Portefeuille de NORTH SQUARE ALTRINSIC INTERNATIONAL EQUITY FUND
Exchange Place Advisors Trust · 66 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 86,9 M $ · Dix premières lignes : 25.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 6,6 %
- Finance 5,9 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 2,4 %
- Communication 2,3 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Industrie 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 73,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 35,2 %
- USD 22,7 %
- JPY 15,8 %
- GBP 9,8 %
- CHF 3,1 %
- MXN 3,1 %
- KRW 3,0 %
- HKD 3,0 %
- NOK 1,6 %
- SEK 1,5 %
- IDR 1,2 %
- ZAR 0,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 15,8 %
- US 12,9 %
- DE 11,1 %
- GB 11,0 %
- FR 10,6 %
- NL 7,2 %
- IE 4,8 %
- KR 4,5 %
- MX 4,0 %
- CH 3,1 %
- HK 3,0 %
- IN 1,6 %
- Autres pays 10,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 8 | 13,2 M $ | 15,76 % |
| US | 6 | 10,8 M $ | 12,94 % |
| DE | 8 | 9,3 M $ | 11,08 % |
| GB | 8 | 9,2 M $ | 10,99 % |
| FR | 7 | 8,9 M $ | 10,64 % |
| NL | 4 | 6 M $ | 7,21 % |
| IE | 3 | 4 M $ | 4,80 % |
| KR | 3 | 3,7 M $ | 4,48 % |
| MX | 3 | 3,3 M $ | 3,97 % |
| CH | 3 | 2,6 M $ | 3,14 % |
| HK | 2 | 2,5 M $ | 2,97 % |
| IN | 1 | 1,3 M $ | 1,57 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Chubb Ltd | 9 102 | 3,1 M $ | 3,57 % |
| Deutsche Boerse AG | 8 524 | 2,3 M $ | 2,68 % |
| Everest Group Ltd | 6 697 | 2,2 M $ | 2,59 % |
| GSK PLC | 72 848 | 2,2 M $ | 2,49 % |
| TotalEnergies SE | 26 731 | 2,1 M $ | 2,47 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 59 568 | 2,1 M $ | 2,39 % |
| Sony Group Corp | 85 198 | 2 M $ | 2,25 % |
| Suzuki Motor Corp | 128 349 | 1,9 M $ | 2,23 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 69 689 | 1,8 M $ | 2,10 % |
| Aon PLC | 5 400 | 1,8 M $ | 2,09 % |
| Bureau Veritas SA | 51 777 | 1,8 M $ | 2,07 % |
| Heineken NV | 19 069 | 1,8 M $ | 2,03 % |
| KB Financial Group Inc | 15 510 | 1,7 M $ | 1,97 % |
| Kubota Corp | 83 573 | 1,7 M $ | 1,96 % |
| Medtronic PLC | 17 105 | 1,7 M $ | 1,92 % |
| Sanofi SA | 16 804 | 1,6 M $ | 1,89 % |
| Koninklijke Philips NV | 48 983 | 1,6 M $ | 1,81 % |
| SMC Corp | 3 244 | 1,6 M $ | 1,79 % |
| adidas AG | 8 115 | 1,5 M $ | 1,73 % |
| Euronext NV | 9 057 | 1,5 M $ | 1,72 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 127 901 | 1,5 M $ | 1,67 % |
| Willis Towers Watson PLC | 4 691 | 1,4 M $ | 1,65 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 73 332 | 1,3 M $ | 1,53 % |
| HDFC Bank Ltd | 41 294 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| Informa PLC | 116 191 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| DNB Bank ASA | 41 427 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 67 234 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| Zurich Insurance Group AG | 1 732 | 1,3 M $ | 1,50 % |
| Deutsche Post AG | 22 052 | 1,3 M $ | 1,50 % |
| Kerry Group PLC | 14 342 | 1,3 M $ | 1,47 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 11 970 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5 006 | 1,3 M $ | 1,45 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 335 | 1,2 M $ | 1,40 % |
| Diageo PLC | 53 553 | 1,2 M $ | 1,38 % |
| Akzo Nobel NV | 16 920 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 51 547 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 7 578 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 71 123 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 345 862 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| Siemens AG | 3 649 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| Daimler Truck Holding AG | 20 100 | 1 M $ | 1,17 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 3 234 410 | 1 M $ | 1,17 % |
| BP PLC | 25 864 | 1 M $ | 1,16 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 41 090 | 967,5 k $ | 1,11 % |
| Danone SA | 11 091 | 954,3 k $ | 1,10 % |
| Haleon PLC | 171 769 | 942,9 k $ | 1,09 % |
| Smith & Nephew PLC | 51 019 | 941,9 k $ | 1,08 % |
| Japan Exchange Group Inc | 68 930 | 938,1 k $ | 1,08 % |
| Admiral Group PLC | 21 720 | 867,8 k $ | 1,00 % |
| Bankinter SA | 52 138 | 865,6 k $ | 1,00 % |
| Capgemini SE | 6 716 | 849,2 k $ | 0,98 % |
| KBC Group NV | 6 137 | 831,6 k $ | 0,96 % |
| Hana Financial Group Inc | 9 690 | 818,5 k $ | 0,94 % |
| Nestle SA | 7 141 | 780,3 k $ | 0,90 % |
| SCOR SE | 21 021 | 766,5 k $ | 0,88 % |
| Intertek Group PLC | 11 817 | 753 k $ | 0,87 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 6 593 | 740,5 k $ | 0,85 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 18 215 | 737 k $ | 0,85 % |
| CRH PLC | 6 031 | 723,6 k $ | 0,83 % |
| Siemens Healthineers AG | 14 150 | 702,2 k $ | 0,81 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 6 644 | 696,7 k $ | 0,80 % |
| Hexagon AB | 59 865 | 681,2 k $ | 0,78 % |
| GEA Group AG | 8 426 | 653,6 k $ | 0,75 % |
| Sandvik AB | 13 483 | 594,4 k $ | 0,68 % |
| Sandoz Group AG | 6 144 | 541,3 k $ | 0,62 % |
| Standard Bank Group Ltd | 2 706 | 54,5 k $ | 0,06 % |