Zusammensetzung von Leatherback Long/short Alternative Yield ETF
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- Nettovermögen
- 17,6 Mio. $ davon 22,1 Mio. $ in Aktien, 125,4 %
- Positionen
- 34 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 47,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hecla Mining Co | 51.738 | 919.384,3 $ | 5,22 % |
| 2 | Altria Group Inc | 13.149 | 914.907,4 $ | 5,19 % |
| 3 | Honeywell International Inc | 3.638 | 865.334,7 $ | 4,91 % |
| 4 | Vail Resorts Inc | 6.427 | 858.647,2 $ | 4,87 % |
| 5 | Visa Inc | 2.531 | 826.017,2 $ | 4,69 % |
| 6 | Keurig Dr Pepper Inc | 27.330 | 820.719,9 $ | 4,66 % |
| 7 | Alamos Gold Inc | 19.153 | 781.442,4 $ | 4,43 % |
| 8 | EPR Properties | 30.260 | 771.932,6 $ | 4,38 % |
| 9 | Essential Utilities Inc | 20.707 | 763.881,2 $ | 4,33 % |
| 10 | Barrick Mining Corp | 17.911 | 762.113,1 $ | 4,32 % |
| 11 | Avista Corp | 17.368 | 720.251 $ | 4,09 % |
| 12 | Amrize Ltd | 13.175 | 716.588,3 $ | 4,07 % |
| 13 | Newmont Corp | 6.439 | 707.066,6 $ | 4,01 % |
| 14 | Bunge Global SA | 5.512 | 679.629,6 $ | 3,86 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 1.430 | 678.506,4 $ | 3,85 % |
| 16 | VIATRIS INC | 41.162 | 669.294,1 $ | 3,80 % |
| 17 | Phillips 66 | 3.641 | 640.379,1 $ | 3,63 % |
| 18 | HALLIBURTON COMPANY | 16.094 | 625.251,9 $ | 3,55 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 2.370 | 622.456,8 $ | 3,53 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 4.137 | 608.635,4 $ | 3,45 % |
| 21 | Old Republic International Corp | 16.046 | 597.392,6 $ | 3,39 % |
| 22 | Lamb Weston Holdings Inc | 13.722 | 592.516 $ | 3,36 % |
| 23 | Uber Technologies Inc | 8.413 | 592.275,2 $ | 3,36 % |
| 24 | Rayonier Inc | 28.001 | 584.940,9 $ | 3,32 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 4.005 | 581.766,3 $ | 3,30 % |
| 26 | Otis Worldwide Corp | 7.464 | 528.749,8 $ | 3,00 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 3.674 | 527.439,4 $ | 2,99 % |
| 28 | Range Resources Corp | 13.259 | 516.438,1 $ | 2,93 % |
| 29 | Ameriprise Financial Inc | 1.083 | 482.703,9 $ | 2,74 % |
| 30 | Dow Inc | 14.184 | 478.710 $ | 2,72 % |
| 31 | SLM Corp | 21.279 | 470.691,5 $ | 2,67 % |
| 32 | Zoetis Inc | 6.052 | 470.179,9 $ | 2,67 % |
| 33 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 56.874 | 361.462,7 $ | 2,05 % |
| 34 | Fannie Mae | 50.207 | 355.465,6 $ | 2,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 13,3 %
- Industrie 11,8 %
- Finanzen 9,0 %
- Rohstoffe 8,8 %
- Energie 8,4 %
- Gesundheit 7,9 %
- Nicht zugeordnet 40,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,8 %
- Kanada 7,0 %
- Schweiz 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 19,8 Mio. $ | 89,77 % |
| 2 | Kanada | 2 | 1,5 Mio. $ | 6,99 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 716.588,3 $ | 3,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Leatherback Long/short Alternative Yield ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069694