Portfolio von NORTH SQUARE ALTRINSIC INTERNATIONAL EQUITY FUND
Exchange Place Advisors Trust · 66 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 86,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.8 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 8 | 13,2 Mio. $ | 15,76 % |
| US | 6 | 10,8 Mio. $ | 12,94 % |
| DE | 8 | 9,3 Mio. $ | 11,08 % |
| GB | 8 | 9,2 Mio. $ | 10,99 % |
| FR | 7 | 8,9 Mio. $ | 10,64 % |
| NL | 4 | 6 Mio. $ | 7,21 % |
| IE | 3 | 4 Mio. $ | 4,80 % |
| KR | 3 | 3,7 Mio. $ | 4,48 % |
| MX | 3 | 3,3 Mio. $ | 3,97 % |
| CH | 3 | 2,6 Mio. $ | 3,14 % |
| HK | 2 | 2,5 Mio. $ | 2,97 % |
| IN | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Chubb Ltd | 9.102 | 3,1 Mio. $ | 3,57 % |
| Deutsche Boerse AG | 8.524 | 2,3 Mio. $ | 2,68 % |
| Everest Group Ltd | 6.697 | 2,2 Mio. $ | 2,59 % |
| GSK PLC | 72.848 | 2,2 Mio. $ | 2,49 % |
| TotalEnergies SE | 26.731 | 2,1 Mio. $ | 2,47 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 59.568 | 2,1 Mio. $ | 2,39 % |
| Sony Group Corp | 85.198 | 2 Mio. $ | 2,25 % |
| Suzuki Motor Corp | 128.349 | 1,9 Mio. $ | 2,23 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 69.689 | 1,8 Mio. $ | 2,10 % |
| Aon PLC | 5.400 | 1,8 Mio. $ | 2,09 % |
| Bureau Veritas SA | 51.777 | 1,8 Mio. $ | 2,07 % |
| Heineken NV | 19.069 | 1,8 Mio. $ | 2,03 % |
| KB Financial Group Inc | 15.510 | 1,7 Mio. $ | 1,97 % |
| Kubota Corp | 83.573 | 1,7 Mio. $ | 1,96 % |
| Medtronic PLC | 17.105 | 1,7 Mio. $ | 1,92 % |
| Sanofi SA | 16.804 | 1,6 Mio. $ | 1,89 % |
| Koninklijke Philips NV | 48.983 | 1,6 Mio. $ | 1,81 % |
| SMC Corp | 3.244 | 1,6 Mio. $ | 1,79 % |
| adidas AG | 8.115 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| Euronext NV | 9.057 | 1,5 Mio. $ | 1,72 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 127.901 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
| Willis Towers Watson PLC | 4.691 | 1,4 Mio. $ | 1,65 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 73.332 | 1,3 Mio. $ | 1,53 % |
| HDFC Bank Ltd | 41.294 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Informa PLC | 116.191 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| DNB Bank ASA | 41.427 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 67.234 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Zurich Insurance Group AG | 1.732 | 1,3 Mio. $ | 1,50 % |
| Deutsche Post AG | 22.052 | 1,3 Mio. $ | 1,50 % |
| Kerry Group PLC | 14.342 | 1,3 Mio. $ | 1,47 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 11.970 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5.006 | 1,3 Mio. $ | 1,45 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 335 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| Diageo PLC | 53.553 | 1,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Akzo Nobel NV | 16.920 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 51.547 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 7.578 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 71.123 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 345.862 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Siemens AG | 3.649 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Daimler Truck Holding AG | 20.100 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 3.234.410 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| BP PLC | 25.864 | 1 Mio. $ | 1,16 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 41.090 | 967.484,6 $ | 1,11 % |
| Danone SA | 11.091 | 954.277,4 $ | 1,10 % |
| Haleon PLC | 171.769 | 942.896 $ | 1,09 % |
| Smith & Nephew PLC | 51.019 | 941.879,2 $ | 1,08 % |
| Japan Exchange Group Inc | 68.930 | 938.063,8 $ | 1,08 % |
| Admiral Group PLC | 21.720 | 867.764,2 $ | 1,00 % |
| Bankinter SA | 52.138 | 865.563,5 $ | 1,00 % |
| Capgemini SE | 6.716 | 849.158,7 $ | 0,98 % |
| KBC Group NV | 6.137 | 831.555 $ | 0,96 % |
| Hana Financial Group Inc | 9.690 | 818.484,1 $ | 0,94 % |
| Nestle SA | 7.141 | 780.299,9 $ | 0,90 % |
| SCOR SE | 21.021 | 766.518,2 $ | 0,88 % |
| Intertek Group PLC | 11.817 | 753.033,3 $ | 0,87 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 6.593 | 740.525,8 $ | 0,85 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 18.215 | 736.993,6 $ | 0,85 % |
| CRH PLC | 6.031 | 723.599,4 $ | 0,83 % |
| Siemens Healthineers AG | 14.150 | 702.174,5 $ | 0,81 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 6.644 | 696.652,1 $ | 0,80 % |
| Hexagon AB | 59.865 | 681.240,7 $ | 0,78 % |
| GEA Group AG | 8.426 | 653.615,5 $ | 0,75 % |
| Sandvik AB | 13.483 | 594.388,6 $ | 0,68 % |
| Sandoz Group AG | 6.144 | 541.288,2 $ | 0,62 % |
| Standard Bank Group Ltd | 2.706 | 54.501,5 $ | 0,06 % |