Zusammensetzung von NORTH SQUARE ALTRINSIC INTERNATIONAL EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 86,9 Mio. $ davon 83,6 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 66 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chubb Ltd | 9.102 | 3,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 2 | Deutsche Boerse AG | 8.524 | 2,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | Everest Group Ltd | 6.697 | 2,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 4 | GSK PLC | 72.848 | 2,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 26.731 | 2,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 6 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 59.568 | 2,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Sony Group Corp | 85.198 | 2 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | Suzuki Motor Corp | 128.349 | 1,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Murata Manufacturing Co Ltd | 69.689 | 1,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Aon PLC | 5.400 | 1,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Bureau Veritas SA | 51.777 | 1,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Heineken NV | 19.069 | 1,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | KB Financial Group Inc | 15.510 | 1,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | Kubota Corp | 83.573 | 1,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | Medtronic PLC | 17.105 | 1,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | Sanofi SA | 16.804 | 1,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Koninklijke Philips NV | 48.983 | 1,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | SMC Corp | 3.244 | 1,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | adidas AG | 8.115 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 20 | Euronext NV | 9.057 | 1,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 21 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 127.901 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Willis Towers Watson PLC | 4.691 | 1,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Alibaba Group Holding Ltd | 73.332 | 1,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | HDFC Bank Ltd | 41.294 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Informa PLC | 116.191 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | DNB Bank ASA | 41.427 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Bank of Ireland Group PLC | 67.234 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | Zurich Insurance Group AG | 1.732 | 1,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Deutsche Post AG | 22.052 | 1,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 30 | Kerry Group PLC | 14.342 | 1,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | Axis Capital Holdings Ltd | 11.970 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 32 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5.006 | 1,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Samsung Electronics Co Ltd | 335 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | Diageo PLC | 53.553 | 1,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 35 | Akzo Nobel NV | 16.920 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 36 | Daito Trust Construction Co Ltd | 51.547 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 37 | Check Point Software Technologies Ltd | 7.578 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 38 | Techtronic Industries Co Ltd | 71.123 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 345.862 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 40 | Siemens AG | 3.649 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 41 | Daimler Truck Holding AG | 20.100 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| 42 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 3.234.410 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | BP PLC | 25.864 | 1 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 41.090 | 967.484,6 $ | 1,11 % |
| 45 | Danone SA | 11.091 | 954.277,4 $ | 1,10 % |
| 46 | Haleon PLC | 171.769 | 942.896 $ | 1,09 % |
| 47 | Smith & Nephew PLC | 51.019 | 941.879,2 $ | 1,08 % |
| 48 | Japan Exchange Group Inc | 68.930 | 938.063,8 $ | 1,08 % |
| 49 | Admiral Group PLC | 21.720 | 867.764,2 $ | 1,00 % |
| 50 | Bankinter SA | 52.138 | 865.563,5 $ | 1,00 % |
| 51 | Capgemini SE | 6.716 | 849.158,7 $ | 0,98 % |
| 52 | KBC Group NV | 6.137 | 831.555 $ | 0,96 % |
| 53 | Hana Financial Group Inc | 9.690 | 818.484,1 $ | 0,94 % |
| 54 | Nestle SA | 7.141 | 780.299,9 $ | 0,90 % |
| 55 | SCOR SE | 21.021 | 766.518,2 $ | 0,88 % |
| 56 | Intertek Group PLC | 11.817 | 753.033,3 $ | 0,87 % |
| 57 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 6.593 | 740.525,8 $ | 0,85 % |
| 58 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 18.215 | 736.993,6 $ | 0,85 % |
| 59 | CRH PLC | 6.031 | 723.599,4 $ | 0,83 % |
| 60 | Siemens Healthineers AG | 14.150 | 702.174,5 $ | 0,81 % |
| 61 | Bayerische Motoren Werke AG | 6.644 | 696.652,1 $ | 0,80 % |
| 62 | Hexagon AB | 59.865 | 681.240,7 $ | 0,78 % |
| 63 | GEA Group AG | 8.426 | 653.615,5 $ | 0,75 % |
| 64 | Sandvik AB | 13.483 | 594.388,6 $ | 0,68 % |
| 65 | Sandoz Group AG | 6.144 | 541.288,2 $ | 0,62 % |
| 66 | Standard Bank Group Ltd | 2.706 | 54.501,5 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Gesundheit 6,6 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,8 %
- Industrie 2,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Kommunikation 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 58,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,2 %
- USD 22,7 %
- JPY 15,8 %
- GBP 9,8 %
- CHF 3,1 %
- MXN 3,1 %
- KRW 3,0 %
- HKD 3,0 %
- NOK 1,6 %
- SEK 1,5 %
- IDR 1,2 %
- ZAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 15,8 %
- Vereinigte Staaten 12,9 %
- Deutschland 11,1 %
- Vereinigtes Königreich 11,0 %
- Frankreich 10,6 %
- Niederlande 7,2 %
- Irland 4,8 %
- Südkorea 4,5 %
- Mexiko 4,0 %
- Schweiz 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,0 %
- Indien 1,6 %
- Weitere Länder 10,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 8 | 13,2 Mio. $ | 15,76 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 6 | 10,8 Mio. $ | 12,94 % |
| 3 | Deutschland | 8 | 9,3 Mio. $ | 11,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 8 | 9,2 Mio. $ | 10,99 % |
| 5 | Frankreich | 7 | 8,9 Mio. $ | 10,64 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 6 Mio. $ | 7,21 % |
| 7 | Irland | 3 | 4 Mio. $ | 4,80 % |
| 8 | Südkorea | 3 | 3,7 Mio. $ | 4,48 % |
| 9 | Mexiko | 3 | 3,3 Mio. $ | 3,97 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 2,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 2,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 12 | Indien | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % |
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