 10,8 %
- Energie 9,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Versorger 3,5 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,1 %
- Kanada 4,5 %
- Schweiz 3,8 %
- Niederlande 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 21,9 Mio. $ | 89,13 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 4,45 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 925.392,6 $ | 3,76 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 654.635,1 $ | 2,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Leatherback Long/short Alternative Yield ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069694