Zusammensetzung von NORTH SQUARE ALTRINSIC INTERNATIONAL EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 82,7 Mio. $ davon 80,1 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 68 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 26,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chubb Ltd | 9.102 | 2,8 Mio. $ | 3,43 % |
| 2 | Murata Manufacturing Co Ltd | 42.641 | 2,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 3 | Deutsche Boerse AG | 8.524 | 2,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 26.731 | 2,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 5 | Everest Group Ltd | 6.697 | 2,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | SMC Corp | 4.695 | 2 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | GSK PLC | 72.848 | 1,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Sony Group Corp | 85.198 | 1,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Suzuki Motor Corp | 142.009 | 1,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Aon PLC | 5.400 | 1,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 47.966 | 1,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Sanofi SA | 18.621 | 1,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | adidas AG | 8.115 | 1,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | Bureau Veritas SA | 51.777 | 1,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Informa PLC | 140.567 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | Heineken NV | 19.069 | 1,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | Kubota Corp | 83.573 | 1,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | Euronext NV | 9.057 | 1,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Check Point Software Technologies Ltd | 10.163 | 1,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | Bank of Ireland Group PLC | 67.234 | 1,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Haleon PLC | 302.023 | 1,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 127.901 | 1,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Axis Capital Holdings Ltd | 13.852 | 1,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Willis Towers Watson PLC | 5.265 | 1,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Deutsche Post AG | 22.052 | 1,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | Koninklijke Philips NV | 48.983 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 27 | DNB Bank ASA | 41.427 | 1,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Medtronic PLC | 17.105 | 1,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | Kerry Group PLC | 14.342 | 1,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 50.335 | 1,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | ADMIRAL GROUP PLC | 25.985 | 1,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | Alibaba Group Holding Ltd | 73.332 | 1,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Intertek Group PLC | 15.629 | 1,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 34 | Japan Exchange Group Inc | 90.206 | 1,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | DIAGEO PLC | 53.553 | 1,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 36 | BP PLC | 25.864 | 1,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 37 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 345.862 | 1 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | Danone SA | 14.551 | 1 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | Daito Trust Construction Co Ltd | 51.547 | 1 Mio. $ | 1,24 % |
| 40 | HDFC Bank Ltd | 41.294 | 981.971,3 $ | 1,19 % |
| 41 | CRH PLC | 9.012 | 980.415,5 $ | 1,19 % |
| 42 | Bankinter SA | 52.138 | 876.094,9 $ | 1,06 % |
| 43 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.125 | 864.647,2 $ | 1,05 % |
| 44 | Akzo Nobel NV | 11.337 | 860.562,8 $ | 1,04 % |
| 45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 22.475 | 820.497,3 $ | 0,99 % |
| 46 | KBC Group NV | 6.137 | 814.517,7 $ | 0,98 % |
| 47 | GEA Group AG | 12.484 | 804.883,2 $ | 0,97 % |
| 48 | Zurich Insurance Group AG | 1.128 | 801.149,8 $ | 0,97 % |
| 49 | Capgemini SE | 6.716 | 798.022,8 $ | 0,97 % |
| 50 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 6.593 | 784.764,8 $ | 0,95 % |
| 51 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 3.411.847 | 778.515,4 $ | 0,94 % |
| 52 | Smith & Nephew PLC | 51.019 | 760.519,3 $ | 0,92 % |
| 53 | KB Financial Group Inc | 7.579 | 758.655,7 $ | 0,92 % |
| 54 | Siemens AG | 2.393 | 750.423,4 $ | 0,91 % |
| 55 | Nestle SA | 7.141 | 724.656,8 $ | 0,88 % |
| 56 | Techtronic Industries Co Ltd | 47.638 | 707.217,4 $ | 0,86 % |
| 57 | Intact Financial Corp | 3.298 | 647.823,6 $ | 0,78 % |
| 58 | Bangkok Bank PCL | 120.663 | 641.059,5 $ | 0,78 % |
| 59 | Daimler Truck Holding AG | 12.862 | 629.457,9 $ | 0,76 % |
| 60 | Kingspan Group PLC | 6.856 | 626.807,7 $ | 0,76 % |
| 61 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3.386 | 620.145,9 $ | 0,75 % |
| 62 | Bayerische Motoren Werke AG | 6.644 | 578.188,5 $ | 0,70 % |
| 63 | Siemens Healthineers AG | 14.150 | 574.944,9 $ | 0,70 % |
| 64 | Hexagon AB | 59.865 | 549.262,7 $ | 0,66 % |
| 65 | Airbus SE | 2.576 | 540.022,4 $ | 0,65 % |
| 66 | Sandoz Group AG | 6.144 | 516.712,9 $ | 0,62 % |
| 67 | Octave Intelligence PLC | 23.899 | 407.437,9 $ | 0,49 % |
| 68 | Hana Financial Group Inc | 4.978 | 380.591,6 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 5,9 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 4,3 %
- Industrie 3,2 %
- Kommunikation 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 61,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,8 %
- USD 20,5 %
- JPY 17,0 %
- GBP 11,0 %
- MXN 3,0 %
- CHF 2,5 %
- KRW 2,5 %
- HKD 2,3 %
- NOK 1,6 %
- SEK 1,2 %
- IDR 1,0 %
- CAD 0,8 %
- THB 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 17,0 %
- Vereinigte Staaten 12,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,4 %
- Frankreich 10,9 %
- Deutschland 10,8 %
- Niederlande 6,4 %
- Irland 5,7 %
- Mexiko 3,9 %
- Schweiz 2,5 %
- Südkorea 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Israel 1,7 %
- Weitere Länder 11,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 8 | 13,6 Mio. $ | 16,96 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 6 | 10,3 Mio. $ | 12,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 9,9 Mio. $ | 12,40 % |
| 4 | Frankreich | 7 | 8,7 Mio. $ | 10,91 % |
| 5 | Deutschland | 8 | 8,7 Mio. $ | 10,83 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 5,1 Mio. $ | 6,39 % |
| 7 | Irland | 4 | 4,5 Mio. $ | 5,66 % |
| 8 | Mexiko | 3 | 3,2 Mio. $ | 3,95 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2 Mio. $ | 2,55 % |
| 10 | Südkorea | 3 | 2 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 1,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | Israel | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,71 % |
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