Composition de NORTH SQUARE ALTRINSIC INTERNATIONAL EQUITY FUND
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- Actif net
- 82,7 M $ dont 80,1 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 68 dans 21 pays
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chubb Ltd | 9 102 | 2,8 M $ | 3,43 % |
| 2 | Murata Manufacturing Co Ltd | 42 641 | 2,7 M $ | 3,25 % |
| 3 | Deutsche Boerse AG | 8 524 | 2,5 M $ | 2,97 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 26 731 | 2,3 M $ | 2,84 % |
| 5 | Everest Group Ltd | 6 697 | 2,2 M $ | 2,62 % |
| 6 | SMC Corp | 4 695 | 2 M $ | 2,47 % |
| 7 | GSK PLC | 72 848 | 1,8 M $ | 2,23 % |
| 8 | Sony Group Corp | 85 198 | 1,8 M $ | 2,22 % |
| 9 | Suzuki Motor Corp | 142 009 | 1,8 M $ | 2,13 % |
| 10 | Aon PLC | 5 400 | 1,7 M $ | 2,06 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 47 966 | 1,7 M $ | 2,00 % |
| 12 | Sanofi SA | 18 621 | 1,6 M $ | 1,97 % |
| 13 | adidas AG | 8 115 | 1,6 M $ | 1,90 % |
| 14 | Bureau Veritas SA | 51 777 | 1,6 M $ | 1,89 % |
| 15 | Informa PLC | 140 567 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| 16 | Heineken NV | 19 069 | 1,5 M $ | 1,80 % |
| 17 | Kubota Corp | 83 573 | 1,5 M $ | 1,80 % |
| 18 | Euronext NV | 9 057 | 1,5 M $ | 1,78 % |
| 19 | Check Point Software Technologies Ltd | 10 163 | 1,4 M $ | 1,66 % |
| 20 | Bank of Ireland Group PLC | 67 234 | 1,4 M $ | 1,65 % |
| 21 | Haleon PLC | 302 023 | 1,4 M $ | 1,65 % |
| 22 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 127 901 | 1,3 M $ | 1,61 % |
| 23 | Axis Capital Holdings Ltd | 13 852 | 1,3 M $ | 1,59 % |
| 24 | Willis Towers Watson PLC | 5 265 | 1,3 M $ | 1,59 % |
| 25 | Deutsche Post AG | 22 052 | 1,3 M $ | 1,59 % |
| 26 | Koninklijke Philips NV | 48 983 | 1,3 M $ | 1,57 % |
| 27 | DNB Bank ASA | 41 427 | 1,3 M $ | 1,56 % |
| 28 | Medtronic PLC | 17 105 | 1,3 M $ | 1,53 % |
| 29 | Kerry Group PLC | 14 342 | 1,2 M $ | 1,49 % |
| 30 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 50 335 | 1,2 M $ | 1,49 % |
| 31 | ADMIRAL GROUP PLC | 25 985 | 1,1 M $ | 1,39 % |
| 32 | Alibaba Group Holding Ltd | 73 332 | 1,1 M $ | 1,37 % |
| 33 | Intertek Group PLC | 15 629 | 1,1 M $ | 1,34 % |
| 34 | Japan Exchange Group Inc | 90 206 | 1,1 M $ | 1,33 % |
| 35 | DIAGEO PLC | 53 553 | 1,1 M $ | 1,33 % |
| 36 | BP PLC | 25 864 | 1,1 M $ | 1,31 % |
| 37 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 345 862 | 1 M $ | 1,27 % |
| 38 | Danone SA | 14 551 | 1 M $ | 1,25 % |
| 39 | Daito Trust Construction Co Ltd | 51 547 | 1 M $ | 1,24 % |
| 40 | HDFC Bank Ltd | 41 294 | 982 k $ | 1,19 % |
| 41 | CRH PLC | 9 012 | 980,4 k $ | 1,19 % |
| 42 | Bankinter SA | 52 138 | 876,1 k $ | 1,06 % |
| 43 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4 125 | 864,6 k $ | 1,05 % |
| 44 | Akzo Nobel NV | 11 337 | 860,6 k $ | 1,04 % |
| 45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 22 475 | 820,5 k $ | 0,99 % |
| 46 | KBC Group NV | 6 137 | 814,5 k $ | 0,98 % |
| 47 | GEA Group AG | 12 484 | 804,9 k $ | 0,97 % |
| 48 | Zurich Insurance Group AG | 1 128 | 801,1 k $ | 0,97 % |
| 49 | Capgemini SE | 6 716 | 798 k $ | 0,97 % |
| 50 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 6 593 | 784,8 k $ | 0,95 % |
| 51 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 3 411 847 | 778,5 k $ | 0,94 % |
| 52 | Smith & Nephew PLC | 51 019 | 760,5 k $ | 0,92 % |
| 53 | KB Financial Group Inc | 7 579 | 758,7 k $ | 0,92 % |
| 54 | Siemens AG | 2 393 | 750,4 k $ | 0,91 % |
| 55 | Nestle SA | 7 141 | 724,7 k $ | 0,88 % |
| 56 | Techtronic Industries Co Ltd | 47 638 | 707,2 k $ | 0,86 % |
| 57 | Intact Financial Corp | 3 298 | 647,8 k $ | 0,78 % |
| 58 | Bangkok Bank PCL | 120 663 | 641,1 k $ | 0,78 % |
| 59 | Daimler Truck Holding AG | 12 862 | 629,5 k $ | 0,76 % |
| 60 | Kingspan Group PLC | 6 856 | 626,8 k $ | 0,76 % |
| 61 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3 386 | 620,1 k $ | 0,75 % |
| 62 | Bayerische Motoren Werke AG | 6 644 | 578,2 k $ | 0,70 % |
| 63 | Siemens Healthineers AG | 14 150 | 574,9 k $ | 0,70 % |
| 64 | Hexagon AB | 59 865 | 549,3 k $ | 0,66 % |
| 65 | Airbus SE | 2 576 | 540 k $ | 0,65 % |
| 66 | Sandoz Group AG | 6 144 | 516,7 k $ | 0,62 % |
| 67 | Octave Intelligence PLC | 23 899 | 407,4 k $ | 0,49 % |
| 68 | Hana Financial Group Inc | 4 978 | 380,6 k $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,5 %
- Santé 5,9 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 4,3 %
- Industrie 3,2 %
- Communication 2,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Non attribué 61,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,8 %
- USD 20,5 %
- JPY 17,0 %
- GBP 11,0 %
- MXN 3,0 %
- CHF 2,5 %
- KRW 2,5 %
- HKD 2,3 %
- NOK 1,6 %
- SEK 1,2 %
- IDR 1,0 %
- CAD 0,8 %
- THB 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 17,0 %
- États-Unis 12,8 %
- Royaume-Uni 12,4 %
- France 10,9 %
- Allemagne 10,8 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Irlande 5,7 %
- Mexique 3,9 %
- Suisse 2,5 %
- Corée du Sud 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Israël 1,7 %
- Autres pays 11,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 8 | 13,6 M $ | 16,96 % |
| 2 | États-Unis | 6 | 10,3 M $ | 12,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 9,9 M $ | 12,40 % |
| 4 | France | 7 | 8,7 M $ | 10,91 % |
| 5 | Allemagne | 8 | 8,7 M $ | 10,83 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 5,1 M $ | 6,39 % |
| 7 | Irlande | 4 | 4,5 M $ | 5,66 % |
| 8 | Mexique | 3 | 3,2 M $ | 3,95 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2 M $ | 2,55 % |
| 10 | Corée du Sud | 3 | 2 M $ | 2,50 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 1,8 M $ | 2,30 % |
| 12 | Israël | 1 | 1,4 M $ | 1,71 % |
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